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                                                                                  AG环亚集团签八个AG女郎_医模科技果真转让声名书(矫正后)

                                                                                  日期:2018-03-08 08:12:09编辑作者:AG环亚集团签八个AG女郎

                                                                                    北京医模科技股份有限公司 Beijing Yimo Co., Ltd. 果真转让声名书 主办商 长春市自由大路 1138号 二○一五年六月 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-II 声 明 本公司及全体董事、监事、高级打点职员理睬果真转让声名书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。 本公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保果真转让声名书中财政管帐资料真实、完备。 世界中小企业股份转让体系有限责任公司对本公司股票果真转让所作的任 何抉择或意见,均不表白其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。 按照《证法》的划定,本公司策划与收益的变革,由本公司自行认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行包袱。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-III重大事项提醒 公司出格提示投资者留意下列重大事项: 一、应收账款接纳风险 2014年尾、2013年尾应收账款净值别离为 11,628,826.22 元和 10,205,610.51元,别离占当期业务收入的 30.05%和 43.07%,陈诉期内公司部门应收账款账龄 较长,2014年、2013年期末 3年以上应收账款占所有应收账款比例别离为 2.16% 和 2.57%。上述应收账款不能实时收回会影响公司的策划现金周转,对公司的出产和策划有必然的倒霉影响。 二、一连技能创新风险 公司所处行业属技能麋集型,市场需求变革导致的技能更新趋势具有不确定性,新产物研发、出产制造也许存在不确定的技能障碍。公司面对的首要技能更新风险齐集在对行业成长趋势的掌握、新产物的开拓、新技能可否满意客户需求等方面。 三、内部打点的风险 2014年 4月 2日有限公司整体改观为股份公司。改观为股份公司后,公司 成立健全了法人管理布局,完美了当代企业成长所需的内部节制系统。公司各项打点制度的执行尚未颠末实践检讨,公司管理和内部节制系统也必要在出产策划进程中逐渐完美;同时,跟着公司的成长,策划局限扩大,对公司管理将会提出更高的要求。因此,公司将来策划中存在因内部打点不顺应成长必要而影响公司一连、不变、康健成长的风险。 四、焦点技强职员流失风险 人才是公司可一连成长的重要驱动力之一,公司作为高新技能企业,科技职员对公司技能成长和创新起到重要浸染。公司产物多应用于专业性要求较高的医药、食物、化工、废水处理赏罚等规模,焦点技能及应用技能把握的难度较高,必要较长时刻的蕴蓄,成熟的专业技强职员相对稀缺,公司通过恒久蕴蓄和不绝投入北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-IV 作育了较为成熟的研发步队。这些专业技强职员尤其是焦点技强职员一旦流失,将给公司带来庞大风险。 五、税收优惠风险 公司为高新技能企业,陈诉期内享受 15%的高新技能企业所得税优惠税率,且切合尺度的研发用度可以加计 50%在企业所得税税前扣除,软件产物贩卖增值税即征即退的优惠。陈诉期内上述优惠政策的享受增进了公司收益,但若国度财税政策产生变换,打消上述税收优惠政策,公司净利润将受到重大倒霉影响。公司自创立以来高度重视并一向僵持对技能研发的高投入,并取得高新技能企业资格。但高新技能企业资格到期后复审事项仍存在不确定性,公司存在未通过复审失去继承享受企业所得税优惠政策的风险。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-V 目 录 释 义............................................................................................................................1 第一节 根基环境........................................................................................................4 一、公司轮廓............................................................................................................ 4 二、公司股票根基环境............................................................................................ 5 三、公司股权布局、股东以及股本演变环境........................................................ 7 四、公司董事、监事、高级打点职员根基环境.................................................. 16 五、陈诉期首要管帐数据及首要财政指标.......................................................... 18 六、本次挂牌的有关机构...................................................................................... 19 第二节 公司营业......................................................................................................22 一、公司主营营业及设立以来的变革环境.......................................................... 22 二、公司首要产物和处事及用途.......................................................................... 22 三、公司内部组织布局图和营业流程.................................................................. 33 四、公司营业相干的要害资源环境...................................................................... 38 五、公司主营营业相干环境.................................................................................. 51 六、公司贸易模式.................................................................................................. 58 七、公司所处行业的根基环境.............................................................................. 60 第三节 公司管理......................................................................................................69 一、公司陈诉期内股东大会、董事会、监事会制度成立及运行环境.............. 69 二、董事会对公司现有管理机制的接头和评估.................................................. 70 三、公司及控股股东、现实节制人最近两年内存在的违法违规及受赏罚环境72 四、公司的独立性.................................................................................................. 72 五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、现实节制人及其节制企业提供 包管环境.................................................................................................................. 74 六、同业竞争的环境.............................................................................................. 75 七、董事、监事、高级打点职员其他有关环境声名.......................................... 76 八、最近两年内董事、监事、高级打点职员变换环境及缘故起因.......................... 79 第四节 公司财政......................................................................................................81 一、财政报表.......................................................................................................... 81 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-VI 二、审计意见........................................................................................................ 101 三、财政报表的体例基本、归并财政报表范畴及变革环境............................ 101 四、陈诉期内首要管帐政策、管帐预计及其改观环境和影响........................ 101 五、公司财政状况、策划成就和现金流量状况的扼要说明............................ 120 六、陈诉期内首要管帐数据和财政指标说明.................................................... 129 七、关联方、关联方相关及关联买卖营业................................................................ 157 八、期后事项、或有事项及其他重要事项........................................................ 167 九、陈诉期内的资产评估环境............................................................................ 168 十、股利分派环境................................................................................................ 168 十一、控股子公司或纳入归并报表的其他企业的根基环境............................ 168 十二、风险身分及自我评估................................................................................ 170 第五节 有关声明....................................................................................................172 申请挂牌公司全体董事、监事、高级打点职员声明........................................ 172主办券商声明........................................................................................................ 173 审计机构声明........................................................................................................ 174 资产评估机构声明................................................................................................ 175 状师声明................................................................................................................ 176 第六节 附 件........................................................................................................177 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-1 释 义 在本果真转让声名书中,除非还有所指,下列词语具有的寄义如下: 公司、本公司、医模科技、股份公司 指 北京医模科技股份有限公司 有限公司、医模有限 指 北京医模科技有限公司信利康 指 北京信利康科技有限公司,原名为北京医模举世经贸有限公司,于2012年11月更名为北京信利康科技有限公司医模举世 指 北京医模举世经贸有限公司,于2012年11月更名为北京信利康科技有限公司 东莞医模 指 东莞华瑞医模科技有限公司 日正华瑞 指 北京日正华瑞科技成长有限公司 日征国际 指 香港日征国际有限公司 华瑞医模 指 北京华瑞医模科技有限公司 唯爱圣康 指 北京唯爱圣康科技有限公司 恒屹斯达 指 北京恒屹斯达国际经贸有限公司 达意兴 指 北京达意兴翻译有限公司 精髓睿智 指 精髓睿智国际技能培训(北京)有限公司 东方国狮 指 北京东方国狮投资有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 世界股份转让体系 指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司挂牌、果真转让 指公司股份在世界中小企业股份转让体系挂牌及果真转让举动 果真转让声名书、本声名书 指 北京医模科技股份有限公司果真转让声名书 公司章程 指 按照上下文义所需,指其时有用的公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京医模科技股份有限公司公司股东大会 董事会 指 北京医模科技股份有限公司公司董事会 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-2 监事会 指 北京医模科技股份有限公司公司监事会 三集会会议事法则 指 《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》 高级打点职员 指 公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政认真人打点层 指 公司董事、监事及高级打点职员陈诉期 指 2013年度、2014年度管帐师事宜所 指 瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资) 状师事宜所 指 北京市鑫兴状师事宜所 元、万元 指 人民币元、人民币万元天津天堰 指 天津天堰科技股份有限公司 医学模仿解说 指 操作医学模仿技能创设出模仿病人和模仿临床场景,取代真实病人举办临床解说和实践的教诲要领 假造实际 指 操作电脑模仿发生一个三度空间的假造天下,提供行使者关于视觉、听觉、触觉等感官的模仿,让行使者犹如身历其境一样平常,可以实时、没有限定地调查三度空间内的事物。 心理驱动 指 也称为全方位模仿体系(full environment simulator),将模子人身上发生的回响(如各类操纵)作为输入信号 来驱动计较机体系,使之发生响应的回响。 SP 指 Standardized Patients 尺度化病人,又称模仿病人除颤 指操作医疗东西或特定药品终止心脏哆嗦(heartfibrillation)的进程。在医学上,“除颤”一词凡是特指用除颤器以对心脏放电的方法终止心室哆嗦的操纵。 ETCO2 指 呼吸末二氧化碳浓度 SPO2 指 血氧饱和度 全科大夫 指 颠末全科医学专门实习、进修,取得了全科医师执业资格证书,事变在下层的临床大夫,对小我私人、家庭和社区提供优质、利便、经济有用的、一体化的下层医疗保健处事,举办生命、康健与疾病的全进程、全方位认真式打点的大夫,是执行全科医疗的卫生处事提供者。 专科大夫 指 高档学校医学专业本科以上学历,取得了执业医师资格,北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-3 并在执业医师注册后举办响应的住院医师培训,取得某专科医师资格,并经注册的临床医师。 住院大夫 指 大夫职称的一种,居主治医师之下,属于低级职称。业内简称为“住院医”。其职责首要是完成根基医疗事变,包罗收治病人、记录病程、在上级医师指导下开医嘱、举办某些临床操纵等,是对病人举办全程诊治的一线大夫,可是需接管上级大夫(主治医师及以上)的指导与监视。 执业医师 指 具有《医师执业证》及其“级别”为“执业医师”且实 际从事医疗、提防保健事变的职员,不包罗现实从事打点事变的执业医师。 PVC 指 Polyvinyl chloride polymer 聚氯乙烯 注:本文中凡未非凡声名,尾数合计差别系四舍五入造成。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-4 第一节 根基环境 一、公司轮廓 中文名称: 北京医模科技股份有限公司 英文名称: Beijing Yimo Co., Ltd.法定代表人: 梁天颢 有限公司设立日期: 2006年 02月 10日 股份公司设立日期: 2014年 04月 02日 注册成本: 人民币 1875万元 注册号: 110112009315564 住所: 北京市通州区张家湾镇荣耀路 16号 办公地点: 北京市通州区张家湾镇荣耀路 16号 邮编: 101113 电话: 8610-61502555 传真: 8610-61569890 互联网网址: 电子邮箱: ymsales@bjyimo.com 董事会秘书: 梁绍仲 信息披露认真人: 梁绍仲 策划范畴: 出产医用模子、尝试室装备。 科技开拓、技能咨询 、技能培训、技能转让;贩卖医用模子、尝试室装备;货品收支口、技能收支口、署理收支口。 所属行业: 按照中国证券监视打点委员会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为其他制造北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-5业(代码 C41);按照国度统计局 2011年颁布的《百姓经济行业分类》(GB/T4754–2011),公司所处细分行业为其他制造业(代码 C41)。 首要营业: 提供包罗医学解说模子、医学解说软件、帮助医学解说装备等产物,并提供医学模仿尝试室方案计划、产物设置、产物安装、培训等处事。 组织机构代码证: 785534204 二、公司股票根基环境 (一) 股票代码、股票简称、挂牌日期、买卖营业方法 股票代码: 股票简称: 股票种类:人民币平凡股 每股面值:1 元 股票总量:1875万股 挂牌日期:年代日 买卖营业方法:协议转让 (二) 股东所持股份的限售布置及股东对所持股份自愿锁定的理睬 1、法令礼貌及公司章程对股东所持股份的限定性划定《公司法》第一百四十一条划定:“提倡人持有的本公司股份,自公司创立 之日起一年内不得转让。公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券 买卖营业所上市买卖营业之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级打点职员在任职时代每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本 公司股份自公司股票上市买卖营业之日起一年内不得转让。上述职员去职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级打点职员转让其所持有的本公司股份作出其他限定性划定。”北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-6《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》第二章 2.8条划定:“挂牌公司控股股东及现实节制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批扫除转让限定,每批扫除转让限定的数目均为其挂牌前所持股票的三分之一,扫除转让限定的时刻别离为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及现实节制人直接或间接持有的股票举办过转让的,该股票的打点凭证前款划定执行,主办券商为开展做市营业取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、担任等缘故起因导致有限售期的股票持有人产生改观的,后续持有人应继承执行股票限售划定。”《公司章程》第二十七条划定:“提倡人持有的公司股份,自公司创立之日 起一年内不得转让。公司董事、监事、总司理以及其他高级打点职员该当向公司 申报其所持有的本公司股份及其变换环境,在任职时代每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述职员去职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。公司控股股东及现实节制人在公司股票在世界股份转让体系挂牌前持有的股票分三批扫除转让限定,每批扫除转让限定的数目均为其挂牌前所持股票的三分之一,扫除转让限定的时刻别离为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司提倡人、控股股东及现实节制人和董事、监事、高级打点职员违背上述划定,则所转让股份所得的收益归公司全部。” 2、股东对所持股份自愿锁定的理睬 公司股本总额为 1875万股。 公司全体股东就公司股票进入世界中小企业股份转让体系后,其所持公司股票锁定事件作出理睬:自愿按照《公司法》、《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》及《公司章程》相干股份的限售布置划定,转让股份。3、股东所持股份的限售布置 公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限定环境。 制止本果真转让声名书签定日,股份公司创立已满一年。按照《公司法》第 一百四十一条、《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》第二章 2.8 条划定及《公司章程》划定,公司股东持股环境及本次可进入世界中小企业股份北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-7 转让体系果真转让的股份环境如下: 序号 股东挂牌前持股数目 (股)挂牌后可转让股份数目(股)挂牌后转让受限的 股份数目(股)北京东方国狮投资有限公司 3,750,000 3,750,000 0北京信利康科技有限公司 3,000,000 1,000,000 2,000,000 3 梁天颢 12,000,000 3,000,000 9,000,000 合计 18,750,000 7,750,000 11,000,000 三、公司股权布局、股东以及股本演变环境 (一) 公司的股权布局图 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-8 (二) 前十名股东及持股 5%以上股份股东持股环境序号 股东 股东性子 持 股 数 量(万股)股权比例(%)是否存在质押或其他争议 1 梁天颢 天然人股东 1,200.00 64.00 否 2 北京信利康科技有限公司 法人股东 300.00 16.00 否 3 北京东方国狮投资有限公司 法人股东 375.00 20.00 否 合计 1,875.00 100.00 (三) 股东之间相关 股东梁天颢拥有北京信利康科技有限公司 70%的股权。 (四) 公司控股股东及现实节制人 1、控股股东、现实节制人的认定来由和依据 梁天颢自 2003年开始从事医疗模子行业的贩卖、打点事变,并作为现实股东设立了有限公司。梁天颢在医疗模子行业有富厚的从业履历。 自 2012年 1月至今,梁天颢持有公司股份均高出 60%,制止本声名书出具之日,梁天颢直接持有公司 1200万股;持有信利康 70%股权,而信利康持有公 司 300万股,梁天颢从而间接持有公司 210万股。梁天颢直接和间接持有公司的 股份为 1410万股,占所有股份的 75.2%。梁天颢处于绝对控股职位,且其所持股份的表决权足以推举董事会过半数以上董事。 自 2012年至今,梁天颢历任有限公司执行董事、司理及股份公司董事长、总司理,出席了三会并在三会集会会议文件上具名,可以或许抉择公司的各项重大财政和策划决定,且现实认真公司的策划打点。 因此,梁天颢老师是公司的控股股东及现实节制人。 2、控股股东及现实节制人根基环境 梁天颢老师,男,1965年 11月 13日出生,中国籍,无境外永世居留权,硕士学历。1988年至 1991年,在中国中化团体中化海南有限公司任办公室主任、入口部司理、出口部司理;1991年至 1994年,在中国中化团体化肥处接受科长; 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-9 1994年至 1996年,在中化香港团体地产成长部和旅馆打点部任总司理;1996 年至 1998年,在中化英国有限公司接受副总裁;2003年至 2012年,在北京日 正华瑞科技有限公司任执行董事。2012年至 2014年 3月在有限公司接受执行董事、司理,2014年 4月至今在公司接受董事长、总司理。 3、控股股东及现实节制人近两年内变革环境 公司控股股东、现实节制工钱梁天颢老师,最近两年内未产生变革。 (五) 公司设立以来股本的形成及变革环境公司历次增资均经股东会审议通过。公司增资均在工商打点部分担理了改观挂号,除此以外公司增资无需推行其他外部审批措施。 1、2006年 2月,医模有限设立医模科技的前身系北京医模科技有限公司。该公司由李庆善和王旭配合出 资 100万元在北京市工商行政打点局通州分局挂号注册创立。2005年 12月 31日,北京通正管帐师事宜所出具了(2006)京通验字第 2号《验资陈诉》,确认: 制止 2005年 12月 31日,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册成本合计人民 币 100万元。各股东以钱币出资 100万元,占注册成本的比例为 100%。 2006年 2月 10日,北京市工商行政打点局通州分局向公司核发《企业法人业务执照》。公司法定代表工钱李庆善,住所为北京市通州区台湖镇东石村东,注册成本为 100万元,实劳绩本为 100万元。业务限期为 2006年 2月 10日至 2016年 2月 9日。 策划范畴:科技开拓、技能咨询、技能培训、技能转让 、出产、贩卖医用模子。 北京医模科技有限公司设立时股权布局如下: 序号 股东姓名认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例 (%)出资方法 1 李庆善 50.00 50.00 50.00 钱币 2 王旭 50.00 50.00 50.00 钱币 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-10 合计 100.00 100.00 100.00 声名:公司设立时,梁天颢之原夫妇孙静节制的公司日正华瑞和日征国际在从事外洋医疗解说模子产物的署理贩卖。为了停止外洋偕行业公司以为孙静署理有限公司产物将有损其好处,影响日正华瑞的署理商资格,梁天颢在提倡设立有限公司及厥后增资时没有作为显名股东,而是由其妹夫王旭和母亲刘黎萍代持其股份。 2、2006年 8月,股权转让、增资 2006年 8月 11日,有限公司召开股东会通过决策:赞成原股东李庆善将持 有的有限公司所有股份 50万元转让给刘黎萍。 2006年 8月 11日,李庆善与新股东刘黎萍签署了《股权转让协议书》,李 庆善将其持有的医模有限出资额 50万元转让给刘黎萍。 2006年 8月 11日,有限公司召开新股东会并通过以下决策:赞成公司注册 成本由 100万元增进至 300万元,本次增资 200万元由新股东刘黎萍钱币出资。 按照上述《股东会决策》,有限公司修改了《公司章程》。 2006年 8月 11日,北京永勤管帐师事宜所出具了永勤验字 2006年第G-1246 号的《验资陈诉》,制止 2006年 8月 11日,改观后的累计注册成本实收金额为 300万元。 2006年 8月 15日,通州工商局核发了《企业法人业务执照》。 有限公司本次股权转让、增资后的股权布局如下: 序号 股东姓名认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例 (%)出资方法 1 刘黎萍 250.00 250.00 83.00 钱币 2 王旭 50.00 50.00 17.00 钱币 合计 300.00 300.00 100.00 3、2007年 4月,公司增资 2007年 3月 30日,有限公司召开股东会并通过以下决策:赞成王旭钱币增 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-11 资 200万元。按照上述《股东会决策》,有限公司修改了《公司章程》。 2007年 3月 30日,北京永勤管帐师事宜所出具了永勤验字 2007年第 492 号《验资陈诉》,确认制止 2007年 3月 30日,医模有限已收到王旭缴纳的新增注册成本 200万元,医模有限累计注册成本为 500万元。 2007年 4月 2日,通州工商局核发了《企业法人业务执照》。 本次增资后,有限公司的股权布局如下: 序号 股东姓名认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例 (%)出资方法 1 刘黎萍 250.00 250.00 50.00 钱币 2 王旭 250.00 250.00 50.00 钱币 合计 500.00 500.00 100.00 4、2012年 1月,股权转让 2012年 1月 17日,有限公司召开股东会并通过以下决策:赞成原股东刘黎 萍将在有限公司的所有股份 250万元转让给梁天颢。 2012年 1月 17日,原股东刘黎萍与新股东梁天颢签定了《股权转让协议》。 按照上述《股东会决策》,有限公司修改了《公司章程》。 2012年 1月 18日,通州工商局核发了《企业法人业务执照》。 本次股权转让后,有限公司的股本布局如下: 序号 股东姓名认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例 (%)出资方法 1 梁天颢 250.00 250.00 50.00 钱币 2 王旭 250.00 250.00 50.00 钱币 合计 500.00 500.00 100.00 声名:2012年 1月,刘黎萍将代持的股份转让给现实出资股东梁天颢,扫除了代持。 5、2012年 7月,股权转让、增资 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-12 2012年 7月 2日,有限公司召开股东会并通过以下决策:赞成股东王旭将 其在公司的股权 250万元所有转让给股东梁天颢。 2012年 7月 2日,王旭与梁天颢签定《股权转让协议》,王旭将其持有的 医模有限出资额 250万元转让给梁天颢。 2012年 7月 2日,有限公司召开新股东会并通过以下决策:赞成改观公司 注册成本:原公司注册成本为 500万元,改观后公司注册成本为 1500万元,增 加的 1000万元由梁天颢投入 775万元,孙静投入 150万元,刘凤军投入 75万元。 按照上述《股东会决策》,有限公司修改了《公司章程》。 2012年 7月 9日,北京东胜瑞阳管帐师事宜所出具了东胜瑞阳验字【2012】 第 T0285号的《验资陈诉》,确认制止 2012年 7月 9日,公司新增注册成本 1000万元,改观后累计注册成本 1500万元,实劳绩本 1500万元。 2012年 7月 10日,通州工商局核发了《企业法人业务执照》。 上述股权转让、增资后,有限公司的股本布局如下: 序号 股东姓名认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例 (%)出资方法 1 梁天颢 1,275.00 1,275.00 85.00 钱币 2 孙静 150.00 150.00 10.00 钱币 3 刘凤军 75.00 75.00 5.00 钱币 合计 1,500.00 1,500.00 100.00 声名:2012年 7月,王旭将代持的股份转让给现实出资股东梁天颢,扫除了代持。至此,公司股份代持已经所有扫除。上述代持及代持扫除,均为两边意思真实暗示,推行了须要的决策和存案措施,真实而且正当合规。 6、2012年 12月,股权转让 2012年 12月 5日,有限公司召开股东会并通过以下决策:赞成梁天颢将所 持公司股份中的 9%股权以 135万元转让给北京信利康科技有限公司;赞成刘凤 军将所持公司股份中的 1%股权以 15万元转让给北京信利康科技有限公司;同 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-13 意孙静将所持公司 10%股权以 150万元所有转让给北京信利康科技有限公司。 按照上述《股东会决策》,有限公司修改了《公司章程》。 2012年 12月 7日,梁天颢、孙静、刘凤军别离与北京信利康科技有限公司 签署《股权转让协议》。 2012年 12月 11日,通州工商局核发了改观后的《企业法人业务执照》。 本次股权转让后,有限公司的股本布局如下: 序号 股东姓名/名称认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例 (%)出资方法 1 梁天颢 1,140.00 1,140.00 76.00 钱币 2 刘凤军 60.00 60.00 4.00 钱币 3 信利康 300.00 300.00 20.00 钱币 合计 1,500.00 1,500.00 100.00 7、2014年 1月,股权转让 2014年 1月 28日,有限公司召开股东会并通过以下决策:赞成刘凤军将其 持有公司 4%的股权以人民币 60万元,所有转让给股东梁天颢。 2014年 1月 28日,刘凤军与梁天颢签定《股权转让协议》,刘凤军将其持 有的医模有限出资额 60万元让给梁天颢。 2014年 2月 13日,通州工商局核发了改观后的《企业法人业务执照》。 本次股权转让后,有限公司的股本布局如下: 序号 股东姓名/名称认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例 (%)出资方法 1 梁天颢 1,200.00 1,200.00 80.00 钱币 2 信利康 300.00 300.00 20.00 钱币 合计 1,500.00 1,500.00 100.00 8、2014年 3月,股份公司创立 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-14 2014年 3月 12日,有限公司召开姑且股东会集会会议,全体股东同等赞成有限公司整体改观为股份有限公司。 经瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的“瑞华专审字[2014]01500016号”《审计陈诉》(审计基准日为 2013年 12月 31日),有限公司经审计的账面净资产值为 1,921.29万元;经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报字[2014]第 080005号”《资产评估陈诉》(评估基准日为 2013年 12月 31日),有限公司经评估的账面净资产值为 2,192.79万元。 2014年 3月 27日,全体提倡人召开股份公司创建大会暨第一次姑且股东大会,通过了公司章程,推举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。 2014年 3月 27日,瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具“瑞华验字[2014] 第 01500003号”《验资陈诉》,验证制止 2014年 3月 27日,公司已收到全体股 东以其拥有的北京医模科技有限公司经审计的净资产以 1:0.7807的比例折合股 本人民币 1500万元,净资产高出注册成本的部门计入公司成本公积。 2014年 4月,经北京市工商行政打点局许诺,股份公司创立,并领取了注 册号为 110112009315564的《企业法人业务执照》。 股份公司股权布局如下: 序号 股东姓名/名称认缴股本(万股)实缴出资额(万股)出资比例 (%)出资方法 1 梁天颢 1,200.00 1,200.00 80.00 钱币 2 信利康 300.00 300.00 20.00 钱币 合计 1,500.00 1,500.00 100.00 9、2014年 4月,股份公司增资2014年 4月 23日,股份公司召开第二次姑且股东大会,通过了《关于北京医模科技股份有限公司增资扩股的议案》的决策,赞成吸取北京东方国狮投资有限公司为公司的新股东。 按照上述《股东大会决策》,有限公司修改了《公司章程》。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-15 2014年 5月 13 日,瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了“瑞华验字 [2014]第 01500005号的《验资陈诉》,确认制止 2014年 5月 13日,公司新增 注册成本 375万元,改观后累计注册成本 1875万元,实劳绩本 1875万元。 2014年 5月 12日,通州工商局核发了改观后的《企业法人业务执照》。 上述增资后,股份公司的股本布局如下: 序号 姓名/名称 持股数目(万元) 持股比例(%) 出资方法 1 梁天颢 1,200.00 64.00 净资产折股 2 信利康 300.00 16.00 净资产折股 3 东方国狮 375.00 20.00 钱币 合计 1,875.00 100.00 制止本果真转让声名书出具之日,公司股东及股权布局如上。 (六) 公司的子公司根基环境 制止本果真转让声名书签定日,公司拥有东莞华瑞医模科技有限公司 1家全资子公司,详细环境如下: 东莞华瑞医模科技有限公司于2012年7月5日在东莞市工商行政打点局挂号设立,注册号:441900001364426。企业范例:有限责任公司(法人独资);住所:东莞市长安镇厦岗社区再起路9号B栋厂房四楼A;法定代表人:刘凤军;注 册成本:100万元;业务限期:恒久;策划范畴:研发、产销:医用模子及其技能咨询、技能转让。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当。) (七) 公司设立以来重大资产重组环境公司自设立以来未产生重大资产重组。 四、公司董事、监事、高级打点职员根基环境 (一)公司董事 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-16 公司第一届董事会由 5名董事构成,任期自 2014年 3月 27日至 2017年 3 月 26日。 公司董事根基环境如下: 公司董事梁天颢的简历见“三、公司股权布局、股东以及股本演变环境(四)公司控股股东及现实节制人”。 黄震:董事,男,1984年 4月 20日出生,中国籍,无境外永世居留权,结业于英国牛津大学, 经济学硕士。2012年 8月至今,就职于东方国狮投资有限公司,任东方国狮董事长。2014年 4月至今任公司董事。 刘凤军:董事,男,1979年 2月出生,中国籍,无境外永世居留权,结业于吉林构筑工程学院构筑工程技能专业,专科学历。2002年 5月至 2005年 12月,任北京日正华瑞科技成长有限公司行政部司理;2006年 1月至 2014年 4月,任有限公司副司理,2014年 4月至今任公司董事、副总司理。 宋桂芝:董事,女,1961年 8月出生,中国籍,无境外永世居留权,结业于中国人民大学(高自考)管帐专业,专科学历,管帐师。1980年 5月至 1999 年 11月,任北京市土桥砖厂管帐,财政主管、财政科长;1999年 11月至 2001 年 5月,任北京电熔耐火原料厂财政科长;2001年 5月至 2008年 7月,任长城 生物财富有限公司财政司理;2008年 7月至 2014年 3月,任有限公司副司理; 2014年 4月至今任公司董事、副总司理、财政认真人。 徐文秀:董事,女,1982年 9月出生,中国籍,无境外永世居留权,结业于武汉科技大学照顾护士专业,本科学历。2007年 7月至 2014年 3月,历任公司贩卖部司理、副总司理。2014年 4月至今任公司董事、副总司理。 (二)公司监事 公司第一届监事会由 3名监事构成,个中赵文祥、刘英杰为股东监事,方亮 为职工代表监事,任期自 2014年 3月 27日至 2017年 3月 26日。 公司监事根基环境如下: 刘美怡:监事会主席,女,1986年 7月出生,中国籍,无境外永世居留权,北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-17 结业于天津师范大学法学专业,本科学历。2009年 7月至今,历任北京东方国狮投资有限公司总司理秘书、办公室主任。 刘英杰:监事,男,1985年 2月 17日出生,中国籍,无境外永世居留权,结业于瑞典皇家理工学院芯片体系计划专业,研究生学历。2010年 8月至 2014 年 3月于有限公司接受研发部司理。2014年 4月至今任公司监事、研发部司理。 方亮:职工监事,男,1978年 10月出生,中国籍,无境外永世居留权,结业于北京连系大学经济打点专业,专科学历。1995年 11月至 1998年 11月,介入中国人民解放军,历任公事员,班长;1999年 2月至 2002年 4月,任中共北京市委党校守卫处科员;2002年 5月至 2009年 12月,任中加全讯科技成长有限公司收集安详员、安防收集工程师;2010年 3月至 2014年 3月,任有限公司办公室副主任。2014年 4月至今任公司职工监事、办公室副主任。 (三)公司高级打点职员 公司高级打点职员共 5名,任期自 2014年 3月 27日至 2017年 3月 26日。 公司高级打点职员根基环境如下: 公司总司理梁天颢的简历见“三、公司股权布局、股东以及股本演变(四)公司控股股东及现实节制人”。 公司副总司理刘凤军的简历见“四、公司董事、监事、高级打点职员环境介 绍(一)公司董事”。 公司副总司理宋桂芝的简历见“四、公司董事、监事、高级打点职员环境介 绍(一)公司董事”。 公司副总司理徐文秀的简历见“四、公司董事、监事、高级打点职员环境介 绍(一)公司董事”。 梁绍仲,董事会秘书,男,1974年 6月出生,中国籍,结业于山西大学英语说话文学专业,本科学历。2001年 6月至 2003年 7月,任北京国东投资团体办公室主管;2005年 6月至 2009年 6月,任华北石油华龙工贸有限公司办公室 主任;2009年 6月至 2013年 9月,任山西迅控科技有限公司行政总监;2014 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-18 年 7月至今,就职于北京医模科技股份有限公司。现任公司总司理助理及董事会秘书。 五、陈诉期首要管帐数据及首要财政指标 项目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 资产总计(元) 36,796,282.13 26,415,125.96 股东权益合计(元) 30,411,069.37 18,721,216.23归属于申请挂牌公司股东权益 (元) 30,411,069.37 18,721,216.23 每股净资产(元) 1.74 1.25归属于申请挂牌公司股东每股 净资产(元) 1.74 1.25 资产欠债率(%)(母公司) 16.87 27.56 活动比率(倍) 4.80 3.05 速动比率(倍) 3.21 1.98 项目 2014年 2013年 业务收入(元) 38,695,846.14 23,697,524.71 净利润(元) 4,189,853.14 770,275.64归属于申请挂牌公司股东的净利润(元) 4,189,853.14 770,275.64扣除很是常性损益后的净利润 (元) 4,419,786.71 473,950.91归属于申请挂牌公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 (元) 4,419,786.71 473,950.91 毛利率(%) 50.91 49.94净资产收益率(归属于公司平凡股股东的净利润)(%) 16.34 4.20净资产收益率(扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润)(%) 17.90 2.58根基每股收益(归属于公司平凡股股东的净利润,元/股) 0.24 0.05 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.05 应收账款周转率(次) 3.54 2.16 存货周转率(次) 2.18 1.76 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-19策划勾当发生的现金流量净额 (元) 3,728,228.08 1,201,434.05每股策划勾当发生的现金流量净额(元) 0.20 0.08 注 1:除出格声名,首要管帐数据和财政指标为归并口径数据。注 2:净资产收益率、每股收益、每股净资产计较公式参照《果真刊行证券的公司信息披露编报法则第 9号-净资产收益率和每股收益的计较及披露》执行。 六、本次挂牌的有关机构 (一)主办券商 名 称: 东北证券股份有限公司 法定代表人: 杨树财 注 册 地 址: 吉林省长春市自由大路 1138号 办 公 地 址: 北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D座 5层 电 话: 010-68573828 传 真: 010-68573837 项目认真人: 刘金鑫 项目构成员: 刘东旭、徐罗平、李高 (二)状师事宜所 名 称: 北京市鑫兴状师事宜所 负 责 人: 乐沸涛 住 所: 北京市向阳区东三环中路 7号财产中心 A座 305、612室邮 编: 100020 电 话: 010-65308985 010-65308852 传 真: 010-65309069 (三)管帐师事宜所 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-20 名 称: 瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资) 法定代表人: 杨剑涛、顾仁荣注 册 地 址: 北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 邮 编: 100039 电 话: 88219191 传 真: 88210558 (四)资产评估机构 名 称: 北京国融兴华资产评估有限责任公司 法定代表人: 赵朝阳 住 所: 北京市西城区裕民路 18号北环中心 7层 703室 电 话: 010-82254431 传 真: 010-82250638 经 办 人 员: 高文立、王伟 (五)证券挂号结算机构 名 称: 中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司 住 所: 北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层 电 话: 010-58598980 传 真: 010-58598977 (六)证券买卖营业场合 名 称: 世界中小企业股份转让体系有限责任公司 法定代表人: 杨晓嘉 住 所: 北京市西城区金融大街丁 26号 电 话: 010-63889512 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-21 邮 编: 100033 传 真: 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-22 第二节 公司营业 一、公司主营营业及设立以来的变革环境 公司是一家专业从事医学解说模子的集研发、出产和贩卖为一体的高新技能企业,同时也是专业的当代医学模仿中心一体化办理方案提供商。公司提供的产物包罗医学解说手艺模子、医学解说软件、帮助医学解说装备等,并提供尝试室、实训中心、实训基地等种种医学模仿中心的筹划计划处事。 公司独立研发和出产的产物已高出 500种,涵盖施舍医学、照顾护士学、内科学、外科学、妇科学、产科学、儿科学、五官科、口腔科、痊愈科、基本剖解等学科,产物的客户群首要为医学类高档院校、各级医院以及中高职学校,合用于临床解说、专科医师住院医师培训查核、执业医师培训、医学基本常识及施舍常识的遍及、术前模仿等,产物首要处事于在校医门生、研究生、演习生、住院医师、护士等群体。 公司自设立以来,一连专注于医学模仿解说产物的研发、出产及贩卖,聚焦于医学、教诲及电子信息交错所形成的新兴财富,主营营业未产生改观。 二、公司首要产物和处事及用途 公司今朝拥有五大产物系列,包罗基本剖解模子、局部成果实习模子、计较机交互式实习模子、假造实际和触觉感知体系及心理驱动型模仿体系五类。 (一)基本剖解模子 基本剖解模子用来研究人体各个局部内的器官组织间的相关,如人体各局部是由哪些骨、肌肉、血管、神经及内脏构成,构成该局部的各器官间又是以何种方法彼此组合等题目。通过行使该模子示教,西席可让门生明晰人体各局部内器官的数量形态、器官间的相关及器官的内部相关,确保正确的处理赏罚蹊径和原则,到达对各局部举办“拆、卸、修、补、组装及重建”的解说目标。示譬喻下: 示例一:女性骨盆模子女性骨盆模子 产物编号:PQ1026 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-23 ※真实尺寸巨细 ※剖解符号明明 ※由四部门构成 ﹡两块髋骨 ﹡骶骨 ﹡尾骨 ﹡第4、5 腰椎(含腰椎间盘)和耻骨连系 示例二:椎间盘突出症模子椎间盘突出症模子 产物编号:PQ1068/8 ※真实尺寸巨细 ※精准剖解布局 ※可表现椎间盘向后背侧突出、髓核脱出、椎间狭小,可见骨性改变、脊髓退行性病变※牢靠在底座上 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-24 (二)局部成果实习模子局部成果实习模子首要用来实习医科门生的单项临床操纵手艺。行使该模子可以使门生对人体某局部或某体系或某一学科的剖解布局和心理以及疾病的发 生、成长进程举办更直观、更形象化的熟悉,门生可以在没有任何外界压力的环境下,操作模子重复举办各类临床操纵手艺的实习,从而更好地把握各类手艺操纵的方式,进步纯熟水平,镌汰操纵不妥带来的严峻效果以及给病人造成的疾苦,低落医疗纠纷。另外,部门局部成果实习模子不单具有示教成果,还可用于对门生临床操纵手艺的实习及查核,熬炼门生的临床思想和应变手段。 局部成果性模子分为两大类,一类是通例局部成果性模子,包罗施舍模子、照顾护士模子和种种专科模子(即内科学、外科学、妇产科学、儿科学、五官科等专科模子);另一类长短通例局部成果性模子,该模子不必然为人体或器官的外形,但同样可以模仿和展示人体的器官成果。示譬喻下: 1、通例局部成果性模子 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-25 示例:施舍类局部实习模子高级环甲膜穿刺操纵模子 产物编号:LJ1049 手艺点: ※环甲膜穿刺术 ※气管切开术 ※环甲膜切开术 产物特点: ※本模子为成年男性头颈部,剖解符号明明※回收高分子材质,环保无污染,肤质仿真度高※仰卧位,头可后仰,可清楚触摸环状软骨、甲状软骨等剖解布局便于穿刺定位※穿刺时有落空感 ※口腔内部布局尺度,质感真实,会厌部可见2 公分巨细的癌变模块,可行使压舌板查察病变位置以及性状 ※可重复举办操练 ※皮肤与气管软骨环可改换 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-26 2、非通例局部成果性模子 示例:高级深部血管结扎操纵模子 手艺点: 多场景深部血管结扎技能 产物特点: ※奇异的结踏实习计划,由两种差异型号透明圆柱组成的结扎空间※模仿深部血管情形,多处血管出血时,实习门生应急结扎止血操纵的手段※桶壁周围有四条模仿血管出口 ,结扎血管用力太过,漫衍于附近的电子盒警报会响起※顺遂结扎后需调查结扎口是否结扎紧实,如结扎不紧实,血管出口会继承出血※可组合或单独行使可重复举办操练 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-27 (三)计较机交互式实习模子 该类模子依赖强盛的软件成果,可以自主配置病例,实现完备的治疗进程,门生不单可以操练临床手艺的实习,更进步了临床思想手段和独立救治手段。 计较机交互式模仿系同一样平常包罗一个整身模子部门、计较机交互模块、一套软件,及条记本电脑。整体模子人是医疗操纵的载体,计较机交互模块将模子与电脑相连,同时计较机可自动对门生的处理赏罚举办记录。与局部模子对比,计较机交互式模仿体系既有针对单项临床操纵的实习(静脉穿刺、气管插管),也有针对某一病例所举办的一系列处理赏罚。门生不单可以操练临床手艺的实习,,还可以进步临床思想手段和独立救治手段。示譬喻下: 示例:高级心肺清醒模子 产物名称:高级心肺清醒模子-艾德 产物编号:JW4201 手艺点: ● 心肺清醒术 一、产物特点: ● 本模子为成年男性整体人,剖解符号明明,乳头、剑突传神,便于操纵定位● 头可阁下摆动,程度动弹 180度● 回收高分子材质,环保无污染,肤质仿真度高● 执行尺度:《2010 美国心脏协会意肺清醒与心血管施舍指南》 ● 心肺清醒术:仰卧位,头可后仰,便于破除呼吸道异物﹡可行胸外按压 ﹡可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种要领打开气道北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-28 ﹡可行口对口人工呼吸可能行使浅显呼吸器帮助呼吸,有用人工呼吸可见胸廓升沉● 瞳孔对光反射存在,瞳孔随病情变革自动产生变革,衰亡状态下,瞳孔散大,对光反射消散 ● 可触及颈动脉搏动,衰亡状态下,颈动脉搏动消散● 模仿人和计较机之间有两种通讯方法可以选择:USB通讯;无线WIFI通讯 二、软件成果: ● 软件嵌入了《2010年美国心脏协会意肺清醒及心血管施舍指南择要》的所有内容,以利便用户在实习的进程中完成操纵尺度的进修 ● CPR仿真实习,两种操纵模式,每种模式均可自行配置实习时刻、正确按压次数等 * 比赛查核模式:考官可按照比赛要求自界说配置参数,具有国赛尺度一键配置成果,在设定的查核时刻内,凭证 30:2的比例举办查核,配置项包罗:比赛时刻、CPR轮回次数(用于选择单人或多人操纵)、按压和吹气的正确比率(抉择施舍操纵后的复生尺度)、潮宇量和按压深度的尺度范畴 * 实习模式:可举办按压与吹气操练,每次操纵的按压深度和潮宇量不在尺度范畴内时有语音提醒 * 监测按压位置、按压频率(正确、过快、过慢)、按压深度(正确、过小、过大)、潮气时刻、潮气频率(多吹、少吹、吹气错误)、潮宇量(正确、过大、过小)。 ● 可用于平凡人群、专业医护职员心肺清醒常识的遍及、实习与查核 (四)假造实际和触觉感知体系 假造实际技能是一种基于可计较信息的陶醉式交互情形,该技能回收以计较机技能为焦点的当代高科技(包罗计较机图形学、多媒体技能、人工智能、人机接口技能、传感器技能以及高度并行的及时计较机技能及有关人的举动学研究等多项要害技能)天生传神的视、听、触觉一体化的 特定范畴的假造情形,用户借助须要的装备以天然的方法与假造情形中的工具举办交互浸染、彼此影响,从而发生亲临等同真真相形的感觉和体验。 当假造实际技能应用于医学,被称之为假造医学或仿真医学。该技能在医学北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-29 上已应用于医学解说、疾病诊断、手术模仿、痊愈医疗、长途医疗等规模。 通过假造实际和触觉感知体系,用户可以或许通过计较机天生一个完全互动的病情面况和病情,以实习专科大夫手艺。示譬喻下: 示譬喻下:假造静脉打针操纵体系假造静脉打针操纵体系 产物编号:HJ1044 本产物具有复杂的数据库,内有可供选择的操纵参数、可自行编辑病例,全部操纵记录均可表现、打印说明、存档,涵盖了静脉打针的操纵流程和解说资料。传统解说与当代计较机技能团结,改造了西席的解说模式,实现理论与实践的细密团结,解说进程更直观、活跃、形象。应用范畴:纯熟把握静脉打针的手艺及各项理论查核。得当于各医学院校、照顾护士解说及培训、临床医护职员静脉打针手艺的查核。 手艺点: ※静脉打针 ※理论查核 产物特点: 一、静脉打针的操纵培训及查核 ※模仿打针设备配有模仿手,传神地反应手背静脉打针的进程※西席可操作开放平台体系: ﹡自行配置静脉打针流程中要害常识点及其评分尺度 ﹡全面、体系的演示静脉打针流程﹡学员可查核或操练打针流程 ﹡学员操纵有误时,软件可语音提醒﹡表现各步调操纵后果及综合评分 二、理论查核题库自界说配置 ※西席可自行计划理论测验题库,可以恣意的增进、删除、修改、清空题库内里的试题※西席可举办考题的选择和试卷的天生,并可预览、导入、导出试卷※登录暗码可修改,安详有用北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-30 (五)心理驱动型模仿体系 心理驱动型模仿体系由电脑技能驱动,并模仿人体真实的病理心理特性以及临床实践中常常碰着的各类病例和救治场景,用于实习高程度医门生。 示例:综合仿生施舍实习查核体系(优尼克) 该产物是集解说、培训、查核和现实操纵于一体,常识全面、成果强盛的计较机交互式施舍实习体系。本体系以施舍常识点为主,得当差异条理施舍医学的培训、继承教诲,可举办评估、查核、编辑病例。增进相识说的真实性、机动性以及可重复操纵性,作育门生正确的临床思想与团队相助精力。 产物特点: 一、模仿人特颔首颈部 ●模子眼睛可瞬目,瞬目频率可调、瞳孔可按照病例配置变革(正常、散大、缩小)、正常状态下可举办瞳孔对光反射 ●模子人可按照病例配置发出人声(咳嗽、呼吸坚苦、呻吟、感受不错等)●气道打点:传神的口、鼻、舌、牙龈、咽、食管、会厌,模仿破除呼吸道异物, 支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方法开放气道。可行气管插管术,插管正确与否,表现屏有提醒 ●可模仿的气道并发症 舌水肿 、气道梗阻 可手动友善驱动节制北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-31 ●气驱动颈动脉搏动触感真实四肢 ●包罗肱、桡、股、掴、足背动脉搏动模仿★ 无线遥控,利便大教室解说●可选择的肺呼吸音:* 正常呼吸音 * 气管呼吸音 * 肺泡呼吸音 * 支气管肺泡呼吸音 * 支气管呼吸音 * 婴儿呼吸音 * 粗湿啰音 * 细湿啰音 * 肺朴陋 * 肺水肿 * 胸膜摩擦音 * 喘鸣音 * 羊鸣音 * 胸语音 可选择的心音:* 正常心音 * 主 动脉返流 * 二尖瓣狭小 * 肺动脉狭小 * S3奔马律 * S4奔马律 * 室隔断缺损 VSD * 动脉导管未闭 PDA * 房隔断缺损 ASD * 全紧缩期 * 紧缩中期 * 紧缩期咔嗒音 ●模仿床旁监护体系,可真实再现临床情形。提供几百种正常/非常的心电图、呼吸曲线图、血压曲线图、ETCO2动态波形图,并可及时监控心率、血氧饱和度、紧缩压、舒张压、均匀动脉压、无创血压、 呼吸频率、温度等生命体征,以上指标均可调理。 ●导尿:男女可交流式导尿,正确操纵可导出模仿尿液。 二、软件特点软件主屏成果 ●病例编辑体系 ●编辑患者病例资料:姓名、性别、年数、体重、身高、描写、主诉、病史先容、体系查询、病例择要。 ●生命体征参数及时表现模块:及时表现病例运行进程中心理参数的变革。心理参数包罗心律范例、心率、心输出量、无创血压、血温、呼吸范例、呼吸频率、呼吸末二氧化碳、血氧饱和度、肺压。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-32 上述五大产物系列凭证培训目标和解说局限的差异可构成差异的医学模仿实训中心,从低到高分为临床手艺尝试室、专科手艺实 验室、医学模仿中心、模仿医院四等,以满意差异层级的解说目标。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-33 三、公司内部组织布局图和营业流程分类低年级医门生高年级医门生住院大夫全科大夫专科大夫继承医学教诲院外施舍护士作育临床手艺尝试室 解 剖 模子 物诊课、表里妇儿根基手艺复习拓展全科根基手艺复习拓展全科根基手艺 - -施舍手艺 输液、血压、照顾护士等专科手艺尝试室 见 习 和体验见习和体验体验和假造实习体验 各 种 腔 镜手艺、硬 膜 外 麻 醉 的 虚 拟 实习各类腔镜技 能、硬膜外麻醉 - 见习医学模仿中心 心理学、药 理 学见习;早 期 接 触 “病人” SP问诊、简朴病例景象中等难度病例景象简朴到中等难度病例景象 复 杂 病例景象伟大病例景象简朴病例景象简朴病例 景象、高级病例景象,偏重协作手段模仿医院 旅行 演习 实习 实习 实习 实习 旅行 实习 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-34 (一)公司内部组织布局图 (二)公司的营业流程 公司的首要营业流程包罗研发流程、采购流程、出产流程及贩卖流程等。 1、研发流程..北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-35 2、采购流程 公司的采购流程如下: 3、出产流程公司的出产流程包罗高端产物的出产流程及基本产物的出产流程。 高端产物出产流程: 基本产物出产流程: 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-36 产物出产阶段的详细工艺流程如下: 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-37 4、贩卖流程 公司的贩卖流程分包罗直销流程及渠道(署理商)贩卖流程两种,详细如下: 直销贩卖流程 渠道(署理商)贩卖流程 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-38 四、公司营业相干的要害资源环境 (一)公司首要产物所应用的焦点技能 序号 焦点技能名称 详细内容 应用产物 1心肺清醒实习仿真体系传感技能 该体系由仿生模子、嵌入式硬件、嵌入式软件、计较机软件应用构成。详细技能内容包罗: 1.心肺清醒按压操纵深度监测传感技能 2.心肺清醒吹气操纵宇量监测传感技能 3.瞳孔巨细随光变革传感技能 4.操纵尺度数据统计及评价系统 应用该技能的产物: JW4101,JW4102,JW410 3,JW4104,JW5101,JW51 02,JW5103,JW5104,JW4 201,JW4202,JW3101. 2 12导联心电图模仿技能 通过该技能的应用,成立由上千种心电图数据构成的心电图库,并按照病例配置功效及时挪用响应的心电图谱,其技能特点在于每 一种病例的心电图谱均为 12导联图谱,并通过心电图播放引擎将心电数据播放在模仿心电监护仪上。 应用该技能的产物: JW1000, JW6000真实除颤能量检测技能 该技能通过嵌入式硬件及软件,检测真实除颤操纵举措及开释的能量(焦耳量),检测功效可作为操纵是否切合尺度的判定依据。 该技能今朝为技能独占。 应用该技能的产物: JW6000,JW4202病例编辑及仿真运行平台技能 该平台技能可实现的操纵包罗: ●编辑患者病例资料:姓名、性别、年数、体重、身高、描写、主诉、病史先容、体系查询、病例择要。 ●病例运行流程编辑:可无穷制增进病例节 应用该技能的产物: JW6000 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-39 点、配置轮回体系参数、呼吸体系参数、其他参数、过渡时刻、治疗法子。轮回体系参数包罗心律范例(心电图可预览)、心肺音范例、心输出量、心律、血压;呼吸体系参数包罗呼吸范例、呼吸比例、呼吸频率、设 置 ETCO2、配置 SPO2、配置肺压;其他参 数包罗血温、情形温度、7种措辞声音、瞳孔状态、紫绀状态;过渡时刻参数包罗运行时刻、太过时代;治疗法子包罗心肺清醒、除颤法子、药物治疗、静脉打针、气管插管。 ●病例试运行成果:在编辑进程中可对当前病例节点举办试运行。 ●病例生涯成果:天生病例库并表现在病例列表中,病例库无数目上限。 ●病例库打点成果:可运行、新建、修改、删除病例库中的任何病例。 ●生命体征参数及时表现模块:及时表现病例运行进程中心理参数的变革。心理参数包罗心律范例、心率、心输出量、无创血压、血温、呼吸范例、呼吸频率、呼吸末二氧化碳、血氧饱和度、肺压。 ●人体剖解表现模块:两种方法表现人体剖解布局。第一种方法按人系一切表现剖解布局,包罗主视图、神经体系、淋巴体系、轮回体系、呼吸消化泌尿体系、骨骼体系、肌肉体系;第二种方法回收由外到内分层剥离的方法表现剖解布局。 ●主视图下模子体征参数及时节制成果,包罗瞬目、语音、呼吸和脉搏的开关节制。 ●及时修改生命体征成果:包罗轮回体系参 数、呼吸体系参数、其他参数。轮回体系参数包罗心律范例(心电图可预览)、心肺音范例、心输出量、心律、血压;呼吸体系参数包罗呼吸范例、呼吸比例、呼吸频率、设北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-40 置 ETCO2、配置 SPO2、配置肺压;其他参 数包罗血温、情形温度、7种措辞声音、瞳孔状态、紫绀状态。 ●及时举办治疗法子:包罗心肺清醒、药物治疗、静脉打针、其他治疗。心肺清醒包罗气道打点、颈椎掩护、血液轮回;药物治疗包罗麻醉类、心脏类、镇静类、诱导性类、类阿片类、麻木类、解毒类、血管类共五十余种药物;静脉打针包罗蛋明净、血液、葡聚糖、葡萄糖、乳酸盐、甘露醇、血浆、盐水;其他治疗包罗听诊、呙魅诊、除颤、按压、吹气、气管插管、血压丈量、瞳孔对光反射、搜查尿利、搜查皮肤、搜查眼睛、全面搜查、抽取动脉血样本、抽取静脉血样本、搜查血红卵白、测血糖、指示胸部 X线片、便携式超声波仪器、去除鼻胃管。 ●日记文件打点:及时记录生命体征变革及操纵法子。记录操纵者的根基信息,可清空或生涯日记。 ●运行进度节制栏:可表现病例时长、运行进度及当前病例运行步调,可运行、停息、遏制、下一步、上一步节制。 ●病例仿真成果:在病例运行进程中,生命体征参数按照病例编辑功效及操纵者的治 疗法子及时自动变革,实现心理驱动进程。 心肺音听诊仿真技能该技能可以模仿人体差异听诊位置的心脏音和肺音,按照病例配置及时变动响应位置的音源种类,以到达解说、实习、查核目标。 该技能可以及时并行模仿 16路声音,并可及时表现音几回谱。 应用该技能的产物: JW6000 (二)公司首要无形资产环境 1、适用新型专利 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-41 公司今朝拥有的首要适用新型专利环境如下: 序号 专利名称 专利号 专 利 权发现人 取得方法 申请日 他项权力 1 一种立式接生模仿装置 ZL200820107194.5 王文超 原始取得 2008.04.01 无 2 一种接生模仿装置 ZL200820107195.X 王文超 原始取得 2008.04.01 无 3 一种口腔洁净模子 ZL200920145071.5 刘凤军 原始取得 2009.03.05 无 4臀部肌肉打针实习及比拟模子 ZL200920148650.5 刘凤军 原始取得 2009.04.01 无 5臀部肌肉打针实习外衣模子 ZL200920148653.9 刘凤军 原始取得 2009.04.01 无外周穿刺中心静脉插管模子 ZL200920148655.8 刘凤军 原始取得 2009.04.01 无臀部肌肉打针模子 ZL200920148652.4 刘凤军 原始取得 2009.04.01 无 一种中心静脉插管模子 ZL200920148656.2 刘凤军 原始取得 2009.04.01 无上臂肌肉和皮下打针外衣模子 ZL200920148654.3 刘凤军 原始取得 2009.04.01 无中心静脉穿刺模子 ZL200920148651.X 刘凤军 原始取得 2009.04.01 无皮内打针模子 ZL200920151569.2 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无青少年打针手臂模子 ZL200920151576.2 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无皮内打针模块 ZL200920151570.5 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-42动脉穿刺手臂模子 ZL200920151574.3 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无皮肤打针模块 ZL200920151571.X 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无儿童打针手臂模子 ZL200920151575.8 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无静脉打针手模子 ZL200920151573.9 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无成人打针手臂模子 ZL200920151577.7 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无 一种血压丈量手臂模子 ZL200920151578.1 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无 一种静脉打针及穿刺手臂模子 ZL200920151579.6 刘凤军 原始取得 2009.04.30 无静脉打针实习及查核装置 ZL200920154436.0 王文超、马春敏、骆琪 原始取得 2009.05.13 无透明男性导尿模子 ZL200920157476.0 刘凤军 原始取得 2009.06.01 无臀部肌肉打针模子 ZL200920157475.6 刘凤军 原始取得 2009.06.01 无男性导尿示教模子 ZL200920157473.7 刘凤军 原始取得 2009.06.01 无女性导尿示教模子 ZL200920157472.2 刘凤军 原始取得 2009.06.01 无 一种多成果照顾护士人模子 ZL200920157474.1 刘凤军 原始取得 2009.06.01 无临盆机转示教模子 ZL200920157470.3 刘凤军 原始取得 2009.06.01 无打结实习模子 ZL200920163639.6 刘凤军 原始取得 2009.07.07 无 29 皮肤缝合模 ZL200920163635.8 刘凤军 原始取得 2009.07.07 无 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-43块 30手摇临盆机转模子 ZL200920163634.3 刘凤军 原始取得 2009.07.07 无 31肠管相符模子 ZL200920167797.9 刘凤军 原始取得 2009.07.31 无 32气胸处理赏罚模子 ZL200920167793.0 刘凤军 原始取得 2009.07.31 无 33火线腺搜查实习模子 ZL200920167795.X 刘凤军 原始取得 2009.07.31 无 34火线腺搜查模子 ZL2009201677964 刘凤军 原始取得 2009.07.31 无 35乳腺癌视诊与触诊模子 ZL200920167794.5 刘凤军 原始取得 2009.07.31 无 36男性盆腔模子 ZL200920176338.7 刘凤军 原始取得 2009.09.03 无 37 胸穿模子 ZL200920176334.9 刘凤军 原始取得 2009.09.03 无 38女性骨盆模子 ZL200920176335.3 刘凤军 原始取得 2009.09.03 无 39瘘管造口术后照顾护士模子 ZL200920176336.8 刘凤军 原始取得 2009.09.03 无 40脊椎穿刺模子 ZL200920176337.2 刘凤军 原始取得 2009.09.03 无 41女性盆腔模子 ZL200920176339.1 刘凤军 原始取得 2009.09.03 无 42 一种多成果肩枢纽模子 ZL200920217896.3 刘凤军 原始取得 2009.10.09 无 43 肩枢纽模子 ZL200920217895.9 刘凤军 原始取得 2009.10.09 无 44 一种气管切开术照顾护士模子 ZL200920217898.2 刘凤军 原始取得 2009.10.09 无 45 膝枢纽模子 ZL200920217897.8 刘凤军 原始取得 2009.10.09 无 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-44 46 一种带有胎儿头的骨盆模子 ZL200920217899.7 刘凤军 原始取得 2009.10.09 无 47女性器官模子 ZL200920278651.1 刘凤军 原始取得 2009.11.05 无 48 一种多成果肘枢纽模子 ZL200920278652.6 刘凤军 原始取得 2009.11.05 无 49 一种椎间盘突出模子 ZL200920278653.0 刘凤军 原始取得 2009.11.05 无 50支气管示范子 ZL200920278655.X 刘凤军 原始取得 2009.11.05 无 51头部打针模子 ZL200920276006.6 刘凤军 原始取得 2009.12.03 无 52婴儿骨穿模子 ZL200920276005.1 刘凤军 原始取得 2009.12.03 无 53耳冲洗实习模子 ZL200920276001.3 刘凤军 原始取得 2009.12.03 无 54婴儿腰部穿刺模子 ZL200920276004.7 刘凤军 原始取得 2009.12.03 无 55耳内搜查模子 ZL200920276003.2 刘凤军 原始取得 2009.12.03 无 56 耳诊断模子 ZL200920276002.8 刘凤军 原始取得 2009.12.03 无 57儿童心肺清醒模子 ZL200920276007.0 刘凤军 原始取得 2009.12.03 无 58乳房搜查诊断模子 ZL200920268787.4 刘凤军 原始取得 2009.12.31 无 59穿着式男性导尿模子 ZL200920268788.9 刘凤军 原始取得 2009.12.31 无 60外貌血管结扎止血模子 ZL200920268790.6 刘凤军 原始取得 2009.12.31 无 61穿着式女性导尿模子 ZL200920268789.3 刘凤军 原始取得 2009.12.31 无 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-45 62儿童气管插管实习模子 ZL201020108836.0 刘凤军 原始取得 2010.02.05 无 63心肺清醒按压深度的检测装置 ZL201120531112.1 刘凤军 原始取得 2011.12.19 无 64新闻脉血路轮回体系仿真模子 ZL201120549806.8 刘凤军 原始取得 2011.12.26 无 65假造打针手模子 ZL201320204341.1 王文超、梁天颢、孙鹏飞 原始取得 2013.04.22 无 上述专利为公司所拥有,均为原始取得,不存在与他人纠纷及隐藏纠纷。 注:公司陈诉期内共有适用新型 78项,可是个中 13项适用新型在公司现实营业中行使很少,对应产物形成的收入也占比很低,从重要性原则出发,公司未披露该 13项适用新型。 2、商标 公司拥有的商标环境如下: 序号 商标名称 注册号 权力人 权力范畴权力限期他项权力 1第 9000685号医模有限印刷出书物;声名书;学校用品(文具);解说用模子标本;解说原料(仪器除外); 数学教具;模子原料;制模子用塑料;解说用组织剖面图;非牙科模子蜡(截至) (第16类) 自2012 年1月14日至 2022年1 月13日无 2第 9000686号医模有限印刷出书物;声名书;学校用品(文具);解说用模子标本;解说原料(仪器除外); 自2012 年1月14日至无 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-46 序号 商标名称 注册号 权力人 权力范畴权力限期他项权力数学教具;模子原料;制模子用塑料;解说用组织剖面图;非牙科模子蜡(截至) (第16类) 2022年1 月13日 3第 9000687号医模有限印刷出书物;声名书;学校用品(文具);解说用模子标本;解说原料(仪器除外); 数学教具;模子原料;制模子用塑料;解说用组织剖面图;非牙科模子蜡(截至) (第16类) 自2012 年1月14日至 2022年1 月13日无 4第 9000688号医模有限技能项目研究;情形掩护规模的研究;工程画图;质量节制;质量检测;化学处事; 原料测试;家产外面计划; 计较机软件计划;计较机软 件维护(截至)(第42类) 自2012 年1月14日至 2022年1 月13日无 5第 7769692号医模有限 模子原料;学校用品(文具); 解说用模子标本;解说原料(仪器除外);制模子用塑料;数学教具(截至)(第 16类) 自2011 年1月28日至 2021年1 月27日无 6第 7769693号医模有限 模子原料;学校用品(文具); 解说用模子标本;解说原料(仪器除外);制模子用塑料;数学教具(截至)(第 16类) 自2011 年1月28日至 2021年1 月27日无 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-47 上述商标均为公司所拥有,不存在纠纷及隐藏纠纷气象。 3、软件著作权 公司拥有的首要计较机软件著作权环境如下: 序号 软件名称 挂号号 著作权人 初次颁发日 取得方法 1静脉打针实习及考 核体系 V1.0 2008SR06874 医模有限 2008.03.01 原始取得 2血压丈量手臂监测 体系 V1.0 2009SRBJ2804 医模有限 2009.02.01 原始取得 3收集版医学理论考 核体系 V1.0 2009SRBJ5548 医模有限 2009.06.02 原始取得 4智能收集版临盆及 施舍解说体系 V1.0 2009SRBJ5550 医模有限 2009.07.13 原始取得 5高级智能婴儿互动 顾问体系 V1.0 2010SRBJ4817 医模有限 2010.04.09 原始取得 6智能心肺清醒实习 及查核体系 V1.0 2011SRBJ4062 医模有限 2011.05.01 原始取得 7艾德心肺清醒实习查核体系专业版 AID man Pro[简称: 艾德]V1.0 2013SRBJ0728 医模有限 2013.07.01 原始取得 8智能化诊断刮宫操 作体系 V1.0 2013SR055314 医模有限 未颁发 原始取得 上述软件著作权均为公司原始取得,不存在纠纷及隐藏纠纷气象。 4、公司取得的营业资格与天资环境 医疗东西策划企业容许证公司现持有北京市药品监视打点局核发的证号为京 230464号的《中华人民共和国医疗东西策划企业容许证》,策划范畴:II类:医用电子仪器装备,基本外科手术东西,医用化验和基本装备用具,手术室、施舍室、诊疗室装备及用具,病房照顾护士装备及用具。容许限期为 2012年 12月 7日至 2017年 12月 6日。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-48 高新技能企业证书 公司现持有北京市科学技能委员会、北京市财务局、北京市国度税务局、北京市处所税务局连系向公司核发的编号为 GF201211000806号的《高新技能企业证书》,有用期三年,2015年 7月 9日到期,今朝公司已启动申请流程,礼聘了经存案的管帐师事宜所举办审计。 海关收支口货品收发货人报存眷册挂号证书公司现持有中华人民共和国北京海关核发的编码为 1114960681的《中华人民共和国海关收支口货品收发货人报存眷册挂号证书》,挂号日期为 2013年 9 月 22日,有用期至 2016年 9月 22日。 对外商业策划者存案挂号表 公司现持有编号为 01721070的《对外商业策划者存案挂号表》,收支口企业代码为 1100785534204,策划者英文名称为 Beijing Yimo Co.,Ltd。 自理报检单元存案挂号证明书公司现持有中华人民共和国北京进出境检讨检疫局核发的挂号号为 1100611356的《自理报检单元存案挂号证明书》,发证日期为 2014年 6月 12日。核发的《自理报检单元存案挂号证明书》,存案挂号号为 1100611356。 (三)公司牢靠资产环境 1、首要牢靠资产 单元:元 牢靠资产种别 牢靠资产原值 累计折旧 牢靠资产净值 成新率 机器装备 962,641.61 661,786.21 300,855.40 31.25% 运输装备 2,609,989.63 901,747.61 1,708,242.02 65.45% 办公装备 1,276,606.70 947,411.67 329,195.03 25.79% 模具 5,024,818.77 1,739,510.73 3,285,308.04 65.38% 合计 9,874,056.71 4,250,456.22 5,623,600.49 56.95% 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-49 公司牢靠资产可以或许满意出产策划的必要,不存在裁减、更新、大修、技能进级等重大气象,不会对公司财政状况和一连策划手段发生较大的影响,成新率与公司的出产策划状况相匹配。公司的牢靠资产状态精采,不存在减值迹象,未计提牢靠资产减值筹备。 2、车辆 公司拥有的车辆环境如下: 序号 号牌号码 车辆范例 行使性子 1 京 PH9888 小型轿车 非营运 2 京 N1M998 小型轿车 非营运 3 京 GUJ452 小型平凡客车 非营运 4 京 NYM991 小型轿车 非营运 5 京 N143J6 小型平凡客车 非营运 公司的上述车辆处于正在行使状态,能满意公司开展一般勾当的必要。 公司出产策划用场合详见“对可一连策划手段有重大影响的条约之衡宇租赁条约。” (四)公司员工环境及焦点技强职员环境 1、公司员工环境 制止 2014年 12月 31日,公司共有员工 186人,员工组成环境如下: 按专业布局分别: 专业布局 人数(人) 占比 打点职员 53 28.49% 研发与工程技强职员 30 16.13% 市场营销职员 13 6.99% 出产等其他职员 90 48.39% 合计 186 100.00% 按年数分别: 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-50年数 人数(人) 占比 30岁以下 88 47.31% 30-39岁 68 36.56% 40-49岁 20 10.75% 50岁及以上 10 5.38% 合计 186 100.00% 按受教诲水中分别: 教诲水平 人数(人) 占比 博士或硕士研究生 2 1.08% 本科 29 15.59% 专科 24 12.9% 专科以下 131 70.43% 合计 186 100.00% 2、公司焦点技强职员环境 公司焦点技强职员为刘凤军、宋伟、周其羽、廖廷祥、蔡颖乾五人。 刘凤军,详见“第一节 四、公司董事、监事、高级打点职员根基环境:(一)公司董事。”宋伟,男,1978年 2月出生,中国籍,结业于英国纽卡斯尔大学通信和数字信号处理赏罚硕士学位。2006年 4月至 2007年 10月,任深圳英国 Bookham光电子公司软件工程师;2007年 11月至 2009年 10月,任深圳多元素医疗东西有限公司电子工程师;2009年 11月至 2012年 2月,任深圳美国哈曼国际多媒体嵌入式软件工程师;2012年 3月至 2014年 7月,任北京中科国技信息体系科技有限公司硬件部司理;2014年 8月至今,任北京医模科技股份有限公司机电研发部司理。陈诉期内,宋伟未在公司持有股份。 周其羽,男,1985年 11月 28出生,中国籍,结业于湖北第二师范学院应用电子技能专业,大专学历,电子工程师。 2008年 6月至 2010年 2 月,历任东莞田渊电机厂电子技能员;2010年 3月至 2011年 12 月,历任广东新曜光电有限公司电子技能员、工程师;2012年 3月至 2012年 12月,任东莞美尔顿车业北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-51 有限公司电子软件工程师; 2013年 3月至今任公司电子研发组认真人。陈诉期内,周其羽未在公司持有股份。 廖廷祥,男,1978年 9月出生,中国籍,结业于贵州广播电视大学平凡专科计较机及应用专业,大专学历。2002年 10月至 2004 年 1月,历任凯里育才电脑学校西席;2004年 2 月至 2012 年 9月,历任东莞兆鑫鞋业有限公司软件工程师,课长职务;2012日 10月至 2013年 7月自主创业项目;2013年 8月至今,就职于北京医模科技股份有限公司。现任公司电子研发组软件工程师。陈诉期内,廖廷祥未在公司持有股份。 蔡颖乾,男,1987年 1月 17日出生,中国国籍,结业于广西工学院测控技能与仪器专业,本科学历,电子工程师。2011年 2月至 2011年 10月,接受智恒机器厂电气助理工程师,认真半自动、全自动割断机和上胶机电路接线及调试 事变。2011年 10月至 2014年 2月,任美尔顿车业(东莞)有限公司电子副工程师,时代认真自行车传感器开拓,2012年 4月由人员提拔为助理工程师;2013 年 4月由助理工程师提拔为副工程师。现任公司电子研发工程师。陈诉期内,蔡颖乾未在公司持有股份。 (五)公司研发投入环境陈诉期内,公司的研发支出环境如下: 单元:元 项目 2014年 2013年 研发用度 2,421,358.97 2,496,500.85 业务收入 38,695,846.14 23,697,524.71 研发用度占业务收入的比重 6.26% 10.53% 公司自创立以来同等致力于医学解说模子行业的研发,取得了多项专利、商标等常识产权,2014年、2013年公司产生的研发用度别离为 2,421,358.97元、 2,496,500.85元,占业务收入的比重别离为 6.26%、10.53%,按照公司将来的研 发投入打算,公司将一连不变地举办研发投入,同时通过加大对研发职员的嘉奖力度来促进研发气力的晋升。 五、公司主营营业相干环境 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-52 (一)陈诉期内公司业务收入环境陈诉期内,公司业务收入按营业手艺范例分别为照顾护士手艺产物收入、临床手艺产物收入、综合手艺产物收入及其他产物收入四类。 照顾护士手艺产物首要包罗口腔照顾护士手艺模子、吸痰和洗胃术手艺模子、导尿和灌肠术手艺模子等;临床手艺产物首要包罗内科手艺模子、外科手艺模子、妇产科手艺模子、儿科手艺模子以及耳鼻咽喉头颈外科手艺模子等;综合手艺产物首要为成人施舍手艺模子及儿科施舍手艺模子;其他产物收入首要包罗剖解手艺模 型、中医科及痊愈科手艺模子、以及公司的多媒系统列产物,另外,公司还对外采购自身未出产的产物举办贩卖,该类收入归入其他一类予以统计。 陈诉期内,公司的各营业范例产物的收入详细环境如下: 单元:元项目 2014年度 2013年度 业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱 临床手艺产物 12,165,987.54 5,586,677.10 9,388,161.29 4,394,878.95 照顾护士手艺产物 9,229,389.70 4,080,032.04 6,172,544.01 2,997,961.79 综合手艺产物 9,483,218.75 4,789,956.60 3,950,920.88 2,029,054.82 其他手艺产物 7,817,250.15 4,539,124.70 4,185,898.53 2,441,550.14 合计 38,695,846.14 18,995,790.44 23,697,524.71 11,863,445.70 (二)陈诉期内首要原原料及能源供给环境 公司出产所用的原原料首要包罗树脂糊状粉、增塑剂、不变剂、抗热剂、增硬剂等,行使的模具首要包罗注塑模、搪胶模、发泡模、吸塑模等,回收的出产装备首要为搪胶炉、搅拌机、真空机、烤箱等。自 2012年 9月起,公司在东莞市长安镇上沙社区注册创立了子公司东莞华瑞医模科技有限公司,专门认真公司产物的出产,产物差池外贩卖,专门供给母公司北京医模,除子公司出产外,北京医模公司认真公司高端产物及电子类产物的组装出产。 公司的半制品首要为注塑塑料件、压铸硅胶件、吸塑件、搪胶件等,包装辅料包罗纸箱、保修卡、处事卡、打扮、铝箱、输液袋、打针器等,相干的电子产北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-53 品首要为计较机、电子元器件、电路板、电子面贴等。 公司出产及一般策划所耗损的能源首要为水、电等,该类能源凭证部分行使环境别离计入公司的出产本钱及打点用度。 (三)陈诉期内前五大客户及前五大供给商环境 1、前五大客户环境 单元:万元 项目 序号 客户 业务收入合计 占同期收入的比例 2014年 1北京日正华瑞科技成长有限公司 472.33 12.21% 2 新疆应用职业技能学院 309.40 8.00% 3 哈尔滨市卫生学校 273.08 7.06% 4 天津医科大学 169.20 4.37% 5上海康提医疗科技有限公司 157.18 4.06% 合计 1,381.18 35.70% 2013年 1北京日正华瑞科技成长有限公司 1,360.00 57.39% 2 郑州市卫生学校 266.70 11.25% 3 长春市光德科技有限公司 30.68 1.29% 4营口巨成解说科技开拓有限公司 28.12 1.19% 5 北京市昌平医院 22.83 0.96% 合计 1,708.33 72.08%个中,北京日正华瑞科技成长有限公司为公司关联方,陈诉期内,日正华瑞与公司的关联买卖营业环境详见:“第四节 公司财政之七、关联方、关联方相关及关联买卖营业。”上述客户中北京日正华瑞科技成长有限公司、上海康提医疗科技有北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-54 限公司、长春市光德科技有限公司、营口巨成解说科技开拓有限公司为署理商客户,别的均为直销客户。 除外,公司董事、监事、高级打点职员、焦点技强职员及其关联方或持有公 司 5%以上股份的股东未在上述客户中占据权益。 2、前五大供给商环境 单元:万元 项目 序号 供给商名称 采购金额 占采购总额的比例 2014年 1 北京汉江兴业科贸有限公司 116.50 7.87% 2 东莞市长安云联电脑策划部 92.56 6.26% 3 东莞市凤岗建成模具加工店 86.34 5.83% 4 江门市中塑收支口有限公司 85.79 5.80% 5 东莞市恩瑞斯塑胶成品有限公司 77.97 5.27% 合计 459.16 31.03% 2013年 1 北京天河万达科技有限责任公司 73.49 8.21% 2 郑州豫润工贸有限公司 40.00 4.47% 3 石家庄德人医疗科技有限公司 30.00 3.35% 4 广州市富天塑胶成品有限公司 28.03 3.13% 5 江门市中塑收支口有限公司 17.31 1.93% 合计 188.83 21.11% 公司董事、监事、高级打点职员、焦点技强职员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占据权益。从向前五大供给商的采购比例来看,公司的供给商齐集度处于一样平常程度。 (四)对可一连策划手段有重大影响的条约 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-55 1、陈诉期内影响公司可一连策划手段的重大贩卖条约及采购条约环境 已推行完毕的重大贩卖条约 单元:万元 项目 序号 客户名称 条约金额 签约时刻 推行环境 2014年 1 哈尔滨卫生学校 302.47 2014.04.30 推行完毕 2 成都爱生科技有限公司 126.73 2014.04.09 推行完毕 3 新疆巴州卫生学校 97.82 2014.02.26 推行完毕 4北京日正华瑞科技成长有限公司 91.38 2014.11.2 推行完毕 5 天津医科大学 88.09 2014.04.02 推行完毕 6 山东临沂卫校 84.90 2014.10.23 推行完毕 合计 791.39 2013年 1 郑州市卫生学校 312.04 2013.7.11 推行完毕 2北京日正华瑞科技成长有限公司 230.90 2013.11.8 推行完毕 3北京日正华瑞科技成长有限公司 69.57 2013.12.18 推行完毕 4北京日正华瑞科技成长有限公司 56.01 2013.5.9 推行完毕 5 长春市光德科技有限公司 35.90 2013.9.26 推行完毕 6营口巨成解说科技开拓有限公司 32.90 2013.9.12 推行完毕 7 北京市昌平医院 26.72 2013.4.27 推行完毕 8济南美邦安泰科技有限公司 11.61 2013.4.7 推行完毕 合计 775.65 2014年的重大贩卖条约以 80万元以上为披露口径;2013年因为签署的条约 标的额较小,以 10万以上为披露口径,与日正华瑞签署的条约以 50万元以上为披露口径。 已推行完毕的重大采购条约 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-56 单元:万元 项目 序号 供给商名称 条约金额 签约时刻 推行环境 2014年 1 东莞市凤岗建成模具加工店 62.15 2014.6.15 推行完毕 2 东莞市长安云联电脑策划部 34.25 2014.9.26 推行完毕 3东莞市恩瑞斯塑胶成品有限公司 21.10 2014.8.1 推行完毕 4 江门市中塑收支口有限公司 14.60 2014.11.1 推行完毕 5 东莞市凤岗建成模具加工店 12.51 2014.12.9 推行完毕 合计 144.61 2013年 1 郑州豫润工贸有限公司 40.00 2013.9.9 推行完毕 2北京天河万达科技有限责任公司 32.49 2013.2.25 推行完毕 3石家庄德人医疗科技有限公司 30.00 2013.9.9 推行完毕 4北京克莱特凯德科技有限公司 12.00 2013.10.11 推行完毕 5 北京汉江兴业科贸有限公司 7.72 2013.11.25 推行完毕 合计 122.22 2014年的重大采购条约以 10万元以上为披露口径;2013年因为签署的条约 标的额较小,以 5万以上为披露口径。 正在推行的重大贩卖条约 序号 客户名称 条约金额(万元) 签署日期 推行环境 1新疆应用职业技能学院 362.00 2014.09.09 正在推行 2 O五单元五五三部 220.50 2014.10.22 正在推行 3黔南州职业手艺教诲实训基地 168.98 2014.08.28 正在推行 4 毕节市卫生学校 128.00 2014.07.03 正在推行 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-57 5 毕节职业技能学院 92.96 2014.08.15 正在推行 合计 972.44上述重大贩卖条约以条约金额50万元以上为披露口径。 正在推行的重大采购条约 序号 供给商名称 条约金额(万元) 签署日期 推行环境 1东莞市文诚电镀原料有限公司 9.99 2015.1.4 正在推行 2柳州市升腾木业有限公司 8.00 2014.11.03 正在推行 3东莞市凤岗源丰玩具厂 6.29 2014.12.15 正在推行 4深圳市两边橡胶成品有限公司 6.26 2015.01.04 正在推行 5东莞市凤岗建成模具加工店 5.83 2014.12.10 正在推行 合计 36.31上述重大采购条约以条约金额5万元以上为披露口径。 2、公司正在推行的借钱条约 序号 贷款人 签定日期借钱金额(万元)借钱限期借钱利率包管方法条约推行环境 1北京国际信任有限公司 2014.03.21 200 1年 7.2%由北京中关村科技融资包管有限公司包袱连 带担保责任,签署编 号 为 2014 年WT0308号的《委托担保条约》。 正在推行 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-58 3、公司正在推行的衡宇租赁条约 序号 出租方 坐落 面积(平方米)租赁限期 1北京方和正圆商贸有限公司北京市通州区张家湾镇通州家产开拓区荣耀路 16号北京方和正圆家产 园内5号厂房东南侧 947.5 2013年11月5日至 2015年11月4日 2北京德元九和旅馆物业打点有限公司北京市向阳区东三环弘 燕路10号德元九和大厦 8层808-812号房间 839.29 2013年11月15日 至2016年11月14日 3深圳市百佳投资成长有限公司东莞市长安镇厦岗社区 再起9号 11450.00 2014年2月22日至 2019年2月20日 注:深圳市百佳投资成长有限公司所出租的房产为公司子公司东莞医模租赁,用于其出产策划。 上述正在推行的重大条约的内容及情势正当、有用,未发明上述条约在推行中存在纠纷。 六、公司贸易模式 公司营业驻足于医学教诲模子行业,致力于成为医教模子行业的领军企业。 公司拥有的要害资源包罗公司的品牌知名度、专利、多年相助形成的不变贩卖渠道、多维度的公司宣传方法等。在积年策划进程中,公司操作一系列焦点技能锻造了公司特有的竞争上风,这些焦点技能包罗心肺清醒实习仿真体系传感技能、导联心电图模式技能、真实除颤能量检测技能、病例编辑及仿真运行平台技能、心肺音听诊仿真技能等,同时公司还取得了多项适用新型专利,这一系列要素组成公司技能层面的上风。在运营层面,公司基于各代价链环节的组合,通过向客户提供基本剖解模子、局部成果实习模子、计较机交互式实习模子、假造实际和触觉感知体系及心理驱动型模仿体系等产物来得到收入、进而得到利润和现金流,这些产物的本钱组成包罗直接人工、直接原料和制造用度。 公司今朝独立研发和出产的产物已高出 500种,涵盖施舍医学、照顾护士学、内北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-59 科学、外科学、妇科学、产科学、儿科学、五官科、口腔科、痊愈科、基本剖解等学科,产物的客户群首要为医学类高档院校、各级医院以及中高职学校,合用于临床解说、专科医师住院医师培训查核、执业医师培训、医学基本常识及施舍常识的遍及、术前模仿等,产物首要处事于在校医门生、研究生、演习生、住院医师、护士等群体。 在营业流程方面,公司采纳研发、出产、贩卖三位一体的贸易模式。 (一)研发模式 公司产物的研发分为自主研发,产学研相助开拓,外包揽事开拓三种模式。 公司拥有本身的研发团队,成员由医学、照顾护士学、原料学、机器、电子、信息技能等多个专业规模的具有富厚履历的工程师和技能主干构成。公司对拟研发产物起首举办研发立项,立项内容包罗需求说明、产物成果说明、所需资源、时刻布置、研发步调、风险评估等,然后由产物委员会举办立项审批,同时举办项目跟踪和项目验收,实现产物研发的打算性、科学性打点。在今朝行业基本产物已经较为齐全的环境下,公司致力于提供科技和附加值高的产物来满意客户差别化需求,以促进公司业绩增添。 (二)出产模式 公司产物的出产分为两种模式:订单化出产。公司实施以销定产,按照与终端客户可能署理商签署的贩卖条约产物清单,举办订单化出产,为客户出产尺度化产物;库存式出产。公司对付脱销的产物以及为满意介入医学模子大赛的必要,会在公道猜测需求的环境下,有打算地提前出产该部门产物,举办备货。 (三)贩卖模式 公司的贩卖模式包罗直销模式和渠道(署理商)贩卖模式两种。 1、直销模式 直销模式又可分为两类:贩卖司理在认真的地区探求方针客户,网络方针客户信息(估量成交时刻、以往成交记录、现有装备、相干职员架构、资金北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-60来历以及预算等),确定有采购打算后,公司内部举办立项跟进,向客户递交项目筹划、项目方案。项目举办招投标后,拟定投标计策,举办标书建造,并举办项目投标。中标后,与客户签署条约,帮忙到货验收,并尽早收回尾款。此种模式下,项目资金较多,一样平常都需颠末招投标方法举办贩卖。在没有贩卖司理跟进的地区,终端客户直接询价,然后渠道部举办项目报价,签署条约,发货并验货,接纳货款。该种模式下,项目较小,一样平常不颠末招投标措施。 2、渠道(署理商)贩卖模式 该贩卖模式通过汇集署理商信息,成立署理商信息库,实时将新产物、新政策等信息关照协议署理商或恒久署理商。署理商有项目要求询价时,起首确定此项目是否有贩卖司理跟进,如无跟进,则对署理商举办产物报价,如署理商为两家以上,公司在颠末比对后,举办项目授权、存案和跟进,帮忙署理商举办项目招投标,签署条约,并举办售后处事。 2014年,公司的渠道(署理商)贩卖模式从首要依赖关联方日正华瑞举办 贩卖转型至依赖其他非关联方署理商举办贩卖。公司增强了署理商系统的建树,大力大举作育新的署理商,为公司的独立运营及营业成长提供担保。公司的首要署理商除日正华瑞外还首要包罗成都爱生科技有限公司、长春森瑞科技有限公司、北京智博龙腾科贸有限公司、中国解说仪器装备有限公司等。 七、公司所处行业的根基环境 按照中国证券监视打点委员会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为其他制造业(代码 C41);按照国度统计局 2011年颁布的《百姓经济行业分类》(GB/T4754–2011),公司所处细分行业为其他制造业(代码 C41)。 (一)行业禁锢体制和相干财富政策 1、主管部分及禁锢体制 公司首要提供医学解说模子,所处行业的行政主管部分为包罗中华人民共和国教诲部及其部属高档教诲司(含中国高档教诲学会医学教诲专业委员会、教诲北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-61部高档学校临床医学类专业解说指导委员会等)和职成司(含世界行业职业教诲解说指导委员会、中国职业技能教诲学会卫生教诲专业委员会等);同时中华人民共和国卫生部对该行业也实验部门禁锢职能。 2、财富政策 公司的产物首要处事于医学教诲,相干财富政策如下: 序号 宣布年份 名称 相干内容 1 2013年《中共中央关于全面深化改良多少重大题目的抉择》 深化医药卫生体制改良,统筹推进医疗保障、医疗处事、民众卫生、药品供给、禁锢体制综合改良。深化下层医疗卫朝气构综合改良,健全收集化城乡间层医疗卫生处事运行机制。加速公立医院改良,落实当局责任,成立科学的医疗绩效评价机制和顺应行业特点的人才作育、人事薪酬制度。完美公道分级诊疗模式,成立社区大夫和住民左券处事相关。充实操作信息化本领,促进优质医疗资源纵向活动。增强地区民众卫生处事资源整合。打消以药补医,理顺医药价值,成立科学赔偿机制。改良医保付出方法,健全全民医保系统。加速健全重特大疾病医疗保险和抢救制度。完美中医药奇迹成长政策和机制。 2 2012年《关于实验临床医学教诲综合改良的多少意见》 改良方针和首要使命:优化临床医学人才作育布局,成立医学人才作育局限和布局与医药卫闹奇迹成长需求有用跟尾的调控机制;实验“卓越大夫教诲作育打算”,更新教诲解说见识,改良人才作育模式,创新教诲解说要领和查核评价要领,增强医门生职业道德教诲,增强全科医学教诲,增强临床实践解说手段建树,进步人才作育程度;增强医学教诲质量保障系统建树,成立医学教诲专业认证制度;深化综合性大学医学教诲打点体制改良,加速天下一流和高程度医学院建树,为医药卫闹奇迹又好又快成长作育高素质医学人才。首要设施:优化临床医学人才作育布局。实验“卓越大夫教诲作育打算”。推进临床实践解说手段建树。深化综合性大学医北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-62 学教诲打点体制改良。增强临床医学教诲质量评价制度建树。 3 2011年《中国照顾护士奇迹成长筹划纲领 (2011-2015年)》 政策方针:(1)到 2015年,建树一支数目局限相宜、素质手段精良、布局漫衍公道的护士步队。成立护士的专科照顾护士岗亭培训制度和照顾护士打点岗亭培训制度,进步护士步队专业化程度和照顾护士打点科学化程度; 到 2015年,世界全部三级医院和二级医院全面奉行 责任制整体照顾护士的处事模式,落拭魅照顾护士职责,增强内在建树,进一步深化“以病工钱中心”的处事理念,为患者提供全面、全程、专业、人道化的照顾护士处事; 到 2015年,成立公立医院照顾护士打点制度框架,不变 和成长临床护士步队,以实验岗亭打点为切入点,对护士的公道设置、绩效查核、职称提拔、岗亭培训实验科学打点,成立有用的鼓励和束缚机制,实现公立医院照顾护士打点的科学化、专业化、风雅化;到 2015年,通过开展试点,试探成立针对晚年、慢性 病、临终眷注患者的恒久医疗照顾护士处事模式,大力大举成长晚年照顾护士、临终眷注等处事,扩大照顾护士处事规模,加速照顾护士财富成长,进步医疗照顾护士处事的持续性、和谐性、整体性,面向社会提供高质量的照顾护士处事。 4 2011年《医药卫生中恒久人才成长筹划 (2011-2020年)》 成长方针:到 2020年,培育一支数目局限相宜、素质手段精良、布局漫衍公道的医药卫生人才步队,营造人才成长的精采情形,为加速我国医疗卫闹奇迹改良成长,实现大家享有根基医疗卫生处事提供强有力的人才保障。首要使命:(一)强化下层医疗卫生人才步队建树。(二)增强民众卫生人才步队建树。(三)大力大举开拓医药卫生急需紧缺专门人才。(四)增强高条理医药卫生人才步队建树。(五)统筹推进其他种种医药卫生人才步队建树。 5 2011年《国务院关于成立全科大夫制度的指导意见》 到 2020年,在我国起源成立起布满朝气和活力的全 科大夫制度,根基形成同一类型的全科大夫作育模式和“首诊在下层”的处事模式,全科大夫与城乡住民根基成立较量不变的处事相关,根基实现城乡每万名居北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-63 民有 2-3名及格的全科大夫,全科大夫处事程度全面进步,根基顺应人民群众根基医疗卫生处事需求。 6 2010年国度中恒久教诲改良和成长筹划纲 要(2010- 2020年)支持建树一批高档学校产学研基地;实验基本学科拔 尖门生作育试验打算和卓越工程师、医师等人才教诲作育打算; (二)医学解说模子行业轮廓 医学解说模子行业是陪伴科技的前进和法令的完美而逐渐形成和成长的,医学解说模子现已成为医学教诲中重要的构成部门,该行业凌驾教诲和医疗两大民生行业、并有望改变医学教诲的模式。 20世纪初,医学解说模子在海外被应用于医学教诲,因其直观性、易生涯 性等特点受到海外医学解说职员的普及重视,并未医学教诲奇迹的成长做出了重大孝顺。跟着医学解说模子的慢慢行使和推广,我国在上个世纪 60年月开始出产和行使医教模子,其时的模子企业厂房破旧、装备简略,技能及出产方法落伍,首要回罢手工操纵,所行使的出产原料首要是石膏,尽量出产出来的产物造型传神、形状雅观,但模子太重且不平稳,在临床解说中适用性差,行使后返修率高。 跟着解说实践及技能的成长,产物所行使的原料从石膏、石蜡、玻璃钢,慢慢改善到柔性橡胶、PVC殽杂型等新型环保原料,进入 21世纪后,医教模子慢慢融合了电子计较机技能及声光一体等高科技,使该行业获得了空前的成长。 医教模子的行使群体首要包罗大学医学院、各级医院及中高职学校。从市场容量上来讲,世界各级医院、大学及中高职学校每年都投入大量的资金用于医教模子的采购和行使,跟着计较机技能、声光技能及其他相干行业技能的成长,客户的采购已不只仅限于纯真的医学模子,并且还包罗与医学模仿教诲相干的配套办法,包罗计较机装备、水晶讲台、仪器仪表等系列帮助装备,该类产物的配套采购大大拓展了医教模子的外延,给该行业带来亘古未有的成长机会。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-64 (三)医学解说模子行业首要参加者及公司竞争上风和劣势 1、医学解说模子行业首要参加者今朝,海内的医学解说模子行业的首要参加者为天津市天堰医教科技开拓有限公司、营口巨成解说科技开拓有限公司、上海弘联医学科技团体有限公司、北京医模科技股份有限公司等四十余家企业。 天津市天堰医教科技开拓有限公司是以当代化医学解说仪器、多媒体医学 CAI解说平台、照顾护士解说模子、临床诊断手艺实习体系、妇幼爱婴产物、施舍医 学模子、中医帮助诊断及手艺实习体系以及动物医学解说帮助体系等先辈解说产物开拓、出产与贩卖于一体的综合型科技企业。该公司拥有多种产物系列,包罗照顾护士系列、临床系列、妇幼系列、痊愈系列、口腔系列、施舍系列、假造医学系列等,研发和出产多种产物。 营口巨成解说科技开拓有限公司,是中国医教行业专业研发和出产医学教诲软件、智能化仿真模仿病人、医学仿真教具等医学教诲技能及产物的科技研发型企业,该企业部属六个出产车间、三个仓储库,具备批量出产局限。该公司包袱的世界教诲科学“十五”筹划教诲部重点课题《当代医学临床手艺综合实习尝试体系》项目(DYB010820),赢得医学教诲界的存眷与重视,作为该项目标首要完成单元和独家出产企业,该公司已完成了项目成就的财富化链接,并获得教诲部“世界高档医药院校尝试室评估指定产物”的政策支持。 上海弘联医学科技团体有限公司现已拥有临床内科、外科、妇科、儿科、产科、施舍、剖解、照顾护士、中医、诊断、口腔等十一大系列的全科大夫品牌解说模 型 1200余种。该公司连年来投入巨资用于医学教诲软件及收集数字化等多方面 自主焦点技能的研发,并在模具、原料的出产工艺上得到重大打破,同时该公司十多个体系产物的整体参数已经势力巨子部分考核,成为天下自产模子最多的厂家,该公司同时也提供实训室完备办理方案。 2、公司竞争上风及劣势 公司竞争上风 ①品牌影响力 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-65公司是医学解说模子行业独逐一家被国务院四部委连系授予第一流诺言认 证《中国名企》的单元,是北京市专利推广树模单元,北京家产大学研究生作育基地,北京市通州区优越科技企业,世界涉外照顾护士研究会常务理事单元,中国职业教诲技能学会卫生专业解说指导委员会常务理事单元。另外,公司照旧连系国生齿基金会的指定供给商。公司同时是教诲部举行的照顾护士手艺大赛的首要赞助商和赛品供给商,为大赛提供了多种赛品。公司依附富厚的产物种别和高质量的产物以及起劲参加医教手艺大赛,形成了较大的品牌影响力,为公司的市场推广、研发和出产起到了重大敦促浸染。 ②产物门类一切 公司今朝独立出产的产物达 500余种,涵盖照顾护士手艺、临床手艺、综合手艺、剖解手艺等各项手艺产物,并在海内 1000多所医学解说机构获得了普及应用。 公司一切的产物种类和订单化为主的出产模式既使公司满意了客户对产物类此外需求,又使公司镌汰了库存产物对公司资金的占用,为公司的康健运营提供了担保。 ③较强的研发气力 公司今朝拥有的专利、商标、软件著作权等常识产权数目较多。公司在研发上的投入力度较大,,高额的研发投入为公司研发气力的晋升以及产物的市场推广、品牌影响力晋升发生了重要敦促浸染,同时为公司竞争上风的形成及焦点竞争力的打造奠基了坚硬基本。 公司竞争劣势陈诉期内,公司收入及资产局限较小,较小的局限定约了公司的研发、出产和贩卖手段的晋升,未形成一个良性轮回的排场。同时,公司另有部门产物不能自主出产,首要依赖外购实现贩卖,公司的资金局限又制约了对新产物线的投资,未能满意客户对响应产物的需求,致使应有的贩卖局限未能实现。 (四)行业壁垒及影响行业成长的有利和倒霉身分 1、行业壁垒 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-66 产物种类壁垒 因为医院及学校在采购医教模子时,采购的项目同时涉及基本剖解、施舍、内科、外科、妇产科、儿科、照顾护士学等多个医学学科的多款产物,假如仅有单类或几类产物,并不能满意采购需求。行业的进入者很难在短时刻内提供种类富厚、数目浩瀚的产物。只有在该行业内深耕多年,并蕴蓄了大量市场资源及研发、出产手段的企业才气够满意这一需求。 技能和人才壁垒 医教模子行业的产物集医学、照顾护士学、原料学、机器、电子、信息技能等多个学科为一体,同时又涵盖研发、出产制造、市场推广、贩卖等多个环节,对从业职员素质要求较高,因为本行业复合型人才较少,必要企业自主作育和蕴蓄,同时行业所需的电镀技能、搪胶技能、计较机科学技能、模具开拓、原料研发等技能必要重复实践和长时刻累积。 品牌壁垒 该行业颠末多年的市场宣传和推广,尤其是可以或许作为国度级手艺比赛的赛品,积年都限于行业职位领先的企业参加,通过种种大赛的发动,行业火线的企业,已经得到了行业主管部分、种种行业组织、专家、客户及经销商的大力大举承认。 2、影响行业成长的有利身分和倒霉身分 有利身分 ①国度财富政策的大力大举支持2012年,教诲部、卫生部连系宣布的《关于实验临床医学教诲综合改良的多少意见》要求各地教诲部分加大对医学教诲的投入,推进临床医学教诲综合改良,出力于医学教诲成长与医药卫闹奇迹成长的细密团结。优化临床医学人才作育布局,成立医学人才作育局限和布局与医药卫闹奇迹成长需求有用跟尾的调控机制;实验“卓越大夫教诲作育打算”,更新教诲解说见识,改良人才作育模式,创新教诲解说要领和查核评价要领。同时,十八届三中全会提出的全力构建当代职业教诲系统、《医药卫生中恒久人才成长筹划(2011-2020年)》提出的到 2020北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-67年,培育一支数目局限相宜、素质手段精良、布局漫衍公道的医药卫生人才步队,营造人才成长的精采情形,为加速我国医疗卫闹奇迹改良成长,实现大家享有根基医疗卫生处事提供强有力的人才保障等相干政策,都是符号该行业投入不绝加大的重要政策和信号。 ②产物市场远景辽阔,难以被更换医教模子产物贯串于整个医学教诲进程中,既包罗在校医门生的教诲又包罗结业后医科从业职员的职业教诲。在校教诲中,会有专门的阶段用模子举办模仿解说;结业后的各项执业测验及专科照顾护士和专科大夫的培训中,也均大量地回收医学解说模仿产物举办。跟着医疗卫闹奇迹和教诲奇迹的成长,医教模子产物的将会迎来辽阔的市场成长空间,因为该行业产物今朝不存在更换性产物,这为该行业的成长提供了重要屏蔽。另外,原料学等科学技能的成长使得医学模仿解说产物越发贴近真实的病人形态,越发贴近临床、贴近解说,这直接敦促了行业的成长。 ③高质量医疗卫生处事需求的增进 在患者自我掩护意识不绝加强的形势下,对高质量医疗卫生处事需求的也日益增进,大夫及护士的专业程度已成为处事质量的要害,而大夫和护士执业程度的晋升又必要岗前大量的培训,此时医学模子成为重要的解说器材,间接促进了对医学模子的需求及医学模仿尝试室(实训中心、实训基地)的建树力度;另一方面,日益复杂的门生及受训生数目形成了也形成了对该行业产物的庞大需求。 倒霉身分 ①行业尺度缺乏 医学解说模子行业今朝处于快速成持久,因为该行业同时涉及教诲、医疗卫生、电子信息技能、制造等多个行业,今朝并没有成熟的国度尺度和行业尺度予以类型,如一旦相干尺度出台,产物肯定向尺度化、规格化靠齐,届时行业产物的研发、出产、贩卖等流程必要体系化改造和更新。 ②行业很也许面对新进入者的挑衅 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-68 行业进入快速成持久后,肯定会有大量医药类企业和教诲类企业参加进来以 争夺这一市场,这类企业在资金、局限及渠道拓展上气力雄厚,届时行业将会受 到进庞大攻击,乃至会遭到从头洗牌。另外,行业个体企业出产的产物质量低劣、并回收不合法本领举办竞争,这对整个行业的秩序和类型康健成长组成了必然的威胁。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-69 第三节 公司管理 一、公司陈诉期内股东大会、董事会、监事会制度成立及运行环境 2006年2月10日有限公司设立之初,凭证《公司法》及有限公司《公司章程》的划定,未设立董事会、监事会,仅设执行董事一名、监事一名,执行董事和监事由股东会推举发生。有限公司股东、股东会及相干打点职员可以或许凭证《公司法》及有限公司《公司章程》中的相干划定,在增进注册成本、股权转让、整体改观等事项上依法召开股东会,并形成相干决策。执行董事可以或许推行公司章程赋予的权力和任务,勤勉尽职,监事可以或许对公司的运作举办监视。 2014年3月27日,有限公司以经审计的净资产折股,整体改观为股份公司。 股份公司创立后,凭证《公司法》、《非上市公家公司监视打点步伐》、《非上市公家公司禁锢指引第3号——章程必备条款》拟定了《公司章程》,依法设立了股东大会、董事会、监事会,成立健全了公司管理机制。另外,公司还通过拟定《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》、《对外包管打点步伐》、等内部管理细则,进一步强化了公司相干管理制度的操纵性。 公司董事会由5人构成,实施董事会率领下的总司理认真制。监事会由3人构成,个中股东代表监事2名,职工监事1名。股东大会是公司的权利机构,董事会是执行机构对公司股东大会认真、监事会作为监视机构对公司的财政举办搜查、对公司董事及高管职员执行公司职务的举动举办监视。今朝公司设董事长1名,个中董事长兼任总司理,副总司理3名,个中1名副总司理兼任公司财政总监,董事会秘书1名。 制止本果真转让声名书签定日,股份公司共召开4次股东大会、4次董事会 集会会议、3次监事会集会会媾和1次职工代表大会,上述集会会议均依照有关法令礼貌和公司 章程宣布关照并定期召开,集会会议文件完备,集会会议记录中时刻、所在、出席人数等要件齐全,集会会议文件归档生涯,集会会议记录正常签定。公司三会运行根基环境精采。 自公司职工代表大会推举职工代表监事以来,职工监事可以或许推行章程赋予的权力和任务,出席公司监事会的集会会议,依法利用表决权,并列席了公司的董事会集会会议,北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-70并对董事会决策事项提出公道化提议。 股份公司在此后的现实运作中仍必要打点层不绝深化公司管理理念,加深相干常识的进修,进步类型运作的意识,以担保公司管理机制的有用运行。 二、董事会对公司现有管理机制的接头和评估 (一) 投资者相关打点 公司的《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》及《关联买卖营业打点步伐》等一系列内部打点制度,成立健全了公司法人管理机制,能给股东提供吻合的掩护并担保股东充实施使知情权、参加权、质询权和表决权等权力。 公司的《公司章程》及《投资者相关打点制度)》对信息披露和投资者相关 打点举办了划定。公司由董事会秘书认真投资者相关打点事变,在全面深入相识公司运作和打点、策划状况、成长计谋等环境下,认真筹谋、布置和组织种种投资者相关打点勾当。董事会秘书认真协协调组织公司信息披露事件,介入公司全部涉及信息披露的有关集会会议,实时知晓公司重大策划决定及有关信息资料,并向投资者披露,同时应担保公司信息披露的实时性、正当性、真实性和完备性。同时公司全力为中小股东介入股东大会缔造前提,充实思量召开的时刻和所在以便于股东介入。 (二) 纠纷办理机制 《公司章程》划定,公司、股东、董事、监事、高级打点职员之间涉及章程划定的纠纷,该当先行协商办理,协商办理不成的,通过诉讼方法办理。股东可以依据本章程告状公司;股东可以依据本章程告状股东;股东可以依据本章程起 诉公司的董事、监事、总司理和其他高级打点职员;公司可以依据本章程告状股东、董事、监事、总司理和其他高级打点职员。 《公司章程》第三十一条划定,董事、高级打点职员违背法令、行政礼貌可能本章程的划定,侵害股东好处的,股东可以向人民法院提告状讼。 (三) 关联股东和董事回避制度 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-71 公司的《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》和《关联买卖营业打点步伐》划定了关联股东和董事回避制度,对付公司与股东及现实节制人之间提供资金、商品、处事可能其他资产的买卖营业,该当严酷凭证有关联买卖营业的决定措施推行董事会、股东大会的审议措施,关联董事、关联股东该当回避表决。详细划定为:股东大会审议有关关联买卖营业事项时,关联股东不应当参加投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数。可是假如公司股东均属于关联股东,回避无法形成有用决策气象下,为担保公司正常运营,关联股东可不予回避。关联董事不得参加审媾和列席集会会议接头有关关联买卖营业事项。董事会审议关联买卖营业事项时,关联董事该当回避表决,也不得署理其他董事利用表决权。在关联董事回避表决的环境下,有关董事会集会会议由过半数的无关联相关董事出席即可进行,形成决策须经无关联相关董事过半数通过。出席集会会议的无关联相关董事人数不敷三人的,不得对有关议案举办表决,而该当将该事项提交股东大会审议。 (四) 财政打点、风险节制相干的内部打点制度 公司成立了《公司财政打点制度》、《各部分打点制度汇编》等一系列规章制度,涵盖了公司人力资源打点、财政打点、研发打点、贩卖打点、物资采购、行政打点等策划进程和各个详细环节,确保各项事变都有章可循,形成了类型的打点系统。公司的财政打点和内部节制制度在完备性、有用性、公道性方面不存在重大缺陷,内部节制制度有用的担保了公司策划营业的有用举办,掩护了公司资产的安详完备,可以或许防备、发明、更正错误,担保了公司财政资料的真实性、正当性、完备性,促进了公司策划服从的进步和策划方针的实现,切合公司成长的要求。 (五) 公司打点层对公司管理机制评估功效 公司董事会对公司管理机制的执行环境接头后以为,公司现有的管理机制可以或许有用地进步公司管理程度和决定质量、有用地辨认和节制策划打点中的重大风险,可以或许给全部股东提供吻合掩护以及担保股东充实施使知情权、参加权、质询权和表决权等权力,便于接管投资者及社会公家的监视,切合公司成长的要求。 陈诉期内公司与关联方之间存在较大关联买卖营业和资金往来,但制止本声名书出具之日,公司不存在资金被控股股东、现实节制人及其节制的企颐魅占用的气象。公北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-72 司管理机制存在的不敷之处首要在于公司董事会今朝尚未礼聘独立董事,公司此后按照自身的成长,将礼聘独立董事,补充这一不敷,进一步完美公司管理机制。 公司打点层以为公司的管理布局和内节制度还将进一步的健全和完美,以顺应公司不绝成长壮大的必要。 三、公司及控股股东、现实节制人最近两年内存在的违法违规及受赏罚环境 公司及控股股东、现实节制人最近二年不存在违法违规及受赏罚的环境。 四、公司的独立性 (一) 公司的营业独立 公司是医疗解说模子的出产和贩卖商,营业涵盖了医疗模具的研发、计划、出产、贩卖全流程。公司按照市场动态和客户反馈的需求,开拓计划模具,并对现有模具举办改善。公司出产模具的种类多,凡是除脱销品种外,其他品种凭证客户的订单要求举办出产。公司有专门的直销营业团队,对客户举办产物推介、签署贩卖条约和售后处事。 公司部分配置包罗机电研发部、常识产权部、采购部、出产部、品管部、直销部、市场部、渠道部,别离推行研发计划、出产、贩卖职能。 公司今朝的出产策划场合为租用衡宇,公司的出产策划场合与控股股东及其节制的企业彼此独立,环境如下: 承租方 出租方 租赁衡宇坐落租赁面积 (㎡)租赁限期医模有限北京方和正圆商贸有限公司北京市通州区张家湾镇通州家产开拓区荣耀路16号北京方和正圆家产园内5号厂房东南侧 947.50 2013年11月 5日至2015 年11月4日 医模有 北京德元九和 北京市向阳区东三环弘燕路10号 839.29 2013年11月 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-73 限 旅馆物业打点有限公司 德元九和大厦8层808-812号 15日至2016 年11月14日东莞医模深圳市百佳投资成长有限公司 东莞市长安镇厦岗社区再起9号 11450.00 2014年2月 22日至2019 年2月20日 在关联买卖营业(详见第四节“七、关联方、关联方相关及关联方买卖营业”)方面,公司陈诉期内存在向原关联方日正华瑞举办贩卖的气象,上述关联买卖营业对公司独立性不存在重大影响,公司从事的营业独立于控股股东、现实节制人及其节制的其他企业,与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业不存在同业竞争,不存在依靠控股股东、现实节制人及其他关联方举办出产策划的气象。 综上所述公司的营业独立。 (二) 公司的资产独立性 公司的车辆、装备购买发票和凭据一切,公司的商标、专利等常识产权均挂号在公司名下。公司的模具均为自行出产原始取得。 公司的其他应收款、其他应付款、预收及预付款均是公司出产策划中发生的金钱。制止本果真转让声名书签定日,公司不存在资产被控股股东、现实节制人、现实节制人夫妇及其节制的其余企颐魅占用,可能为控股股东、现实节制人、现实节制人夫妇及其节制的其余企业提供包管的气象。 综上所述公司的资产独立。 (三) 公司的职员独立性 公司的现任总司理、副总司理、财政认真人、董事会秘书均在公司任职并在公司领取薪酬。上述职员没有在归并范畴外其他企业接受董事、监事以外的其他职务。公司高级打点职员对此出具了声明。 公司独立与职工签署劳动条约并缴纳社会保险,公司还与员工签定了保密协议。公司员工的劳动、人事、人为酬金、以及响应的社会保障完全独立打点。 公司财政职员均在本公司专职事变,与公司签署劳动条约,由公司发放人为北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-74 和缴纳社保,未在其他任何企业兼职。 综上所述公司的职员独立。 (四) 公司的财政独立性公司独立在的中国工商银行股份有限公司北京九棵树支行开立账号为 0200049809006952313根基存款账户,公司内部设有独立的财政部分,礼聘了财政职员,拟定了财政打点制度。公司依法在北京市国度税务局和处所税务局治理了税务挂号手续,税务挂号证号:京证 110112785534204号,独立纳税。公司已经成立健全并独立运行管帐核算系统和财政打点制度,能独立做出财政决定。 综上所述,公司财政独立。 (五) 公司的机构独立 公司在北京市质量技能监视局取得了编号为78553420-4的组织机构代码证,公司已经成立了得当本身出产策划的组织机构,各部分有明晰的部分职责和制度。上述部分机构按照董事会的决策设立,在公司总司理的认真下同一运作,和控股股东完全分隔,独立策划。 综上所述公司机构独立。 五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、现实节制人及其节制企业提供包管环境 (一) 公司最近两年内资金被控股股东、现实节制人及其节制的其他企颐魅占用环境。 公司向信利康提供了借钱,但金额小,且产生次数少,而且在 2014年 3月已经全额收回。除此之外,公司最近两年内不存在资金被控股股东、现实节制人及其节制的其他企颐魅占用的气象。 (二) 公司最近两年内为控股股东、现实节制人及其节制的其他企业提供包管环境。 公司最近两年内不存在为控股股东、现实节制人及其节制的其他企业提供担北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-75保的气象。 (三) 防备公司股东及其关联方占用可能转移公司资金、资产及其他资源所采纳的详细布置及执行环境陈诉期内,公司与现实节制人梁天颢原夫妇孙静节制的企业有一连的关联买卖营业,但关联买卖营业基于正常的贸易目标,且订价公允,未侵害公司权益。 公司为了防备控股股东及其关联方占用可能转移公司资金、资产以及其他资源的举动产生所采纳的详细布置: 1、在《公司章程》中明晰划定:公司的控股股东、现实节制人不得操作其 关联相关侵害公司好处。违背划定的,给公司造成丧失的,该当包袱抵偿责任。 公司控股股东及现实节制人对公司和公司其余股东负有诚信任务。控股股东应严酷依法利用出资人的权力,控股股东不得操作利润分派、资产重组、对外投资、资金占用、借钱包管等方法侵害公司和其他股东的正当权益,不得操作其节制职位侵害公司和其他股东的好处。 2、公司拟定了《关联买卖营业打点步伐》,具体划定了关联买卖营业的考核、表决 和回避措施,防备股东及关联方资金占用可能转移公司资金、资产及其他资源的举动。 3、公司拟定了《对外包管打点步伐》,划定公司对股东、现实节制人及其 他关联方提供包管需经股东大会审议核准,并严酷执行关联股东回避制度。 4、为类型公司资金打点,公司现实节制人已出具理睬书,理睬:“理睬人及理睬人的关联方(包罗关联法人和关联天然人)均不会占用公司的资金和资产,也不会滥用现实节制人的职位侵害公司或其他股东的好处。如理睬人或理睬人关联方违背上述理睬,理睬人将认真抵偿公司和其他股东由此造成的统统丧失 。” 六、同业竞争的环境 (一) 公司与控股股东、现实节制人及其节制的企业之间同业竞争环境公司控股股东、现实节制人对外投资的企业根基环境见本节“七、(五)公司控股股东、其他持股 5%以上的首要股东及董事、监事、高级打点职员对外投北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-76资环境”部门。 公司与控股股东、现实节制人及其节制的企业之间并不存在同业竞争的环境。 公司与现实节制人梁天颢原夫妇孙静节制的企业日正华瑞从事统一行业,且与日正华瑞存在一连性的关联买卖营业(详细环境见“第四节 公司财政 七、关联方、关联方相关及买卖营业),可是公司与日正华瑞所从事的详细营业存在较大差别,详细声名如下: 企业性子纷歧样。医模科技是出产企业,日正华瑞是贩卖企业。日正华瑞是将医模科技的产物作为全案处事的一个有机构成部门和外洋高端产物搭配贩卖,医模科技的产物贩卖和外洋高端产物的贩卖并不发生斗嘴。 价值差别庞大。医模科技的产物和外洋高端产物对较量,其订价档次相差很大,不会发生直接竞争。 产物技能差异。医模科技的产物首要为基本物理模子和嵌入式电子产物,回收的技能包罗热压成型模具工艺,简朴的软件产物集成;日正华瑞署理的外洋厂商的产物首要为高仿真的集成软件模子产物,实现了对人体高度模仿和对各类操纵的真实反馈、软件产物及时反馈各类人体参数,采纳的技能包罗对硬件 的二次开拓和定制,对软件和硬件的高度集成化开拓等。 产物实现的成果差异。医模科技的产物首要是用于基本的手艺操练,好比基本照顾护士,简朴的施舍手艺培训等;而日正华瑞的产物可以用于手术模仿、伟大的医学搜查培训等方面。 客户需求差异。医模科技的产物种类普及,能满意客户的各类根基解说需求,客户购置公司产物的需求凡是很明晰。而日正华瑞的客户的需求越发综合,每每必要日正华瑞提供综合方案,并在方案的计划中慢慢明晰产物的详细需求。 (6)供给商范例差异。医模科技的供给商均为原原料厂商,而日正华瑞的供给商是外洋医疗模子出产企业。 (7)从营业模式来看,医模科技采纳直接贩卖的营业模式。而日正华瑞采 取的是“计划-处事-贩卖”的全案处事模式。 (8)产物线差异。医模科技的产物线条广,但均为基本产物。日正华瑞代 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-77 理的产物系列少,为高端产物。 2014年 11月 6日,公司现实节制人梁天颢与孙静因性格反面,经协商自愿仳离,签定了《仳离协议》,对后世供养和工业支解等题目做了相干约定,并在北京市向阳区民政局治理了仳离手续,领取了字号 L110105-2014-007722的《仳离证》。 2015年 1月 31日,经雷同,梁天颢与孙静签定了《仳离协议之增补协议》,明晰约定:自增补协议签定后,男方梁天颢及女方孙静各自名下持有的股权仍归各自全部,任何一方对另一方名下原持有的股权不享有任何权益,且将来任何一方不得以伉俪工业未公等支解等任何事由向另一方名下所持有的股权主张权益。 2015年 4月 25日,梁天颢就其与孙静仳离相干事件出具了《理睬函》,承 诺其与孙静之间治理仳离手续并领取民政局揭晓的《仳离证》的举动及其与孙静 之间签定的《仳离协议》和《仳离协议之增补协议》均真实、有用,具有法令束缚力,其不存在与孙静同谋通过假仳离的本领以到达挂牌方针的主观存心,若将下世界股转体系公司等有关禁锢部分查明,发明梁天颢及孙静有违背本《理睬函》的气象,则梁天颢乐意包袱由此所发生的统统法令效果。 2015年 4月 27日,主办券商、公司状师与公司现实节制人梁天颢一路到北 京市向阳区民政局婚姻挂号处对梁天颢的婚姻状态举办了查询,北京市向阳区民政局婚姻查档部分出具了婚姻查档资料证明文件,确认梁天颢与孙静已于 2014 年 11月 6日治理了仳离挂号手续。 2015年 4月 27日,主办券商、公司状师在北京市向阳区民政局婚姻挂号处 对梁天颢就仳离相干事件举办了调察访谈,梁天颢本人确认了其与孙静仳离系因性格反面、常常争吵,伉俪确已感情割裂,而不是为到达上市目标,不是名义上的仳离。 主办券商和公司状师以为,梁天颢与孙静的婚姻相关依法扫除后,二人的关联相关也同时扫除,公司及公司控股股东、现实节制人不能对日正华瑞实验节制或重大影响,日正华瑞及着实际节制人也不能对公司实验节制或重大影响,公司与日正华瑞不属于相干法令礼貌划定所榨取的同业竞争气象,对公司本次申请在世界中小企业股份转让体系挂牌不组成实质影响。 (二) 关于停止同业竞争的理睬 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-78 公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员及焦点技强职员出具了《停止同业竞争理睬函》,暗示今朝未从事或参加股份公司存在同业竞争的勾当,并理睬:1、本人及本人相关亲近的家庭成员,将不在中国境表里直接或间接从事或参加任安在贸易上对公司组成竞争的营业及勾当;将不直接或间接开 展对公司有竞争或也许组成竞争的营业、勾当或拥有与公司存在同业竞争相关的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何情势取得该经济实体、机构、经济组织的节制权;或在该经济实体、机构、经济组织中接受总司理、副总司理、财政认真人、营销认真人及其他高级打点职员或焦点技强职员。2、本人在持有公司股份时代,或接受公司董事、总司理或其他高级打点职员、焦点技强职员时代以及辞去上述职务六个月内,本理睬为有用理睬。3、若违背上述理睬,本人将对由此给公司造成的丧失作出全面、实时和足额的抵偿。4、本理睬为不行取消的理睬。 七、董事、监事、高级打点职员其他有关环境声名 (一) 董事、监事、高级打点职员及其直系支属直接或间接持有股份环境序号 姓名 地位 持股方法 持股数目(股)持股比例 (%) 1 梁天颢 董事长,总司理 直接或间接持有 14,100,000 75.20 2 刘凤军 董事,副总司理 间接持有 750,000 4.00 3 宋桂芝 董事,副总司理 间接持有 150,000 0.80 4 黄震 董事 间接持有 2,250,000 12.00 合计 17,250,000 92 注:梁天颢、刘凤军、宋桂芝三人别离持有信利康70%、25%、5%的股权,信利康持有 公司300万股。黄震持有东方国狮60%的股权,东方国狮持有公司375万股。 除上述气象外,公司不存在董事、监事、高级打点职员及其直系支属持有公司股份环境。 (二) 董事、监事、高级打点职员彼此之间的支属相关 公司董事、监事、高级打点职员之间没有支属相关。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-79 (三) 董事、监事、高级打点职员与申请挂牌公司签署重要协媾和做出重要理睬 制止本果真转让声名书签定日,公司的高级打点职员及职工代表监事均与本公司或全资部属公司签定了《劳动条约》和《保密协议》,对两边的权力任务举办了约定。今朝全部条约及协议均正常推行,不存在违约气象。 董事、监事、高级打点职员及焦点职员作出的重要声明和理睬包罗:公司打点层关于停止同业竞争的理睬;公司打点层关于诚信状况的书面声 明;与公司不存在好处斗嘴环境的声明;公司高级打点职员关于不在股东单元双重任职、不从公司关联企业领取酬金及其他环境的书面声明;公司打点层就公司对外包管、重大投资、委托理财、关联方买卖营业等事项的环境切正当令礼貌和公司章程的书面声明;公司打点层对公司最近两年不存在重 大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项环境的声明。 (四) 董事、监事、高级打点职员在其他单元兼职环境 制止本声名书出具之日,公司董事、监事、高级打点职员在其他单元兼职环境如下: 序号 名称 地位 兼职单元 兼职地位 1 黄震 董事 北京东方国狮投资有限公司 执行董事、总司理 (五) 公司控股股东、其他持股5%以上首要股东及董事、监事、高级打点职员对外投资与公司存在好处斗嘴的环境 1、公司控股股东、其他持股5%以上首要股东及董事、监事、高级打点职员对外投资环境 序号 名称 本公司地位 对外投资单元 持股比例 1 梁天颢 董事长,总司理 北京信利康科技有限公司 70.00% 国福连系控股有限公司 0.8% 2 黄震 董事 北京东方国狮投资有限公司 60.00% 3 刘凤军 董事,副总司理 北京信利康科技有限公司 25.00% 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-80 4 宋桂芝 董事,副总司理 北京信利康科技有限公司 5.00% 上表中涉及的对外投资单元根基环境如下: 北京信利康科技有限公司 北京信利康科技有限公司创立于 2008年 05月 29日,法定代表人赵磊,住所地在北京市通州区张家湾镇通州家产开拓区荣耀路 16号 5号楼 101号,注册成本为 300万元,实劳绩本为 300万元。公司的策划范畴为: 技能推广;企业打点咨询;市场观测;企业筹谋;组织文化艺术交换勾当(不含棋牌);承办展 览展示;集会会议处事;贩卖电子产物、机器装备、计较机软件及帮助装备、文化用品、工艺品(不含文物)、日用品、五金交电、构筑原料。 制止本果真转让声名书出具之日,该公司股权布局如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 1 梁天颢 210.00 70.00% 2 刘凤军 75.00 25.00% 3 宋桂芝 15.00 5.00% 合 计 300.00 100.00% 北京东方国狮投资有限公司 北京东方国狮投资有限公司创立于 2012年 08月 28日,法定代表人黄震,住所地在北京市东城区僻静里七区乙 16号楼 327-7室,注册成本为 5000万元,实劳绩本为 5000万元。公司的策划范畴为:投资;资产打点;技能推广处事; 经济信息咨询;承办展览展示;组织文化艺术交换;计划、建造、署理、宣布告白;财政咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、管帐咨询、署理记账等需经专项审批的营业,不得出具响应的审计陈诉、验资陈诉、查帐陈诉、评估陈诉等笔墨原料);贩卖日用品、工艺品、文化用品、电子产物、构筑原料.制止本声名书出具之日,该公司股权布局如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例 1 黄震 3,000.00 60.00% 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-81 2 黄安秋 2,000.00 40.00% 合 计 5,000.00 100.00% 除上述投资之外,公司控股股东、其他持股5%以上的首要股东及董事、监事、高级打点职员没有其他对外投资。 2、公司控股股东、其他持股5%以上的首要股东及董事、监事、高级打点职员对外投资是否与公司存在好处斗嘴 公司控股股东、其他持股5%以上的首要股东及董事、监事、高级打点职员的上述对外投资与公司不存在好处斗嘴。 (六) 董事、监事、高级打点职员的诚信状况 公司董事、监事、高级打点职员于2015年1月19日出具书面声明,郑重理睬: 公司及公司董事、监事、高级打点职员均不存在因涉嫌违法违规举动处于观测之中尚无定论的气象。公司董事、监事、高级打点职员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规举动被赏罚负有责任的气象;不存在小我私人负稀有额较大债务到期 未清偿的气象;不存在诓骗或其他不厚道举动,不存在最近两年受到中国证监会行政赏罚可能被采纳证券市场禁入法子、受到世界股份转让体系公司果真非难的气象。 (七) 董事、监事、高级打点职员其余对公司一连策划有倒霉影响的气象 公司控股股东、其他持股5%以上的首要股东及董事、监事、高级打点职员不存在影响公司一连策划的任何气象。 八、最近两年内董事、监事、高级打点职员变换环境及缘故起因陈诉期内,公司董事、监事、高级打点职员有必然变换,首要是由于公司成长及职员正常活动形成的。公司股权布局不变,焦点打点团队保持了不变,不影响公司一连策划手段。 详细变换环境如下: 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-82序号 时刻 变换环境 变换缘由 1 2014年 3月董事由梁天颢一人改观为梁 天颢、黄震、刘凤军、宋桂芝、徐文秀五人;监事由孙静改观为赵文祥、刘英杰、 方亮三人;高级打点职员由 梁天颢一人,变为梁天颢、刘凤军、宋桂芝、徐文秀、 陈国杰五人 有限公司整体改观为股份公司,响应成立了董事会、监事会,完美公司管理。但公司焦点策划打点团队未产生变革 2 2015年 1月董事会秘书由陈国杰改观为梁绍仲 陈国杰因小我私人缘故起因去职, 由梁绍仲接任公司董事会秘书 3 2015年 1月监事会主席由赵文祥改观为刘美怡 赵文祥本人因小我私人缘故起因申请离任,经公司股东大会推举,由刘美怡接任公司监事并经全体监事推举为监事会主席 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-83 第四节 公司财政 一、财政报表 (一) 最近两年归并财政报表归并资产欠债表 单元:元 项 目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 活动资产: 钱币资金 7,162,943.66 3,713,828.53买卖营业性金融资产应收单据 应收账款 11,628,826.22 10,205,610.51 预付金钱 466,403.67 469,530.80应收利钱应收股利 其他应收款 1,447,852.37 1,098,905.26 存货 9,682,308.34 7,775,091.12 一年内到期的非活动资产 其他活动资产 277,001.20 228,210.43 活动资产合计 30,665,335.46 23,491,176.65 非活动资产: 可供出售金融资产持有至到期投资恒久应收款恒久股权投资投资性房地产 牢靠资产 5,623,600.49 2,594,640.96在建工程工程物资 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-84牢靠资产整理出产性生物资产油气资产无形资产开拓支出商誉 恒久待摊用度 395,494.85 223,422.07 递延所得税资产 111,851.33 105,886.28其他非活动资产 非活动资产合计 6,130,946.67 2,923,949.31 资产总计 36,796,282.13 26,415,125.96 活动欠债: 短期借钱 2,000,000.00 5,100,000.00买卖营业性金融欠债应付单据 应付账款 85,516.20 417,094.82 预收金钱 1,283,125.67 1,188,792.00 应付职工薪酬 187,626.52 215,878.03 应交税费 2,426,135.52 661,342.72应付利钱应付股利 其他应付款 402,808.85 110,802.16 一年内到期的非活动欠债其他活动欠债 活动欠债合计 6,385,212.76 7,693,909.73 非活动欠债: 恒久借钱应付债券恒久应付款 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-85专项应付款估量欠债递延所得税欠债其他非活动欠债非活动欠债合计 欠债合计 6,385,212.76 7,693,909.73 股东权益(或全部者权益): 股本 18,750,000.00 15,000,000.00 成本公积 7,962,941.63 减:库存股专项储蓄 盈余公积 418,985.31 421,294.17 未分派利润 3,279,142.43 3,299,922.06外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 30,411,069.37 18,721,216.23少数股东权益 股东权益合计 30,411,069.37 18,721,216.23 欠债和股东权益总计 36,796,282.13 26,415,125.96 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-86归并利润表 单元:元 项 目 2014年 2013年 一、业务收入 38,695,846.14 23,697,524.71 减:业务本钱 18,995,790.44 11,863,445.70 业务税金及附加 384,040.37 244,321.01 贩卖用度 5,291,461.41 3,390,612.21 打点用度 8,225,799.49 7,111,864.73 财政用度 280,996.01 363,178.36 资产减值丧失 82,040.63 17,703.96加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)投资收益(丧失以“-”号填列) 个中:春联营企业和合营企业的投资收益 二、业务利润(丧失以“-”号填列) 5,435,717.79 706,398.74 加:业务外收入 896,139.44 831,790.49 减:业务外支出 1,166,649.52 483,168.46 个中:非活动资产处理丧失 1,799.12 17,217.68 三、利润总额(丧失以“-”号填列) 5,165,207.71 1,055,020.77 减:所得税用度 975,354.57 284,745.13 四、净利润(丧失以“-”号填列) 4,189,853.14 770,275.64 归属于母公司全部者的净利润 4,189,853.14 770,275.64少数股东损益 五、每股收益 (一)根基每股收益 0.24 0.05 (二)稀释每股收益 0.24 0.05 六、其他综合收益 七、综合收益总额 4,189,853.14 770,275.64 归属于母公司全部者的综合收益总额 4,189,853.14 770,275.64归属于少数股东的综合收益总额 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-87归并现金流量表 单元:元 项目 2014年 2013年 一、策划勾当发生的现金流量: 贩卖商品、提供劳务收到的现金 42,519,967.56 30,128,843.08收到的税费返还 570,097.48 339,249.45 收到其他与策划勾当有关的现金 1,545,791.56 3,788,269.12 策划勾当现金流入小计 44,635,856.60 34,256,361.65 购置商品、接管劳务付出的现金 17,277,968.76 10,755,614.54付出给职工以及为职工付出的现金 10,954,919.46 8,233,115.25 付出的各项税费 2,006,683.05 3,555,651.67 付出其他与策划勾当有关的现金 10,668,057.25 10,510,546.14 策划勾当现金流出小计 40,907,628.52 33,054,927.60 策划勾当发生的现金流量净额 3,728,228.08 1,201,434.05 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 2,000.00 4,500.00处理子公司及其他业务单元收到的现金净额收到其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流入小计 2,000.00 4,500.00 购买牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 4,409,089.61 695,541.38投资付出的现金取得子公司及其他业务单元付出的现金净额付出其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流出小计 4,409,089.61 695,541.38 投资勾当发生的现金流量净额 -4,407,089.61 -691,041.38 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资收到的现金 7,500,000.00 个中:子公司接收少数股东权益性投资收到的现金 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-88 取得借钱收到的现金 2,000,000.00 5,100,000.00收到其他与筹资勾当有关的现金 筹资勾当现金流入小计 9,500,000.00 5,100,000.00 送还债务付出的现金 5,100,000.00 6,530,000.00 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 272,023.34 363,020.59个中:子公司付出少数股东的现金股利付出其他与筹资勾当有关的现金 个中:子公司减资付出给少数股东的现金 筹资勾当现金流出小计 5,372,023.34 6,893,020.59 筹资勾当发生的现金流量净额 4,127,976.66 -1,793,020.59 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增进额 3,449,115.13 -1,282,627.92 加:期初现金及现金等价物余额 3,713,828.53 4,996,456.45 六、期末现金及现金等价物余额 7,162,943.66 3,713,828.53 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-89归并全部者权益变换表 单元:元 项 目 2014年 归属于母公司股东权益 少数股东权益股东权益合计 股本 成本公积 盈余公积 未分派利润 一、上年年尾余额 15,000,000.00 421,294.17 3,299,922.06 18,721,216.23 加:管帐政策改观前期过错矫正 二、今年年头余额 15,000,000.00 421,294.17 3,299,922.06 18,721,216.23 三、今年增减变换金额(镌汰以“-”列示) 3,750,000.00 7,962,941.63 -2,308.86 -20,779.63 11,689,853.14 (一)净利润 4,189,853.14 4,189,853.14 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 4,189,853.14 4,189,853.14 (三)股东投入和镌汰成本 3,750,000.00 3,750,000.00 7,500,000.00 1.股东投入成本 3,750,000.00 3,750,000.00 7,500,000.00 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-90 2.股份付出计入股东权益的金额 3.其他 (四)利润分派 418,985.31 -418,985.31 1.提取盈余公积 418,985.31 -418,985.31 2.对股东的分派 3.其他 (五)股东权益内部结转 4,212,941.63 -421,294.17 -3,791,647.46 1.成本公积转增成本 2.盈余公积转增成本 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 4,212,941.63 -421,294.17 -3,791,647.46 四、今年年尾余额 18,750,000.00 7,962,941.63 418,985.31 3,279,142.43 30,411,069.37 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-91 归并全部者权益变换表(续表) 项 目 2013年 归属于母公司股东权益 少数股东权益股东权益合计 股本 成本公积 盈余公积 未分派利润 一、上年年尾余额 15,000,000.00 296,216.01 2,654,724.58 17,950,940.59 加:管帐政策改观前期过错矫正 二、今年年头余额 15,000,000.00 296,216.01 2,654,724.58 17,950,940.59三、今年增减变换金额(镌汰以“-”列示) 125,078.16 645,197.48 770,275.64 (一)净利润 770,275.64 770,275.64 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 770,275.64 770,275.64 (三)股东投入和镌汰成本 1.股东投入成本 2.股份付出计入股东权益的金额 3.其他 (四)利润分派 125,078.16 -125,078.16 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-92 1.提取盈余公积 125,078.16 -125,078.16 2.对股东的分派 3.其他 (五)股东权益内部结转 1.成本公积转增成本 2.盈余公积转增成本 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 四、今年年尾余额 15,000,000.00 421,294.17 3,299,922.06 18,721,216.23 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-93 (二) 最近两年母公司财政报表母公司资产欠债表 单元:元 项 目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 活动资产: 钱币资金 7,119,120.63 3,632,297.53买卖营业性金融资产应收单据 应收账款 11,628,826.22 10,205,610.51 预付金钱 2,170,287.63 2,514,659.65应收利钱应收股利 其他应收款 1,163,016.97 1,042,765.59 存货 9,682,308.34 6,730,694.00 一年内到期的非活动资产 其他活动资产 277,001.20 228,210.43 活动资产合计 32,040,560.99 24,354,237.71 非活动资产: 可供出售金融资产持有至到期投资恒久应收款恒久股权投资投资性房地产 牢靠资产 5,032,638.71 2,110,372.16在建工程工程物资牢靠资产整理出产性生物资产 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-94油气资产无形资产开拓支出商誉恒久待摊用度 递延所得税资产 69,007.78 57,784.43其他非活动资产 非活动资产合计 5,101,646.49 2,168,156.59 资产总计 37,142,207.48 26,522,394.30 活动欠债: 短期借钱 2,000,000.00 5,100,000.00买卖营业性金融欠债应付单据 应付账款 85,516.20 417,094.82 预收金钱 1,283,125.67 1,188,792.00 应付职工薪酬 26,146.94 26,146.94 应交税费 2,468,930.44 495,597.41应付利钱应付股利 其他应付款 402,508.10 81,821.50 一年内到期的非活动欠债其他活动欠债 活动欠债合计 6,266,227.35 7,309,452.67 非活动欠债: 恒久借钱应付债券恒久应付款专项应付款 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-95估量欠债递延所得税欠债其他非活动欠债非活动欠债合计 欠债合计 6,266,227.35 7,309,452.67 股东权益(或全部者权益): 股本 18,750,000.00 15,000,000.00 成本公积 7,962,941.63 减:库存股专项储蓄 盈余公积 416,303.85 421,294.17 未分派利润 3,746,734.65 3,791,647.46 股东权益合计 30,875,980.13 19,212,941.63 欠债和股东权益总计 37,142,207.48 26,522,394.30 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-96母公司利润表 单元:元 项 目 2014年 2013年 一、业务收入 38,695,846.14 23,697,524.71 减:业务本钱 20,504,679.93 11,392,556.31 业务税金及附加 278,381.82 200,521.45 贩卖用度 5,291,461.41 3,390,612.21 打点用度 6,875,872.59 6,162,122.90 财政用度 280,438.66 362,537.12 资产减值丧失 74,822.35 1,016,222.31 加:公允代价变换收益(丧失以“-”号 填列)投资收益(丧失以“-”号填列) 个中:春联营企业和合营企业的投资收益 二、业务利润(丧失以“-”号填列) 5,390,189.38 1,172,952.41 加:业务外收入 896,139.44 831,750.49 减:业务外支出 1,166,649.52 483,168.46 个中:非活动资产处理丧失 三、利润总额(丧失以“-”号填列) 5,119,679.30 1,521,534.44 减:所得税用度 956,640.80 270,752.80 四、净利润(丧失以“-”号填列) 4,163,038.50 1,250,781.64归属于母公司全部者的净利润少数股东损益 五、每股收益 (一)根基每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 4,163,038.50 1,250,781.64 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-97母公司现金流量表 单元:元 项 目 2014年 2013年 一、策划勾当发生的现金流量: 贩卖商品、提供劳务收到的现金 42,519,967.56 30,128,843.08收到的税费返还 570,097.48 339,249.45 收到其他与策划勾当有关的现金 1,474,611.41 3,806,226.26 策划勾当现金流入小计 44,564,676.45 34,274,318.79 购置商品、接管劳务付出的现金 23,343,317.63 16,669,519.07付出给职工以及为职工付出的现金 7,861,934.92 4,763,188.09 付出的各项税费 594,645.39 3,254,024.73 付出其他与策划勾当有关的现金 9,478,244.41 8,874,522.68 策划勾当现金流出小计 41,278,142.35 33,561,254.57 策划勾当发生的现金流量净额 3,286,534.10 713,064.22 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 2,000.00 4,500.00处理子公司及其他业务单元收到的现金净额收到其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流入小计 2,000.00 4,500.00 购买牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 3,929,687.66 218,539.00投资付出的现金取得子公司及其他业务单元付出的现金净额付出其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流出小计 3,929,687.66 218,539.00 投资勾当发生的现金流量净额 -3,927,687.66 -214,039.00 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资收到的现金 7,500,000.00 取得借钱收到的现金 2,000,000.00 5,100,000.00收到其他与筹资勾当有关的现金 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-98 筹资勾当现金流入小计 9,500,000.00 5,100,000.00 送还债务付出的现金 5,100,000.00 6,530,000.00 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 272,023.34 363,020.59付出其他与筹资勾当有关的现金 筹资勾当现金流出小计 5,372,023.34 6,893,020.59 筹资勾当发生的现金流量净额 4,127,976.66 -1,793,020.59 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增进额 3,486,823.10 -1,293,995.37 加:期初现金及现金等价物余额 3,632,297.53 4,926,292.90 六、期末现金及现金等价物余额 7,119,120.63 3,632,297.53 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-99母公司全部者权益变换表 单元:元 项 目 2014年 股本 成本公积 盈余公积 未分派利润 全部者权益合计 一、上年年尾余额 15,000,000.00 421,294.17 3,791,647.46 19,212,941.63 加:管帐政策改观前期过错矫正 二、今年年头余额 15,000,000.00 421,294.17 3,791,647.46 19,212,941.63三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 3,750,000.00 7,962,941.63 -4,990.32 -44,912.81 11,663,038.50 (一)净利润 4,163,038.50 4,163,038.50 (二)直接计入股东权益(或全部者权益)的利得和丧失 1.可供出售金融资产公允代价变换净额 2.权益法下被投资单元其他全部者权益变换的影响 3.与计入股东权益(或全部者权益)项目相干的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 4,163,038.50 4,163,038.50 (三)股东(或全部者)投入和镌汰成本 3,750,000.00 3,750,000.00 7,500,000.00 1.股东(或全部者)投入成本 3,750,000.00 3,750,000.00 7,500,000.00 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-100 2.股份付出计入股东(或全部者)权益的金额 3.其他 (四)利润分派 416,303.85 -416,303.85 1.提取盈余公积 416,303.85 -416,303.85 2.对股东(或全部者)的分派 3.其他 (五)股东(或全部者)权益内部结转 4,212,941.63 -421,294.17 -3,791,647.46 1.成本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 4,212,941.63 -421,294.17 -3,791,647.46 (六)专项储蓄 1.本期提取 2.本期行使(以负号填列) 四、今年年尾余额 18,750,000.00 7,962,941.63 416,303.85 3,746,734.65 30,875,980.13 母公司全部者权益变换表(续表) 项 目 2013年 股本 成本公积 盈余公积 未分派利润 全部者权益合计 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-101 一、上年年尾余额 15,000,000.00 296,216.01 2,665,943.98 17,962,159.99 加:管帐政策改观前期过错矫正 二、今年年头余额 15,000,000.00 296,216.01 2,665,943.98 17,962,159.99 三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 125,078.16 1,125,703.48 1,250,781.64 (一)净利润 1,250,781.64 1,250,781.64 (二)直接计入股东权益(或全部者权益)的利得和丧失 1.可供出售金融资产公允代价变换净额 2.权益法下被投资单元其他全部者权益变换的影响 3.与计入股东权益(或全部者权益)项目相干的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 1,250,781.64 1,250,781.64 (三)股东(或全部者)投入和镌汰成本 1.股东(或全部者)投入成本 2.股份付出计入股东(或全部者)权益的金额 3.其他 (四)利润分派 125,078.16 -125,078.16 1.提取盈余公积 125,078.16 -125,078.16 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-102 2.对股东(或全部者)的分派 3.其他 (五)股东(或全部者)权益内部结转 1.成本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积补充吃亏 4.其他 (六)专项储蓄 1.本期提取 2.本期行使(以负号填列) 四、今年年尾余额 15,000,000.00 421,294.17 3,791,647.46 19,212,941.63 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-103 二、审计意见 公司礼聘的具有证券期货相干营业资格的瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)对公司 2014年度、2013年财政管帐陈诉(包罗 2014年 12月 31日、2013年 12月 31日的资产欠债表及归并资产欠债表,2014年度、2013年的利润表及归并利润表、全部者权益变换表及归并全部者权益变换表和现金流量表及归并现金流量表以及财政报表附注)实验审计,并出具了“瑞华审字[2015]第 01500009号”审计陈诉,审计意见为尺度无保存意见。审计意见如下:“上述财政报表在全部重大方面凭证企业管帐准则的划定体例,公允反应了北京医模科技股份有限公司 2014年 12月 31日、2013年 12月 31日归并及公司的财政状况以及 2014年度、2013年度归并及公司的策划成就和现金流量”。 三、财政报表的体例基本、归并财政报表范畴及变革环境 (一) 财政报表体例基本本公司以一连策划为基本,按照现实产生的买卖营业和事项,凭证《企业管帐准则—根基准则》和其他各项详细管帐准则、应用指南及准则表明的划定举办确认和计量,在此基本上体例财政报表。体例切合企业管帐准则要求的财政报表必要行使预计和假设,这些预计和假设会影响到财政陈诉日的资产、欠债和或有欠债的披露,以及陈诉时代的收入和用度。 (二) 归并财政报表范畴及变革环境陈诉期内,公司归并范畴为提倡设立的子公司东莞华瑞医模科技有限公司,归并财政报表范畴未产生变革。 四、陈诉期内首要管帐政策、管帐预计及其改观环境和影响 (一)收入确认要领 ①贩卖商品 对已将商品全部权上的首要风险或酬金转移给购货方,不再对该商品实验继承打点权和现实节制权,相干的收入已经取得或取得了收款的根据,且与贩卖该商品有关的成北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-104 本可以或许靠得住地计量时,本公司确认商品贩卖收入的实现。 详细确认要领:公司今朝的产物凭证成果分别为临床手艺产物、照顾护士手艺产物、综合手艺产物、其他手艺产物四大类,在现实贩卖中均为贩卖给客户且经客户验收后确认收入。直销模式或代销模式下公司均需取得客户的验收确认。 ②提供劳务 对在提供劳务买卖营业的功效可以或许靠得住预计的环境下,本公司在期末按落成百分比法确认收入。 (二)统一节制下企业归并的管帐处理赏罚要领参加所并的企业在归并前后均受统一方或沟通的多方最终节制且该节制并非暂且性的,为统一节制下的企业归并。归并方在企业归并中取得的资产和欠债,凭证归并日在被归并方的账面代价计量。归并方取得的净资产账面代价与付出的归并对价账面代价(或刊行股份面值总额)的差额,该当调解成本公积中的股本溢价(或成本溢价);成本公积中的股本溢价(或成本溢价)不敷冲减的,调解留存收益。归并日为归并方现实取得对被归并方节制权的日期。 (三)归并财政报表的体例要领本公司将拥有现实节制权的子公司纳入归并财政报表范畴。 本公司归并财政报表凭证《企业管帐准则第 33号-归并财政报表》及相干划定的要求体例,归并时归并范畴内的全部重大内部买卖营业和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部门作为少数股东权益在归并财政报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司回收的管帐政策或管帐时代纷歧致的,在体例归并财政报表时,凭证本公司的管帐政策或管帐时代对子公司财政报表举办须要的调解。 对付非统一节制下企业归并取得的子公司,在体例归并财政报表时,以购置日可识别净资产公允代价为基本对其个体财政报表举办调解;对付统一节制下企业归并取得的子公司,在体例归并财政报表时,视同归并后形成的陈诉主体自最终节制方开始实验控 制时一向是一体化存续下来的,对归并资产欠债表的期初数举办调解,同时比拟力报表 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-105的相干项目举办调解。 (四)现金及现金等价物简直定尺度 本公司在体例现金流量表时所确定的现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于付出的存款;现金等价物,是指本公司持有的限期短、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价变换风险很小的投资。 (五)外币营业和外币报表折算 1、外币营业 本公司对产生的外币营业,回收每月月初中国人民银行授权中海外汇买卖营业中心发布的中间价折合为人民币记账。资产欠债表日,外币钱币性项目按中国人民银行授权中海外汇买卖营业中心发布的中间价折算,由此发生的汇兑损益,除属于与切合成本化前提资产有关的借钱发生的汇兑损益,予以成本化计入相干资产本钱外,别的计入当期损益。以汗青本钱计量的外币非钱币性项目,仍回收营业产生日中国人民银行授权中海外汇买卖营业中心发布的中间价折算,不改变其记账本位币金额。 2、外币财政报表折算 本公司对归并范畴内境外策划实体的财政报表,折算为人民币财政报表举办编报。 资产欠债表中的资产和欠债项目,回收资产欠债表日中国人民银行授权中海外汇买卖营业中心发布的中间价折算,全部者权益项目除“未分派利润”项目外,其他项目回收产生时中国人民银行授权中海外汇买卖营业中心发布的中间价折算。利润表中的收入和用度项目,回收买卖营业产生日中国人民银行授权中海外汇买卖营业中心发布的中间价折算。折算发生的外币财政报表折算差额,在资产欠债表中全部者权益项目下单独列示。外币现金流量回收现金流量产生日中国人民银行授权中海外汇买卖营业中心发布的中间价折算。汇率变换对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。 处理境外策划时,与该境外策划有关的外币报表折算差额,按比例转入处理当期损益。 (六)金融器材 金融器材是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单元的金融欠债或权益器材的北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-106条约。 1、金融器材简直认和终止确认本公司于成为金融器材条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。 金融资产满意下列前提之一的,终止确认: A、收取该金融资产现金流量的条约权力终止; B、该金融资产已转移,且切合下述金融资产转移的终止确认前提。 金融欠债的现时任务所有或部门已经扫除的,终止确认该金融欠债或其一部门。 2、金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允代价计量且其变换计入当期 损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收金钱、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允代价计量。对付以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产,相干买卖营业用度直接计入当期损益,其他类此外金融资产相干买卖营业用度计入其初始确认金额。 A、以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产,包罗买卖营业性金融资产和初始确认时指定为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产。买卖营业性金融资产包罗为了在短期内出售而取得的金融资产,以及衍生金融器材。对付此类金融资产,回收公允代价举办后续计量,全部已实现和未实现的损益均计入当期损益。 B、持有至到期投资 持有至到期投资,是指到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且本公司有明晰意图和手段持有至到期的非衍生金融资产。对付此类金融资产,回收现实利率法,凭证摊余本钱举办后续计量,其终止确认、产生减值或摊销发生的利得或丧失,均计入当期损益。 C、应收金钱应收金钱,是指在活泼市场中没有报价、接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产,包罗应收账款和其他应收款等。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-107 D、可供出售金融资产 可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产种别以外的金融资产。对付此类金融资产,回收公允代价举办后续计量。 其折溢价回收现实利率法举办摊销并确以为利钱收入。除减值丧失及外币钱币性金融资产的汇兑差额确以为当期损益外,可供出售金融资产的公允代价变换作为成本公积的单独部门予以确认,直到该金融资产终止确认或产生减值时,在此之前在成本公积中确认的累计利得或丧失转入当期损益。与可供出售金融资产相干的股利或利钱收入,计入当期损益。 3、金融欠债分类和计量 本公司的金融欠债于初始确认时分类为:以公允代价计量且其变换计入当期损益的 金融欠债、其他金融欠债。对付未分别为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债的,相干买卖营业用度计入其初始确认金额。 A、以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债 以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗买卖营业性金融欠债和初始确认时指定为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债。对付此类金融欠债,凭证公允代价举办后续计量,全部已实现和未实现的损益均计入当期损益。 B、其他金融欠债 回收现实利率法,凭证摊余本钱举办后续计量。 4、衍生金融器材 本公司衍生金融器材初始以衍生买卖营业条约签署当日的公允代价举办计量,并以其公允代价举办后续计量。公允代价为正数的衍生金融器材确以为一项资产,公允代价为负数简直以为一项欠债。 因公允代价变换而发生的任何不切合套期会规划定的利得或丧失,直接计入当期损益。 5、金融器材的公允代价 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-108 本公司初始确认金融资产和金融欠债时,该当凭证公允代价计量。金融器材初始确认时的公允代价凡是指买卖营业价值(即所收到或付出对价的公允代价),可是,假如收到或付出的对价的一部门并非针对该金融器材,该金融器材的公允代价应按照估值技能举办预计。估值技能包罗参考认识环境并自愿买卖营业的各方最近举办的市场买卖营业中行使的价值、参照实质上沟通的其他金融器材的当前公允代价、现金流量折现法和期权订价模械寥。 6、金融资产减值 本公司于资产欠债表日对金融资产的账面代价举办搜查,有客观证据表白该金融资产产生减值的,计提减值筹备。表白金融资产产生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后现实产生的、对该金融资产的估量将来现金流量有影响,且企业可以或许对该影响举办靠得住计量的事项。 A、以摊余本钱计量的金融资产 假若有客观证据表白该金融资产产生减值,则将该金融资产的账面代价减记至估量将来现金流量(不包罗尚未产生的将来名誉丧失)现值,减记金额计入当期损益。估量将来现金流量现值,凭证该金融资产原现实利率折现确定,并思量相干包管物的代价。 对单项金额重大的金融资产单独举办减值测试,若有客观证据表白其已产生减值,确认减值丧失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包罗在具有相同名誉风险特性的金融资产组合中举办减值测试。单独测试未产生减值的金融资产(包罗单项金额重大和不重大的金融资产),包罗在具有相同名誉风险特性的金融资产组合中再举办减值测试。已单项确认减值丧失的金融资产,不包罗在具有相同名誉风险特性的金融资产组合中举办减值测试。 本公司对以摊余本钱计量的金融资产确认减值丧失后,若有客观证据表白该金融资产代价已规复,且客观上与确认该丧失后产生的事项有关,原确认的减值丧失予以转回,计入当期损益。可是,该转回后的账面代价不高出假定不计提减值筹备环境下该金融资产在转回日的摊余本钱。 B、可供出售金融资产 假若有客观证据表白该金融资产产生减值,原直接计入成本公积的因公允代价降落北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-109 形成的累计丧失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计丧失,为可供出售金融资产的初始取得本钱扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允代价和原已计入损益的减值丧失后的余额。 对付已确认减值丧失的可供出售债务器材,在随后的管帐时代公允代价已上升且客观上与确认原减值丧失确认后产生的事项有关的,原确认的减值丧失予以转回,计入当期损益。可供出售权益器材投资产生的减值丧失,不通过损益转回。 C、以本钱计量的金融资产 假若有客观证据表白该金融资产产生减值,将该金融资产的账面代价,与凭证相同金融资产其时市场收益率对将来现金流量折现确定的现值之间的差额,确以为减值丧失,计入当期损益。产生的减值丧失一经确认,不再转回。 7、金融资产转移金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产刊行方以外的另一方(转入方)。 本公司已将金融资产全部权上险些全部的风险和酬金转移给转入方的,终止确认该金融资产;保存了金融资产全部权上险些全部的风险和酬金的,不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保存金融资产全部权上险些全部的风险和酬金的,别离下列环境处理赏罚:放弃了对该金融资产节制的,终止确认该金融资产并确认发生的资产和欠债;未放弃对该金融资产节制的,凭证其继承涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。 (七)应收金钱 应收金钱包罗应收账款、其他应收款等。本公司对外贩卖商品或提供劳务形成的应收账款,按从购货方应收的条约或协议价款的公允代价作为初始确认金额。应收金钱回收现实利率法,以摊余本钱减去幻魅账筹备后的净额列示。 本公司计提幻魅账筹备回收以组合测试(账龄说明)和个体认定相团结的要领。假如某项应收款的可收回性与其他应收金钱存在明明差别或金额重大(金额为人民币 50.00万元以上的应收金钱确以为单项金额重大的应收金钱),回收个体认定法。即根 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-110 据债务人的策划状况、现金流量环境和早年年度名誉记录对其可收回性举办逐笔说明,确定计提幻魅账筹备的比例。除个体认定的金钱外,其他应收金钱回收账龄说明法。 以下环境的应收金钱,不计提幻魅账筹备:①对子公司往来,不予计提幻魅账筹备; ②对控股股东往来,不予计提幻魅账筹备;③本单元员工借钱、备用金、担保金以及押金不计提幻魅账。 回收账龄说明法计提幻魅账筹备时,对已按个体认定法计提了幻魅账筹备的应收账款予以剔除,账龄说明法账龄的分别和提取比譬喻下: 账 龄 计提比例(%) 1年以内(含 1年) 2.00 1至 2年(含 2年) 5.00 2年至 3年(含 3年) 10.00 3年至 4年(含 4年) 20.00 4年至 5年(含 5年) 40.00 5年以上 100.00 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款,按买卖营业金钱扣除已转销应收账款的账面代价和相干税费后的差额计入当期损益。 (八)存货 1、存货的初始确认存货,是指企业在一般勾当中持有以备出售的产制品或商品、处在出产进程中的在产物、在出产进程或提供劳务进程中耗用的原料和物料等。 存货同时满意下列前提的,才气予以确认: ①与该存货有关的经济好处很也许流入企业; ②该存货的本钱可以或许靠得住地计量。 2、存货分类 本公司存货首要包罗原原料、在产物及廉价半制品、库存商品、产制品、发出商品及其他。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-111 3、存货的初始计量 存货该当凭证本钱举办初始计量。存货本钱包罗采购本钱、加工本钱和其他本钱。 ①外购的存货本钱,包罗购置价款、相干税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购本钱的用度。 ②存货的加工本钱,包罗直接人工以及凭证必然要领分派的制造用度。 ③存货的其他本钱,是指除采购本钱、加工本钱以外的,使存货到达今朝场合和状态所产生的其他支出。 ④应计入存货本钱的借钱用度,凭证《企业管帐准则第17号——借钱用度》处理赏罚。 ⑤投资者投入存货的本钱,该当凭证投资条约或协议约定的代价确定,但条约或协议约订代价不公允的除外。 ⑥非钱币性资产互换具备贸易实质和换入资产或换出资产的公允代价可以或许靠得住计 量的条件下,换入的存货以换出资产的公允代价为基本确定其入账代价,除非有确凿证据表白换入存货的公允代价越发靠得住;不满意上述条件的非钱币性资产互换,以换出资产的账面代价和应付出的相干税费作为换入存货的本钱,不确认损益。 ⑦债务重组取得债务人用以清偿债务的存货,按其公允代价入账,重组债权的账面余额与受让存货的公允代价之间的差额,计入当期损益。 ⑧统一节制下的企业接收归并方法取得的存货按其在被归并方的账面代价确定其入账代价;以非统一节制下的企业接收归并方法取得的存货按其公允代价确定其入账代价。 ⑨企业提供劳务的,所产生的从事劳务提供职员的直接人工和其他直接用度以及可归属的间接用度,计入存货本钱。 4、发出存货的计价要领存货发出时按先辈先出法计价。 5、存货的盘存制度存货的盘存回收永续盘存制。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-112 6、周转原料(低值易耗品和包装物)的摊销要领 一次摊销法。 7、存货减价筹备的计概要领 期末对存货举办全面清查后,按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调解存货减价筹备。 产制品、商品和用于出售的原料等直接用于出售的商品存货,在正常出产策划进程中,以该存货的预计售价减去预计的贩卖用度和相干税费后的金额,确定其可变现净值; 必要颠末加工的原料存货,在正常出产策划进程中,以所出产的产制品的预计售价减去至落成时预计将要产生的本钱、预计的贩卖用度和相干税费后的金额,确定其可变现净值; 为执行贩卖条约可能劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价值为基本计较,若持有存货的数目多于贩卖条约订购数目的,超出部门的存货的可变现净值以一样平常贩卖价值为基本计较。 期末凭证单个存货项目计提存货减价筹备;但对付数目繁多、单价较低的存货,凭证存货种别计提存货减价筹备;与在统一地域出产和贩卖的产物系列相干、具有沟通或相同最终用途或目标,且难以与其他项目分隔计量的存货,则归并计提存货减价筹备。 早年减记存货代价的影响身分已经消散的,减记的金额予以规复,并在原已计提的存货减价筹备金额内转回,转回的金额计入当期损益。 (九)恒久股权投成本公司的恒久股权投资为对子公司的投资。 1、投资本钱简直定 投资本钱确定 ①企业归并形成的恒久股权投资 对付统一节制下的企业归并形成的对子公司的恒久股权投资,本公司凭证归并日取得的被归并方全部者权益账面代价的份额作为恒久股权投资的初始投资本钱。对付恒久北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-113 股权投资初始投资本钱与付出对价账面代价之间的差额,调解成本公积中的股本溢价; 成本公积中的股本溢价不敷冲减时,调解留存收益。 对付通过多次买卖营业分步实现非统一节制下企业归并形成的对子公司的恒久股权投资,本公司以购置日之前所持被购置方的股权投资的账面代价与购置日新增投资本钱之和作为所有投资的初始投资本钱;购置日之前持有的被购置方的股权涉及其他综合收益的,本公司会于投资处理时将与其相干的其他综合收益转入当期投资收益。 对付其他非统一节制下的企业归并形成的对子公司的恒久股权投资,本公司凭证购置日取得对被购置方的节制权而支付的资产、产生或包袱的欠债以及刊行的权益性证券的公允代价作为恒久股权投资的初始投资本钱。 ②其他方法取得的恒久股权投资 以付出现金方法取得的恒久股权投资,凭证现实付出的购置价款作为初始投资本钱。 以刊行权益性证券取得的恒久股权投资,凭证刊行权益性证券的公允代价作为初始投资本钱。 投资者投入的恒久股权投资,凭证投资条约或协议约定的代价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资本钱,但条约或协议约订代价不公允的除外。 在非钱币性资产互换具备贸易实质和换入资产或换出资产的公允代价可以或许靠得住计 量的条件下,非钱币性资产互换换入的恒久股权投资以换出资产的公允代价为基本确定其初始投资本钱,除非有确凿证据表白换入资产的公允代价越发靠得住;不满意上述条件的非钱币性资产互换,以换出资产的账面代价和应付出的相干税费作为换入恒久股权投资的初始投资本钱。 通过债务重组取得的恒久股权投资,其初始投资本钱凭证公允代价为基本确定。 2、后续计量及损益确认要领 ①本钱法核算的恒久股权投资 公司对子公司的恒久股权投资,回收本钱法核算,体例归并财政报表时凭证权益法举办调解。本公司对被投资单元不具有配合节制或重大影响,而且在活泼市场中没有报北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-114 价、公允代价不能靠得住计量的恒久股权投资,回收本钱法核算。 本钱法下公司确认投资收益,除取得投资时现实付出的价款或对价中包括的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,凭证享有被投资单元宣密告放的现金股利或利润确认投资收益,不再分别是否属于投资前和投资后被投资单元实现的净利润。凭证上述划定确认自被投资单元应分得的现金股利或利润后,思量恒久股权投资是否产生减值。如呈现恒久股权投资的账面代价大于享有被投资单元净资产(包罗相干商誉)账面代价的份 额等环境时,对恒久股权投资举办减值测试,可收回金额低于恒久股权投资账面代价的,计提减值筹备。 ②权益法核算的恒久股权投成本公司春联营企业和合营企业的投资回收权益法核算。联营企业是指本公司可以或许对其施加重大影响的被投资单元,合营企业是指本公司与其他投资方对着实施配合节制的被投资单元。 回收权益法核算时,恒久股权投资的初始投资本钱大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的,不调解恒久股权投资的初始投资本钱;初始投资本钱小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的,其差额计入当期损益,同时调解恒久股权投资的本钱。 回收权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分管的被投资单元昔时实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资单元各项可识别资产等的公允代价为基本,并凭证本公司的管帐政策及管帐时代,对被投资单元的净利润举办调解后确认。对付本公司与联营企业及合营之间产生的未实现内部买卖营业损益,凭证持股比例计较属于本公司的部门予以抵销,在此基本上确认投资损益。但本公司与被投资单元产生的未实现内部买卖营业丧失,属于所转让资产减值丧失的,不予以抵销。 对被投资单元除净损益以外的其他全部者权益变换,响应调解恒久股权投资的账面代价确以为其他综合收益并计入成本公积。 在确认应分管被投资单元产生的净吃亏时,以恒久股权投资的账面代价和其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益减记至零为限。另外,如本公司对被投资单元负有包袱特殊丧失的任务,则按估量包袱的任务确认估量欠债,计入当期投资丧失。被投北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-115 资单元往后时代实现净利润的,本公司在收益分享额补充未确认的吃亏分管额后,规复确认收益分享额。 ③处理恒久股权投资 处理恒久股权投资时,其账面代价与现实取得价款的差额,计入当期损益。回收权益法核算的恒久股权投资,在处理时将原计入股东权益的部门按响应的比例转入当期损益。 3、确定对被投资单元具有配合节制、重大影响的依据 凭证条约约定对某项经济勾当所共有的节制,仅在与该项经济勾当相干的重要财政和策划决定必要分享节制权的投资方同等赞成时存在,则视为与其他方对被投资单元实验配合节制;对一个企业的财政和策划决定有参加决定的权利,但并不可以或许节制可能与 其他方一路配合节制这些政策的拟定,则视为投资企业可以或许对被投资单元施加重大影响。 4、减值测试要领及减值筹备计概要领 按本钱法核算的、在活泼市场中没有报价、公允代价不能靠得住计量的恒久股权投资,其减值凭证《企业管帐准则第22号——金融器材确认和计量》处理赏罚;其他恒久股权投资,其减值凭证《企业管帐准则第8号——资产减值》处理赏罚。 (十)牢靠资产 1、牢靠资产确认前提 牢靠资产指为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有,而且行使年限高出一年的有形资产。牢靠资产分类为:运输器材、电子装备及其他。牢靠资产在同时满意下列前提时予以确认: ①与该牢靠资产有关的经济好处很也许流入企业; ②该牢靠资产的本钱可以或许靠得住地计量。 2、牢靠资产的初始计量牢靠资产取得时凭证现实本钱举办初始计量。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-116 ①外购牢靠资产的本钱,以购置价款、相干税费、使牢靠资产到达预定可行使状态前所产生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业职员处事费等确定。 ②购置牢靠资产的价款高出正常名誉前提延期付出,实质上具有融资性子的,牢靠资产的本钱以购置价款的现值为基本确定。 ③自行制作牢靠资产的本钱,由制作该项资产到达预定可行使状态前所产生的须要支出组成。 ④债务重组取得债务人用以抵债的牢靠资产,以该牢靠资产的公允代价为基本确定其入账代价,并将重组债务的账面代价与该用以抵债的牢靠资产公允代价之间的差额,计入当期损益; ⑤在非钱币性资产互换具备贸易实质和换入资产或换出资产的公允代价可以或许靠得住 计量的条件下,换入的牢靠资产以换出资产的公允代价为基本确定其入账代价,除非有确凿证据表白换入资产的公允代价越发靠得住;不满意上述条件的非钱币性资产互换,以换出资产的账面代价和应付出的相干税费作为换入牢靠资产的本钱,不确认损益。 ⑥以统一节制下的企业接收归并方法取得的牢靠资产按其在被归并方的账面代价确定其入账代价;以非统一节制下的企业接收归并方法取得的牢靠资产按其公允代价确定其入账代价。 3、牢靠资产的后续支出 与牢靠资产有关的后续支出,在相干的经济好处很也许流入公司且其本钱可以或许靠得住计量时,计入牢靠资产本钱;对付被替代的部门,终止确认其账面代价;其他后续支出于产生时计入当期损益。 4、牢靠资产的折旧要领 牢靠资产折旧回收年限均匀法分类计提,按照牢靠资产种别、估量行使寿命和估量净残值率确定折旧率。 种种牢靠资产估量行使寿命和年折旧率如下: 类 别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 机器装备 5.00 3.00-10.00 9.50-31.67 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-117 类 别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 运输装备 5.00 4.00-10.00 9.50-23.75 办公装备 5.00 3.00-5.00 19.00-31.67 模具 5.00 5.00-10.00 9.50-19.00 每年年度终了,应对牢靠资产的估量行使寿命、估量净残值和折旧要领举办复核。 须要时,作恰当调解。 5、牢靠资产的减值测试要领及减值筹备计概要领本公司于资产欠债表日搜查牢靠资产是否存在也许产生减值的迹象。假如该资产存在减值迹象,则预计其可收回金额。预计资产的可收回金额以单项资产为基本,假如难以对单项资产的可收回金额举办预计的,则以该资产所属的资产组为基本确定资产组的可收回金额。假如资产或资产组的可收回金额低于其账面代价,按其差额计提资产减值筹备,并计入当期损益。 上述资产减值丧失一经确认,在往后管帐时代不予转回。 切合持有待售前提的牢靠资产,以账面代价与公允代价减行止理用度孰低的金额列示。公允代价减行止理用度低于原账面代价的金额,确以为资产减值丧失。 6、牢靠资产的处理 牢靠资产出售、转让、报废或毁损的处理收入扣除其账面代价和相干税费后的金额计入当期损益。 (十一)借钱用度 1、借钱用度成本化简直认原则 本公司产生的借钱用度,可直接归属于切合成本化前提的资产的购建可能出产的,予以成本化,计入相干资产本钱;其他借钱用度,在产生时按照其产生额确以为用度,计入当期损益。 切合成本化前提的资产,是指必要颠末相等长时刻的购建可能出产勾当才气到达预定可行使可能可贩卖状态的牢靠资产、投资性房地产和存货等资产。 借钱用度同时满意下列前提时开始成本化: 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-118 ①资产支出已经产生,资产支出包罗为购建可能出产切合成本化前提的资产而以付出现金、转移非现金资产可能包袱带息债务情势产生的支出; ②借钱用度已经产生; ③为使资产到达预定可行使可能可贩卖状态所须要的购建可能出产勾当已经开始。 当购建可能出产切合成本化前提的资产到达预定可行使可能可贩卖状态时,借钱用度遏制成本化。当购建可能出产切合成本化前提的资产中部门项目别离落成且可单独行使时,该部门资产借钱用度遏制成本化。 2、借钱用度成本化时代 成本化时代,指从借钱用度开始成本化时点到遏制成本化时点的时代,借钱用度停息成本化的时代不包罗在内。当切合成本化前提的资产在购建可能出产进程中产生非正常间断、且间断时刻持续高出3个月的,借钱用度停息成本化,直至资产的购建勾当从头开始。 3、借钱用度成本化金额的计较要领专门借钱的利钱用度(扣除尚未动用的借钱资金存入银行取得的利钱收入可能举办暂且性投资取得的投资收益)及其帮助用度在所购建可能出产的切合成本化前提的资产 到达预定可行使可能可贩卖状态前,予以成本化。 一样平常借钱应予成本化的利钱金额按照累计资产支出高出专门借钱部门的资产支出按年加权均匀数乘以所占用一样平常借钱的成本化率计较确定。成本化率按照一样平常借钱加权均匀利率计较确定。 借钱存在折价可能溢价的,凭证现实利率法确定每一管帐时代应摊销的折价可能溢价金额,调解每期利钱金额。 (十二)无形资产 1、无形资产 ①无形资产的计价要领无形资产按取得时的现实本钱入账。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-119 外购无形资产的本钱,包罗购置价款、相干税费以及直接归属于使该项资产到达预定用途所产生的其他支出。购置无形资产的价款高出正常名誉前提延期付出,实质上具有融资性子的,无形资产的本钱以购置价款的现值为基本确定。 以统一节制下的企业接收归并方法取得的无形资产按其在被归并方的账面代价确定其入账代价;以非统一节制下的企业接收归并方法取得的无形资产按公允代价确定其入账代价。 ②无形资产行使寿命及摊销土地行使权按行使年限均匀派销。外购土地及构筑物的价款难以在土地行使权与构筑物之间公道分派的,所有作为牢靠资产。 软件行使费按估量行使年限均匀派销。 每期末,对行使寿命有限的无形资产的行使寿命及摊销要领举办复核;如须要,对行使寿命举办调解。对付行使寿命有限的无形资产,在为企业带来经济好处的限期内按直线法摊销。 2、研究与开拓支出公司按照研发勾当是否在很洪流平上具备了形成一项新产物或新技能的根基前提 为首要判定依据,分别研究阶段和开拓阶段。 已举办的研究勾当未来是否会转入开拓、开拓后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时,研发项目处于研究阶段;当研发项目在很洪流平上具备了形成一项新产物或新技能的根基前提时,研发项目进入开拓阶段。 研究阶段的支出,于产生时计入当期损益;开拓阶段的支出,同时满意下列前提的,确以为无形资产: ①完成该无形资产以使其可以或许行使或出售在技能上具有可行性; ②打点层具有完成该无形资产并行使或出售的意图; ③可以或许证明该无形资产将怎样发生经济好处; ④有足够的技能、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开拓,并有手段北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-120行使或出售该无形资产; ⑤归属于该无形资产开拓阶段的支出可以或许靠得住地计量。 不满意上述前提的开拓阶段的支出,于产生时计入当期损益。前期已计入损益的开拓支出不在往后时代确以为资产。已成本化的开拓阶段的支出在资产欠债表上列示为开拓支出,自该项目到达预定可行使状态之日起转为无形资产。 3、无形资产的减值测试要领及减值筹备计概要领本公司在每一个资产欠债表日搜查行使寿命确定的无形资产是否存在也许产生减值的迹象。假如该等资产存在减值迹象,则预计其可收回金额。预计资产的可收回金额以单项资产为基本,假如难以对单项资产的可收回金额举办预计的,则以该资产所属的资产组为基本确定资产组的可收回金额。假如资产或资产组的可收回金额低于其账面代价,按其差额计提资产减值筹备,并计入当期损益。 行使寿命不确定的无形资产僧人未到达可行使状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均举办减值测试。 (十三)当局补贴 当局补贴分为与资产相干的当局补贴和与收益相干的当局补贴。公司取得的、用于购建或以其他方法形成恒久资产的当局补贴属于与资产相干的当局补贴;除与资产相干的当局补贴之外的当局补贴为与收益相干的当局补贴。 与资产相干的当局补贴,确以为递延收益,并在相干资产行使寿命内均匀分派,计入当期损益。 与收益相干的当局补贴,别离下列环境处理赏罚: 1、用于赔偿公司往后时代的相干用度或丧失的,确以为递延收益,并在确认相干 用度的时代,计入当期损益。 2、用于赔偿公司已产生的相干用度或丧失的,直接计入当期损益。 (十四)递延所得税资产/递延所得税欠债 对付某些资产、欠债项目标账面代价与其计税基本之间的差额,以及未作为资产和北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-121欠债确认但凭证税礼貌定可以确定其计税基本的项目标账面代价与计税基本之间的差 额发生的暂且性差别,回收资产欠债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税欠债。 一样平常环境下全部暂且性差别均确认相干的递延所得税。但对付可抵扣暂且性差别,本公司以很也许取得用来抵扣可抵扣暂且性差此外应纳税所得额为限,确认相干的递延所得税资产。另外,与商誉的初始确认相干的,以及与既不是企业归并、产生时也不影响管帐利润和应纳税所得额(或可抵扣吃亏)的买卖营业中发生的资产或欠债的初始确认有 关的暂且性差别,不予确认有关的递延所得税资产或欠债。 对付可以或许结转往后年度的可抵扣吃亏及税款抵减,以很也许得到用来抵扣可抵扣吃亏和税款抵减的将来应纳税所得额为限,确认响应的递延所得税资产。 本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相干的应纳税暂且性差别发生的递延所得税欠债,除非本公司可以或许节制暂且性差别转回的时刻,并且该暂且性差别在可预见的将来很也许不会转回。对付与子公司、联营企业及合营企业投资相干的可抵扣暂且性差别,只有当暂且性差别在可预见的将来很也许转回,且将来很也许得到用来抵扣可抵扣暂且性差此外应纳税所得额时,本公司才确认递延所得税资产。资产欠债表日,对付递延所得税资产和递延所得税欠债,按照税礼貌定,凭证预期收回相干资产或清偿相干欠债时代的合用税率计量。 除与直接计入其他综合收益或股东权益的买卖营业和事项相干的当期所得税和递延所 得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业归并发生的递延所得税调解商誉的账面代价外,别的当期所得税和递延所得税用度或收益计入当期损益。 资产欠债表日,对递延所得税资产的账面代价举办复核,假如将来很也许无法得到足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的好处,则减记递延所得税资产的账面代价。在很也许得到足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权力,且意图以净额结算或取得资产、清偿欠债同时举办时,本公司当期所得税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权力,且递延所得税资产及递延所得税欠债是与统一税收征管部分对统一纳税主体征收的所得税相干可能是 对差异的纳税主体相干,但在将来每一具有重要性的递延所得税资产及欠债转回的时代北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-122内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和欠债或是同时取得资产、清偿欠债时,本公司递延所得税资产及递延所得税欠债以抵销后的净额列报。 (十五)首要管帐政策、管帐预计的改观及对公司利润的影响 公司陈诉期内未产生管帐政策、管帐预计的改观,对公司利润无影响。 五、公司财政状况、策划成就和现金流量状况的扼要说明 (一)红利手段说明 类 别 2014年度 2013年度 净利润(元) 4,189,853.14 770,275.64 毛利率(%) 50.91 49.94 净资产收益率(%) 16.34 4.20 每股收益(元/股) 0.24 0.05 净利润和毛利率说明 2014年公司净利润为 4,189,853.14元,比 2013年增添了 443.94%。净利润实现了快速增添,首要起因于:①2014年公司大力大举成长署理商,增强市场开辟,使得收入大幅增添,2014年整年收入为 38,695,846.14元,较 2013年增添了 63.29%;②2014年公司晋升内部打点服从、节制打点本钱,打点用度比 2013年只增添了 15.66%;③2014年公司引入了新的投资者东方国狮,增补了营业运营和成长所需的资金,财政用度同比 2013年有所低落。 公司陈诉期内毛利率程度保持不变,2014 年、2013 年毛利率别离为 50.91%和 49.94%。 净资产收益率和每股收益说明 公司 2014年、2013年净资产收益率别离为 16.34%和 4.20%,净资产收益率大幅增添,首要缘故起因是:①2014年净利润较 2013年增添了 443.94%;②因为 2014年新股东东方国狮出资和公司策划所得到的利润,公司净资产增添到 30,411,069.37元,较 2013年增添了 62.44%。净利润增添速率远远快于净资产增添速率,导致净资产收益率增添很快。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-123 2014年度、2013年度根基每股收益为 0.24元、0.05元,根基每股收益大幅增添,首要缘故起因是 2014年净利润大幅增添。 (二)偿债手段说明 类 别 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 资产欠债率(%)(母公司) 16.87 27.56 活动比率(倍) 4.80 3.05 速动比率(倍) 3.21 1.98 资产欠债率说明 2014年、2013年公司资产欠债率别离为 16.87%、27.56%。公司资产欠债率程度低 而且在陈诉期内降落,首要起因于:短期借钱镌汰。公司 2014年、2013年短期借钱别离为 2,000,000.00元和 5,100,000.00元;存货增进。2014年尾、2013年尾存货别离为 9,682,308.34元和 7,775,091.12元,存货增进首要是由于公司为推行 2015年头的条约而增进了出产;全部者权益增进。公司陈诉期内一连红利,新股东东方国狮出资导致公司全部者权益增进。 活动比率和速动比率说明 2014年尾、2013年尾公司活动比率别离为 4.80倍、3.05倍,速动比率别离为 3.21 倍、1.98倍。其变换缘故起因首要为钱币资金增进、存货增进和短期借钱镌汰,公司短期偿债手段较强。 (三)营运手段说明 类 别 2014年度 2013年度 应收账款周转率(次) 3.54 2.16 存货周转率(次) 2.18 1.76 总资产周转率(次) 1.23 0.88 2014年、2013年应收账款周转率公司 3.54次和 2.16次。公司客户分为两类,第一 类是直销客户,此类客户数目多,首要为职业学校、大学和医院。第二类是署理商。公司对署理商贩卖凡是为收款后发货。陈诉期内,因为医疗解说模子市场需求兴隆,公司增强了客户名誉的甄别并优先选择回款速率快的客户,同时增强对应收账款的催收,导北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-124致应收账款周转率高。 2014年、2013年存货周转率别离为 2.18次和 1.76次。公司陈诉期内毛利率保持不变,收入和本钱均快速增添,存货响应有所增进,可是增添速率低于本钱增添速率,导致存货周转率上升。 2014年、2013年总资产周转率别离为 1.23次和 0.88次,公司陈诉期内收入增速快 于总资产增添速率。陈诉期内总资产增添,首要是因为一连红利的策划性蕴蓄和新股东东方国狮投资。 (四)获取现金手段说明 类 别 2014年度 2013年度 策划勾当现金流入 44,635,856.60 34,256,361.65 策划勾当现金流出 40,907,628.52 33,054,927.60 策划勾当发生的现金流量净额 3,728,228.08 1,201,434.05 投资勾当现金流入 2,000.00 4,500.00 投资勾当现金流出 4,409,089.61 695,541.38 投资勾当发生的现金流量净额 -4,407,089.61 -691,041.38 筹资勾当现金流入 9,500,000.00 5,100,000.00 筹资勾当现金流出 5,372,023.34 6,893,020.59 筹资勾当发生的现金流量净额 4,127,976.66 -1,793,020.59 现金及现金等价物净增进净额 3,449,115.13 -1,282,627.92 陈诉期内大额现金流量变换项目环境如下: 2014年度 项目 金额 声名 贩卖商品、提供劳务收到的现金 42,519,967.56 本期贩卖收入(含税)44,187,245.87元、应收账款镌汰-1,761,611.98元、预收账款增进 94,333.67元,科目勾稽无误,与现实营业符合收到其他与策划勾当有关的现金 1,545,791.56 本期收往来款 1,227,159.96 元、收当局补贴308,110.00元、汇兑收益及利钱收入 10,521.60元,科目勾稽无误,与现实营业符合购置商品、接管劳务付出的现金 17,277,968.76 本期购货(含税)21,147,977.72 元、存货增进 1,907,217.22元,应付账款镌汰 331,578.62元、预 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-125 项目 金额 声名 付账款增进-3,127.13元,本期计入出产本钱的非 付现金额 6,105,677.67元,科目勾稽无误,与现实营业符合付出给职工以及为职工付出的现金 10,954,919.46 本期付人为薪金 9,439,830.83元、社保及公积金 1,515,088.63元,科目勾稽无误,与现实营业符合付出其他与策划勾当有关的现金 10,668,057.25 本期付往来及其他款 4,329,636.89元、打点、运营等付现用度 6,338,420.36元,科目勾稽无误,与现实营业符合 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 4,409,089.61 本期购置牢靠资产 4,156,662.43元,恒久待摊费 用付现金额 252,427.18元,科目勾稽无误,与现实营业符合 接收投资收到的现金 7,500,000.00 本期收到现金投资增进股本 3,750,000.00元,增 加成本公积本 3,750,000.00元,科目勾稽无误,与现实营业符合 取得借钱收到的现金 2,000,000.00 本期收到短期借钱 2,000,000.00元,科目勾稽无误,与现实营业符合送还债务付出的现金 5,100,000.00 本期偿还短期借钱 5,100,000.00元,科目勾稽无误,与现实营业符合 2013年度 项目 金额 声名 贩卖商品、提供劳务收到的现金 30,128,843.08 本期贩卖收入(含税)27,908,793.49元、应收账款镌汰 1,229,647.59元、预收账款增进 990,402.00元,科目勾稽无误,与现实营业符合收到其他与策划勾当有关的现金 3,788,269.12 本期收往来款 3,286,561.73 元、收当局补贴492,500.00元、汇兑收益及利钱收入 9,207.39元,科目勾稽无误,与现实营业符合购置商品、接管劳务付出的现金 10,755,614.54 本期购货(含税)13,005,386.39 元、存货增进 2,031,370.91元,应付账款镌汰 257,790.67元、预 付账款增进 409,098.47元,本期计入出产本钱的 非付现金额 4,948,031.9元,科目勾稽无误,与现实营业符合 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-126 项目 金额 声名付出给职工以及为职工付出的现金 8,233,115.25 本期付人为薪金 7,091,148.03元、社保及公积金 1,141,967.22元,科目勾稽无误,与现实营业符合付出其他与策划勾当有关的现金 10,510,546.14 本期付往来及其他款 4,592,500.41元、打点、运营等付现用度 5,918,045.73元,科目勾稽无误,与现实营业符合 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 695,541.38 本期购置牢靠资产 695,541.38元,科目勾稽无误,与现实营业符合 接收投资收到的现金 7,500,000.00 本期收到现金投资增进股本 3,750,000.00元,增 加成本公积本 3,750,000.00元,科目勾稽无误,与现实营业符合 取得借钱收到的现金 5,100,000.00 本期收到短期借钱 5,100,000.00元,科目勾稽无误,与现实营业符合送还债务付出的现金 6,530,000.00 本期偿还短期借钱 6,530,000.00元,科目勾稽无误,与现实营业符合 1、策划勾当现金流量说明 净利润与策划勾当发生的现金流量净额差别说明 类 别 2014年度 2013年度 1、策划勾当发生的现金流量净额 3,728,228.08 1,201,434.05 2、净利润 4,189,853.14 770,275.64 3、差额(=1-2) -461,625.06 431,158.41 4、红利现金比率(=1/2) 88.98% 155.97% 2014 年、2013 年公司策划勾当发生现金流量净额别离为 3,728,228.08 元和 1,201,434.05元,2014年同比 2013年有较大增添,首要缘故起因是公司贩卖收入增添所致。 公司净利润与策划性现金流量净额之间的差别说明: 项目 2014年度 2013年度 ①将净利润调理为策划勾当现金流量 净利润 4,189,853.14 770,275.64 加:资产减值筹备 82,040.63 17,703.96 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-127 项目 2014年度 2013年度 牢靠资产折旧 1,123,903.78 808,117.77无形资产摊销 恒久待摊用度摊销 80,354.40 59,318.80 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失 1,799.12 17,217.68牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列) 公允代价变换丧失(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 272,023.34 363,020.59 投资丧失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列) -5,965.05 -4,579.30 递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列) 存货的镌汰(增进以“-”号填列) -1,907,217.22 -2,031,370.91 策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列) -2,375,172.38 1,046,072.88 策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列) 2,266,608.32 155,656.94 策划勾当发生的现金流量净额 3,728,228.08 1,201,434.05 公司净利润与策划性现金流量净额之间的差别首要受牢靠资产折旧、存货、往来款、财政用度的影响。详细差别说明如下: 1)2013年净利润 770,275.64元,策划勾当现金流量净额 1,201,434.05元,差额为 431,158.41元。首要缘故起因是:①牢靠资产折旧增进了 808,117.77元,为牢靠资产的正常 计提折旧;②策划性应收项目镌汰 1,046,072.88元、策划性应付项目增进了 155,656.94元,为公司 2013年贩卖环境精采,回款速率加速,同时期末有部门采购款未付所致; ③财政用度为 363,020.59元,为付出昔时的借钱利钱;④存货增进了 2,031,370.91元, 为推行 2014年头条约备货所致。 2)2014年净利润 4,189,853.14元,策划勾当现金流量净额 3,728,228.08 元,差额 为-461,625.06元。首要缘故起因是:①牢靠资产折旧增进了 1,123,903.78元,为牢靠资产的 正常计提折旧;②策划性应付项目增进了 2,266,608.32元,首要为公司应交的增值税和 所得税增进;③财政用度为 272,023.34元,为付出昔时的借钱利钱,上述三项导致策划 性现金流量增进了 3,288,998.58元;④策划性应收项目增进 2,375,172.38元,首要为公 司收入增进导致的应收账款增进;⑤存货增进了 1,907,217.22元,为执行 2015年一季 度条约备货所致,上述两项导致策划性现金流量镌汰了 4,282,389.60元。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-128 公司“贩卖商品、提供劳务收到的现金”与收入比拟表 项 目 2014年度 2013年度 业务收入 38,695,846.14 23,697,524.71 加:销项税 5,491,399.73 4,211,268.78 应收账款的镌汰(期初-期末) -1,761,611.98 1,229,647.59 预收账款的增进(期末-期初) 94,333.67 990,402.00 贩卖商品、提供劳务收到的现金 42,519,967.56 30,128,843.08 公司 2014年、2013年贩卖商品、提供劳务收到的现金的金额别离为 42,519,967.56 元和 30,128,843.08元,占业务收入比重别离为 1.10、1.27, 2014年占较量低首要是: 2014年、2013年应收账款别离增进了 1,761,611.98元和-1,229,647.59元。2014年 公司收入大幅增添,响应的应收账款余额也有所增进,2014年 12月 31日应收账款余 额较 2013年增进了 1,761,611.98元,可是在公司增强应收账款回款的环境下,应收账 款占收入比例从 2013年的 43.07%降落到 2014年的 30.05%。2014年、2013年预收账款别离增进了 94,333.67 元和 990,402.00元。2014年、2013年尾预收账款余额靠近,增进较少。 公司“购置商品、接管劳务付出的现金”与本钱比拟表 项 目 2014年度 2013年度 业务本钱 18,995,790.44 11,863,445.70 加:进项税 2,152,187.28 1,141,940.69 存货的增进(期末-期初) 1,907,217.22 2,031,370.91 应付账款的镌汰(期初-期末) 331,578.62 257,790.67 预付账款的增进(期末-期初) -3,127.13 409,098.47 减:列入出产本钱及制造用度中的职工薪酬 4,580,799.54 3,869,113.97 列入出产本钱及制造用度中的未付现部门(折旧费) 1,524,878.13 1,078,917.93 购置商品、接管劳务付出的现金 17,277,968.76 10,755,614.54 收到其他与策划勾当有关的现金及付出其他与策划勾当有关的现金详细组成 如下表所示: 项 目 2014年度 2013年度收到其他与策划勾当有关的现金 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-129 当局津贴 308,110.00 492,500.00 利钱收入 10,521.60 9,207.39 往来金钱及其他金钱 1,227,159.96 3,286,561.73 合计 1,545,791.56 3,788,269.12付出其他与策划勾当有关的现金 打点、运营等用度 6,338,420.36 5,918,045.73往来金钱及其他 4,329,636.89 4,592,500.41 合计 10,668,057.25 10,510,546.14 2、投资勾当现金流量说明 2014年、2013年公司投资勾当现金流量净额为-4,407,089.61元和-691,041.38元,首要为公司购入牢靠资产投资。个中 2014年公司“购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金”为 4,409,089.61 元,首要包罗公司购入的新模具和车辆。 3、筹资勾当现金流量说明 2014 年、2013 年筹资勾当发生的现金流量净额为别离为 4,127,976.66 元和 -1,793,020.59元,公司筹资环境明明改进,首要是 2014年、2013年公司别离取得短期 借钱 200.00万元和 510.00万元,2014年新股东东方国狮以 2元/股出资 375万股,增补了公司活动资金。 (五)陈诉期改变正常策划勾当,对陈诉期一连策划存在较大影响的举动 陈诉期内产生公司不存在改变正常策划勾当,对陈诉期一连策划存在较大影响的举动。 (六)财政指标偕行业较量说明 公司偕行业企业为天津天堰科技股份有限公司,也从事医疗解说模子的研发和出产,其陈诉期内的财政指标如下: 1、红利手段较量说明 类 别 2014年 1-6月 2013年度 净利润(元) -306,238.85 17,680,003.46 毛利率(%) 68.21 60.27 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-130 净资产收益率(%) -0.18 12.80 每股收益(元/股) -0.01 0.51 天堰科技的毛利率均在 60%以上,高于公司约 50%的毛利率程度,首要缘故起因是天津天堰为海内医疗解说模子的知名企业,有较好的技能蕴蓄和客户处事手段,产物贩卖收入不变。同时,天堰科技的营业局限比公司大,2014年 1-6月、2013年贩卖收入分 别为 56,167,841.20 元和 180,537,102.70 元,而公司 2014 年、 2013 年收入别离为 38,695,846.14元和 23,697,524.71元。天堰科技的局限上风导致其出产本钱低于公司。 因为上述缘故起因,天堰科技的毛利率较公司高。 天堰科技因为时代用度高,在 2014年 1-6月呈现吃亏,净资产收益率和每股收益均远低于 2014年公司净资产收益率和每股收益。 2、偿债手段较量说明 类 别 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 资产欠债率(%) 50.60 45.91 活动比率(倍) 1.72 1.89 速动比率(倍) 1.25 1.47 天堰科技的资产欠债率 2014年 6月 30日、2013年 12月 31日为 50.60%、45.91%,而公司 2014年 12月 31日、2013年 12月 31日的资产欠债率别离为 16.87%和 27.56%,均远低于天堰科技,首要缘故起因是天堰科技 2014年 6月 30日、2013年 12月 31日短期借钱、应付账款、预收账款、应付股利金额均较大,而公司陈诉期内通过股东出资增补了资金,镌汰了短期借钱,公司付出采购款较快导致应付账款金额小,公司预收账款后发货时刻较快导致预收账款金额小,陈诉期内公司并无发放股利的布置。综上,公司资产欠债率低是因为债务融资少、付出采购款和发货较快、没有付出股利。 天堰科技 2014年 6月 30日活动比率、速动比率别离为 1.72、1.25倍,2013年 12 月 31日为 1.89、1.47倍,公司 2014年 12月 31日的活动比率、速动比率别离为 4.80、 3.21,2013年 12月 31日为 3.05倍、1.98倍,均远高于天堰科技,首要缘故起因与资产欠债率的差别相似。 3、营运手段说明 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-131 类 别 2014年 1-6月 2013年度 应收账款周转率(次) 0.43 1.75 存货周转率(次) 0.34 2.02 总资产周转率(次) 0.20 0.72 天堰科技 2014年 1-6月应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率为 0.43、0.34、 0.20次,2013年为 1.75、2.02、0.72次,公司 2014年应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率为 3.54、2.18、1.23次,2013年为 2.16、1.76、0.88次,均高于天堰科技,首要缘故起因是 2014年上半年天堰科技收入下滑较多,导致其应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率均大幅降落,而公司收入在 2014年呈现大幅增添,营运手段指标均明明上升。 六、陈诉期内首要管帐数据和财政指标说明 (一) 陈诉期内利润形成的有关环境 1、公司最近两年业务收入、利润及变换环境 单元:元 项 目 2014年度 2013年度 金额 增添率(%) 金 额 业务收入 38,695,846.14 63.29 23,697,524.71 业务本钱 18,995,790.44 60.12 11,863,445.70 业务利润 5,435,717.79 669.50 706,398.74 利润总额 5,165,207.71 389.58 1,055,020.77 净利润(归属于母公司股东) 4,189,853.14 443.94 770,275.64 2014年公司业务收入和本钱同比 2013年均有大幅度增添,可是毛利率保持不变,首要缘故起因是陈诉期内市场需求较大,公司直销收入增添很快,从 2013年的 5,851,265.44元增添至 2014年的 14,276,354.82元,同时,公司得益于继承成长代销营业,代销收入 从 17,846,259.27元增添至 24,419,491.32元。公司原本的贩卖系统首要为为直销和署理贩卖并用。直销模式下,公司必要投入大量的贩卖职员,通过较长时刻的市场开辟和客户联系才气实现贩卖。而在回收署理商制度的环境下,公司可以成长医院、大学、职业教诲学校恒久相助的供给商、可能贩卖其他医学产物的经销商作为署理商,实现贩卖收北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-132入的敏捷增添。 2014年公司业务利润为 5,435,717.79元,对比 2013年增添了 669.50%。2014年公 司利润总额、净利润别离为 5,165,207.71 元、4,189,853.14 元,对比 2013 年增添了 389.58 %和 443.94%。 陈诉期内很是常性损益对利润总额和净利润的影响较大,详细说明详见下文“4、重大投资收益和很是常性损益环境”。 2、公司最近两年业务收入组成及变换环境 按营业性子分类 单元:元营业性子 2014年 2013年 金额 占比(%) 金额占比 (%) 直销收入 14,276,354.82 36.89 5,851,265.44 24.69 代销收入 24,419,491.32 63.11 17,846,259.27 75.31 业务收入 38,695,846.14 100.00 23,697,524.71 100.00 陈诉期内公司直销收入和代销收入均取得了敏捷增添,首要得益于国度敦促医疗教诲奇迹成长,市场需求增进。 陈诉期内公司大力大举成长署理商步队,从以日正华瑞为首要署理商转变为成长了一批署理商,从而低落了对单一客户依靠的风险,进一步加强了公司产物竞争力。2013年、 2014年公司对日正华瑞的贩卖收入别离为 13,599,976.26元、4,723,264.20元,占所有代 销收入的比例由 76.21%降落至 19.34%。 按产物种别分类 单元:元产物种别 2014年 2013年 贩卖收入 占比(%) 贩卖收入 占比(%) 临床手艺产物 12,165,987.54 31.44 9,388,161.29 39.62 照顾护士手艺产物 9,229,389.70 23.85 6,172,544.01 26.05 综合手艺产物 9,483,218.75 24.51 3,950,920.88 16.67 其他手艺产物 7,817,250.15 20.20 4,185,898.53 17.66 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-133 合计 38,695,846.14 100.00 23,697,524.71 100.00 公司产物按照产物自己成果特点及技能特性分别为五大系列,包罗基本剖解模子、局部成果实习模子、计较机交互式实习模子、假造实际和触觉感知体系及心理驱动型模仿体系。公司产物的收入分类按营业手艺分为临床手艺产物、照顾护士手艺产物、综合手艺产物和其他手艺产物。产物的两种分类的匹配环境如下:基本剖解模子首要为其他手艺产物,包罗剖解手艺模子、中医科及痊愈科手艺模子等相干;而局部成果模子、计较机交互式实习模子、假造实际和触觉感知体系、心理驱动型模仿体系四类产物均涉及营业手艺的各个规模,如临床手艺产物、照顾护士手艺产物、综合手艺产物、其他手艺产物等。 收入分类与营业部门的产物分类的匹配性切合行业老例,得当公司详细的营业环境。 陈诉期内,公司衷耘帔物收入均有差异比例的增添。临床手艺产物和照顾护士手艺产物增速较慢,而综合手艺产物和其他手艺产物增速较快,导致临床手艺产物和照顾护士手艺产物收入占比有所降落。 3、公司最近两年业务本钱组成及变换环境业务本钱组成 2014年 2013年金额占比 (%)金额占比 (%) 直接原料 13,990,399.65 73.65 8,350,679.43 70.39 直接人工 2,473,251.92 13.02 1,410,563.69 11.89 制造用度 2,532,138.87 13.33 2,102,202.58 17.72 合计 18,995,790.44 100.00 11,863,445.70 100.00 公司凭证当月现实产生的本钱举办归集,直接原料和直接人工单独核算,和出产产物没有直接相关的原料、人工、动力等用度计入制造用度。在详细分派时,原原料领用出库时由客栈打点员输入体系天生记录,计入详细出产项目名下,在月末时凭证现实领用量计入出产项目出产的产物,原原料价值回收月末一次加权均匀法确定。直接人工凭证当月现实人为确定,除以工人总工时获得直接人工分派率,再乘以每种产物的尺度工北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-134 时获得产物的直接人工。公司以制造用度/(当月加工的产物数目*尺度工时)获得制造用度的分派率,以分派率乘以尺度工时获得产物的制造用度。 公司业务本钱首要是原料用度,出产流程并不伟大,工大家为占比低。可是陈诉期内由于人工本钱一连上涨,公司人工本钱增添较快,其占业务本钱的比例从11.89%上升 到13.02%,公司行使的部门原原料价值上涨也较快,导致其占业务本钱的比例从70.39% 上升到73.65%。 公司采购总额、存货、主营营业本钱的勾稽相关为: 公司期末存货=期初存货+本期采购总额+本期人工本钱+计入出产本钱的折旧-本期 结转的主营营业本钱。按照下表数据,公司陈诉期内的采购总额、存货、主营营业本钱满意勾稽相关。 单元:元 2014年 2013年 存货年头余额 7,775,091.12 5,743,720.21 加:今年采购总额 14,797,329.99 8,946,784.71 列入出产本钱及制造用度中的职工薪酬 4,580,799.54 3,869,113.97 列入出产本钱及制造用度中折旧费 1,524,878.13 1,078,917.93 减:今年主营营业本钱 18,995,790.44 11,863,445.70 存货年尾余额 9,682,308.34 7,775,091.12 4、公司最近两年利润、毛利率组成及变换环境 陈诉期内公司毛利率保持不变,2014年、2013年别离为 50.91%和 49.94%。首要缘故起因是: 公司所处行业为医疗解说模子行业,受行业一连成长、市场局限扩大、公司品 牌和产物质量精良等身分综合影响,公司的产物市场需求在陈诉期内一连增进,产物贩卖价值不变。 公司实施严酷的本钱节制。陈诉期内,公司直接人工本钱有所增进,首要是因 为工大家为上涨。部门原原料价值也有所上涨,可是得益于公司上游供给商浩瀚,且公司采纳多家询价,使得原料本钱上涨有限。公司增强出产进程的能源动力打点和车间打点,低落了制造用度,2014年制造用度为 13.33%,对比 2013年有较大幅度降落。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-135公司的毛利率程度较偕行业另一家首要公司天堰科技低,详细缘故起因见“第四节 公司财政之五、公司财政状况、策划成就和现金流量状况的扼要说明之(六)财政指标偕行业较量说明”。 按营业性子分类毛利率的变换趋势 单元:元产物性子 2014年 收入 本钱 毛利率(%) 直销收入 14,276,354.82 6,966,350.11 51.20 代销收入 24,419,491.32 12,029,440.33 50.74 合计 38,695,846.14 18,995,790.44 50.91(续表)产物性子 2013年 收入 本钱 毛利率(%) 直销收入 5,851,265.44 2,669,393.84 54.38 代销收入 17,846,259.27 9,194,051.86 48.48 合计 23,697,524.71 11,863,445.70 49.94 公司直销收入和代销收入毛利率差别小,首要缘故起因是公司直销客户首要是世界各地的医学院校,医学院校在采购时首要采纳招标的方法。公司在担保红利的条件下,为了担保竞争力并最终中标凡是会报出较低的价值。因此直销市价置魅折扣较大,和给署理商的价值近似,导致两类收入的毛利率相差很小。 按产物分类毛利率的变换趋势 单元:元产物种类 2014年度 收入 本钱 毛利率 临床手艺产物 12,165,987.54 5,586,677.10 54.08% 照顾护士手艺产物 9,229,389.70 4,080,032.04 55.79% 综合手艺产物 9,483,218.75 4,789,956.60 49.49% 其他手艺产物 7,817,250.15 4,539,124.70 41.93% 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-136 合计 38,695,846.14 18,995,790.44 50.91%(续表)产物种类 2013年度 收入 本钱 毛利率 临床手艺产物 9,388,161.29 4,394,878.95 53.19% 照顾护士手艺产物 6,172,544.01 2,997,961.79 51.43% 综合手艺产物 3,950,920.88 2,029,054.82 48.64% 其他手艺产物 4,185,898.53 2,441,550.14 41.67% 合计 23,697,524.71 11,863,445.70 49.94% 公司所处的医疗模子行业是一个新兴的行业,有辽阔的市场。传统上医疗解说的实践阶段是医门生或照顾护士职员在医院中举办,在实践中进修。这种方法也许带来必然的风险,引起隐藏的医患纠纷。而医学模子可以很好更换患者,并模仿出人体的各类心理特性和病理特性,让门生举办尺度化的操练。部门高端产物嵌入了软件体系,可以对门生的操纵举办反馈,并给出评价。因为医学解说模子的上述特征,使其在职业学校、大学和医院敏捷推广开,市场份额还在一连增添。本行业竞争敌手尚处于成长早期,同时行业进入门槛较高,导致行业的贩卖毛利率程度较高。 陈诉期内公司产物毛利率都维持在50%阁下,而且2014年、2013年很是不变,详细如下: A、公司衷耘帔物的毛利率相差不大,首要是由于公司产物是凭证成果种别分别,其技能含量和出产流程不同并不明明。公司也开拓了部门软件嵌入的产物,毛利率高但贩卖数目少,因此差池某类此外产物毛利率发生明明影响。 B、2014年、2013年公司衷耘帔物毛利率同比变革不大,综合毛利率变革很小。主 要是由于行业一连成长,市场空间较大,公司产物有必然的市场知名度,具备订价手段。 5、首要用度及变换环境 单元:元 项 目 2014年 2013年 金额 增添率(%) 金额 贩卖用度 5,291,461.41 56.06 3,390,612.21 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-137 打点用度(含研发) 8,225,799.49 15.66 7,111,864.73 研发用度 2,421,358.97 -3.01 2,496,500.85 财政用度 280,996.01 -22.63 363,178.36 时代用度合计 13,798,256.91 26.99 10,865,655.30 贩卖用度占主营营业收入比重(%) 13.67 -- 14.31 打点用度占主营营业收入比重(%) 21.26 -- 30.01 研发用度占主营营业收入比重(%) 6.26 -- 10.53 财政用度占主营营业收入比重(%) 0.73 -- 1.53 三项时代用度占比合计 35.66 -- 45.85陈诉期内,时代用度金额有所增进,可是占比降落。首要缘故起因是公司业务收入增添幅度宏大于时代用度增添幅度。 2014年公司贩卖用度较2013年增添了56.06%,是因为公司增进了贩卖职员,加大市场扩展,导致贩卖职员人为、差盘缠上升所致。另外公司贩卖商品数目增添,运输用度也上升较快。 2014年打点用度同比2013年只增添了15.66%,是因为公司增强内部打点,晋升打点服从,打点用度的增速远低于收入增速。 2014年财政用度同比2013年低落了22.63%,是因为东方国狮对公司投资750万,增补了公司成本。公司镌汰了借钱,从而低落了财政用度。 6、重大投资收益公司陈诉期内无重大投资。 7、很是常性损益环境 单元:元 类 别 2014年度 2013年度 非活动资产处理损益 -1,799.12 -17,217.68公允代价变换损益投资收益 当局项目拨款 878,207.48 831,749.45违约金收入 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-138 捐钱支出 -1,130,000.00 -465,000.00 罚款支出 -400.00 除上述各项之外的其他业务外出入净额 -16,918.42 -509.74 非策划性损益对利润总额的影响的合计 -270,510.08 348,622.03 减:所得税影响数 -40,576.51 52,297.30 减:少数股东影响数 归属于母公司的很是常性损益影响数 -229,933.57 296,324.73 扣除很是常性损益后归属于母公司的净利润 4,419,786.71 473,950.91 很是常性损益占净利润比例 -5.49% 38.47% 公司很是常性损益在陈诉期内金额较大,首要包罗:① 公司获适合局补贴,包罗当局给与的用于支持技能研发专项资金和享受软件产物贩卖增值税即征即退优惠。②公司向各所高校提供捐助。公司从事医疗解说模子行业,致力于进步海内医疗实践解说程度,向各大学、职业教诲学校提供捐助,并赞助各类医学手艺大赛。 陈诉期内,公司收到的当局补贴分为两部门,别离为当局给与详细科研项目标补贴经费、公司贩卖医疗解说软件集成产物享受的增值税即征即退,环境别离如下: 1)当局给与详细项目标科研补贴经费。公司自创立以来,每年均有相等的研发投入,可是从过往获取补贴的环境看,当局补贴的获取具偶然刻的偶发性和金额的不确定性。因此,当局补贴属于很是常性损益。公司收到的当局补贴均为与收入相干的当局补贴,在收到后且满意确认前提后,一次性确以为业务外收入,计入当期损益。 2)贩卖医疗解说软件集成产物享受的增值税即征即退。公司贩卖的相干产物是自 行研发的高技能含量产物,尚处于市场开辟阶段,相干产物贩卖收入并不不变,对应享受的即征即退增值税也有必然的不确定性。因此,尽量公司可以依据税收优惠政策享受相干税收优惠,出于盛大起见,公司将上述退税确以为很是常性损益,在收到时直接计入业务外收入。 综上,公司的当局补贴不具备可一连性,具有较大的颠簸,均作为很是常性损益。 计入很是常性损益的当局补贴明细如下: 项目 2014年度 2013年度 2012年度北京市科技型中小企业技能创新资金 1,110.00 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-139 项目 2014年度 2013年度 专利补贴用度 3,000.00 2011年度通州区科学技能奖 4,000.00 2010年度通州区优越科技企业嘉奖资金 300,000.00 北京高技能创业处事中心科技部创新基金 490,000.00 北京市通州区科学技能委员会 2012年度专利授权扶助金 2,500.00 即征即退增值税 570,097.48 339,249.45 合计 878,207.48 831,749.45 2014年度、 2013年度公司业务外支出为 1,166,649.52元、483,168.46 元,业务外 支出增进了 141.46%。业务外支出增进首要是公司捐钱支出增进。 种别 2014年度 2013年度 非活动资产处理损益 -1,799.12 -17,217.68 捐钱支出 -1,130,000.00 -465,000.00 罚款支出 -400.00 除上述各项之外的其他业务外出入净额 -34,850.40 -550.78 合计 -1,166,649.52 -483,168.46 8、公司及子公司首要税项及享受的首要财务税收优惠政策 企业所得税 公司于 2009年 07月 23日取得高新技能企业证书,证书编号:GR200911001046,有 效期三年,2009年已凭证《企业所得税法》等相干划定,经北京市通州区国度税务局八所存案,核准认定于 2009年 1月 1日至 2011年 12月 31日减按 15%税率征收企业所得 税。2012年 07月 09日,连续取得高新技能企业证书,证书编号:GF201211000806,有 效期三年。 2012年已凭证《企业所得税法》等相干划定,经北京市通州区国度税务局八所存案,核准认定于2012年1月1日至2014年12月31日减按15%税率征收企业所得税。 子公司所得税率为25%。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-140 增值税 公司商品贩卖收入按17%计较增值税销项税额,按销项税额扣除应承抵扣的进项税额后的差额计较缴纳增值税。 凭证《财务部国度税务总局关于软件产物增值税政策的关照》(财税[2011]100号): “增值税一样平常纳税人贩卖其自行开拓出产的软件产物,按 17%税率征收增值税后,对其增值税现实税负高出 3%的部门实施即征即退政策”,公司切合前提的集成软件医学模具享受增值税即征即退政策。 子公司商品贩卖收入按17%计较增值税销项税额,按销项税额扣除应承抵扣的进项税额后的差额计较缴纳增值税。 都市维护建树税 公司按当期应纳流转税的 7%计缴都市维护建树税。 子公司按当期应纳流转税的 5%计缴都市维护建树税。 教诲费附加 公司教诲费附加按应纳流转税额的3%计缴;处所教诲费附加按应纳流转税额的2%计缴。 子公司教诲费附加按应纳流转税额的3%计缴;处所教诲费附加按应纳流转税额的 2%计缴。 (二) 陈诉期内首要资产环境 1、钱币资金 单元:元 项 目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 库存现金 3,051.28 1,482.62 银行存款 7,159,892.38 3,712,345.91 合 计 7,162,943.66 3,713,828.53 公司库存现金为付出一般策划所需零散开支,制止 2014年 12月 31日,公司钱币资金为 7,162,943.66元。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-141 制止 2014年 12月 31日,公司钱币资金不存在行使受限环境。 2、应收账款 2014年 12月 31日应收账款余额为 11,967,222.49元,较 2013年 12月 31日有必然降落,降幅为 12.21%,缘故起因是缘故起因是跟着公司营业成长,收入一连增添,为了担保公司策划勾当现金流量的不变增添,公司逐渐增强应收账款的催收力度,每年年度末城市对昔时应收账款举办梳理催收,以是导致应收账款期末余额降落。 收款政策:公司为确保客户实时足额付款,防备幻魅帐产生,给公司造成丧失,凭证直销客户和经销商指定了差异的收款政策。公司对直销客户没有分期付款的条款,凡是为验收完毕后一次全额收取货款,按照客户的名誉环境给以必然的付款时刻。公司对经销商首要是预收货款后再发货。 客户工具:2014年、2013年,公司对前五大客户的贩卖收入占到所有贩卖收入的比重为 35.70%、72.08%,客户齐集度敏捷低落。个中,第一大客户都是日正华瑞,为陈诉期内公司的关联方,可是跟着公司采纳成长建树经销商步队的政策,对日正华瑞的贩卖收入绝对金额和占所有收入比重都敏捷镌汰,2014年、2013年别离为 472.33万元 和 1360.00万元,占所有收入比重别离为 12.21%和 57.39%。陈诉期内公司其他前五大 客户没有重合,均为医疗院校或诺言较好的经销商,不存在大额应收账款无法收回的环境,应收账款收回的也许性较高。 综上所述,公司应收账款账龄环境与公司现实策划环境符合,陈诉期末应收账款的账龄布局公道,公司以为应收账款余额是公道的。 陈诉期内公司的应收账款如下表: 单元:元 时刻 账龄 金额 比例(%) 幻魅账筹备 净值 2014年 12月 31日 1年以内 11,091,479.18 92.68 221,829.58 10,869,649.60 1至 2年 469,847.66 3.93 23,492.38 446,355.28 2至 3年 147,268.00 1.23 14,726.80 132,541.20 3至 4年 125,517.80 1.05 25,103.56 100,414.24 4至 5年 133,109.85 1.11 53,243.94 79,865.91 合计 11,967,222.49 100.00 338,396.26 11,628,826.23 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-142 2013年 12月 31日 1年以内 9,869,524.55 93.95 197,390.49 9,672,134.06 1至 2年 240,209.00 2.29 12,010.45 228,198.55 2至 3年 125,517.80 1.19 12,551.78 112,966.02 3至 4年 150,389.85 1.43 30,077.97 120,311.88 4至 5年 120,000.00 1.14 48,000.00 72,000.00 合计 10,505,641.20 100.00 300,030.69 10,205,610.51 应收账款变换说明: 陈诉期内,公司收款政策为要求客户收货后尽快确认并给公司回款,如高出半年以上的则按期雷同催收。公司客户今朝首要为经销商和医学院校,回款环境整体精采。2014年期末应收账款余额略高于 2013年期末,但同时期公司收入有大幅增添,反应了公司回款速率加速,应收账款周转率进步。 2014年 12月 31日、2013年 12月 31日公司应收账款一年以内的比例别离为 92.68% 和 93.95%。公司严酷执行应收金钱幻魅账筹备计提政策,幻魅账筹备计提充实。 除对日正华瑞的应收款外,公司应收账款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元及关联方金钱。 陈诉期内公司应收账款欠款金额前五名客户环境如下表: 单元:元时刻 债务人 金额 账龄占比 (%) 与公司相关 金钱性子 20 14年 12月 31日北京日正华瑞科技成长有限公司 6,184,766.84 1年以内、 1-2年 51.68 关联方 货款 新疆应用职业技能学院 3,620,000.00 1年以内 30.25 非关联方 货款北京智博龙腾科贸有限公司 395,464.00 1年以内 3.3 非关联方 货款 天津医科大学 184,000.00 1年以内 1.54 非关联方 货款 昌吉回族自治州卫生学校 150,000.00 1-2年 1.25 非关联方 货款 合计 10,534,230.84 88.02 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-143时刻 债务人 金额 账龄占比 (%) 与公司相关 金钱性子 20 13年 12月 31日北京日正华瑞科技成长有限公司 8,895,150.35 1年以内 84.66 关联方 货款 郑州市卫生学校 176,020.00 1年以内 1.68 非关联方 货款 郑州大学第一隶属医院 171,320.00 1年以内 1.63 非关联方 货款 昌吉回族自治州卫生学校 150,000.00 1年以内 1.43 非关联方 货款 平顶山卫生学校 133,109.85 3-4年 1.27 非关联方 货款 合计 9,525,600.20 90.67 陈诉期内公司绝大部门应收账款账龄均在 1年以内,仅有极小部门应收账款账龄在 3以上,2014年、2013年期末 3年以上应收账款占所有应收账款比例别离为 2.16%和 2.57%,首要缘故起因是公司的客户包罗职业教诲学校。部门职业教诲学校为奇迹单元,资 金系处所财务拨款,假如财务拨款不到位则付款会延后,导致其付款速率较慢。 陈诉期内,公司应收账款恒久未收回金钱: 截至 2014年尾,公司 3年以上应收账款环境如下: 截至 2013年尾,公司 3年以上的应收账款如下: 名称 金额 账龄 已计提的幻魅账金额 平顶山卫生学校 133,109.85 4-5年 53,243.94 雅安职业技能学院 44,474.00 3-4年 8,894.80 郑州大学西亚斯国际学院 32,120.00 3-4年 6,424.00 辽宁中医药大学 27,424.00 3-4年 5,484.80 焦作卫生医药学校 15,849.80 3-4年 3,169.96 湖南南华大学 5,650.00 3-4年 1,130.00 合计 258,627.65 78,347.50 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-144 针对 3年以上账龄的金钱,公司按期接洽客户并在须要时采纳上门造访,只管收回余款,从上表可以看出,2013年期末 3年以上的应收账款,除平顶山卫生学校外均 在 2014年收回。公司向平顶山卫生学校供货后,有贩卖尾款尚未收回,共计 133,109.85元,因为该笔金钱占条约金额比例小,现实作为该笔货品的质保金。公司 2014年期末 3年以上的应收账款中,经和包罗平顶山卫生学校在内的客户雷同,均能在上半年收回。 陈诉期内或期后大额冲减的应收金钱环境陈诉期内及期后无大额冲减应收金钱的环境。 应收账款幻魅账政策说明 公司应收账款幻魅账政策如下: 账 龄 计提比例(%) 1年以内(含 1年) 2.00 1至 2年(含 2年) 5.00 2年至 3年(含 3年) 10.00 3年至 4年(含 4年) 20.00 4年至 5年(含 5年) 40.00 5年以上 100.00 公司大部门应收账款账龄都在一年以内,三年以上的应收账款很少,公司对账龄较长的应收账款按期催收。团结公司现实营业开展环境,公司拟定了上述幻魅账政策,可以或许充实反应公司收回账款的风险。 偕行业可比公司天堰科技的应收账款幻魅账政策如下: 名称 金额 账龄 已计提的幻魅账金额 内蒙古通辽职业技能学院 120,000.00 4-5年 48,000.00 山东协和职业技能学院 17,280.00 3-4年 3,456.00 平顶山卫生学校 133,109.85 3-4年 26,621.97 合计 270,389.85 78,077.97 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-145 账 龄 计提比例(%) 1年以内(含 1年) 5.00 1至 2年(含 2年) 10.00 2年至 3年(含 3年) 30.00 3年至 4年(含 4年) 50.00 4年至 5年(含 5年) 80.00 5年以上 100.00 天堰科技陈诉期内收入和应收账款余额均高于公司,其幻魅账计提比例也较公司高。 公司和天堰科技幻魅账计提比例的差别首要是因为名誉政策差异。①公司对经销商首要是预收货款后再发货,而天堰科技给以经销商必然的名誉期,名誉期在 45-90天不等。 ②公司对直销客户没有分期付款的条款,凡是为一次全额收取货款,而天堰科技会按照详细环境给以客户必然的付款名誉期并实施分期付款。 3、其他应收款 陈诉期内公司其他应收款账龄说明如下表: 单元:元 时 间 账 龄 金 额 比例(%) 幻魅账筹备 净 额 2014年 12月 31日 1年以内 1,109,792.23 71.45 22,195.84 1,087,596.39 1至 2年 5,628.40 0.36 281.42 5,346.98 2至 3年 52,360.00 3.37 5,236.00 47,124.00 3至 4年 384,600.00 24.76 76,920.00 307,680.00 4至 5年 175.00 0.01 70.00 105.00 5年以上 700.00 0.05 700.00 0.00 合计 1,553,255.63 100.00 105,403.26 1,447,852.37 2013年 12月 31日 1年以内 527,207.04 45.42 10,544.14 516,662.90 1至 2年 247,901.43 21.36 12,395.07 235,506.36 2至 3年 384,620.00 33.14 38,462.00 346,158.00 3至 4年 175.00 0.02 35.00 140.00 4至 5年 730.00 0.06 292.00 438.00 合计 1,160,633.47 100.00 61,728.21 1,098,905.26陈诉期内,公司其他应收款首要为履约担保金、衡宇押金和对信利康的借钱。其他北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-146 应收账款凭证账龄组合计提幻魅账筹备。公司严酷执行应收金钱幻魅账筹备计提政策,幻魅账筹备计提充实。 陈诉期内公司其他应收款欠款前五名环境如下表: 单元:元 时 间 债务人 金额 账龄 占 比 (%)与公司相关 款 项 性子 2014年 12月 31日北京德元九和旅馆物业打点有限公司 354,129.90 1年以内 22.80 非关联方 押金 重庆医科大学 278,116.00 3-4年 17.91 非关联方 担保金深圳市百佳投资成长有限公司 244,730.00 1年以内 15.76 非关联方 担保金北京特蓝特科技有限公司 200,000.00 1年以内 12.88 非关联方 往来款北京方和正圆商贸有限公司 71,763.60 1年以内 4.62 非关联方 押金 合计 1,148,739.50 73.97 2013年 12月 31日 重庆医科大学 278,116.00 2-3年 23.96 非关联方 担保金北京信利康科技有限公司 276,046.43 1年以内、 1-2年 23.78 关联方 往来款北京德元九和旅馆物业打点有限公司 259,991.05 1年以内 22.40 非关联方 押金天津医科大学第二医院 92,480.00 1年以内 7.97 非关联方 担保金北京方和正圆商贸有限公司 71,163.60 2-3年 6.13 非关联方 押金 合计 977,797.08 84.24公司其他应收款期末余额中有关应收关联方金钱见详见下文“十一、关联方、关联方相关及关联方买卖营业”。 4、预付金钱 陈诉期内公司预付金钱如下表: 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-147 单元:元 账 龄 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 金 额 比例 金 额 比例 1年以内(含 1年) 466,403.67 100.00% 467,971.55 99.66% 1-2年(含 2年) 266.25 0.06% 2-3年(含 3年) 1,293.00 0.28% 3-4年(含 4年) 合 计 466,403.67 100.00% 469,530.80 100.00% 公司预付金钱首要用于一般出产策划,为付出给供货方的货款,账期较短。陈诉期内预付账款余额变换不大。 陈诉期内公司预付账款均系预付采购款。公司陈诉期内预付账款余额中无预付持有 本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元及关联方金钱。 陈诉期内公司预付金钱前五名环境如下表: 单元:元 时 间 债务人 金额 账龄占比 (%)与公司相关金钱性子 2014 年 12 月 31日 GAMPTMBH 105,072.17 1年以内 22.53 非关联方 采购款北京睿光育人科技有限公司 98,649.00 1年以内 21.15 非关联方 采购款柳州市升腾木业有限公司 80,000.00 1年以内 17.15 非关联方 采购款漯河市帆船医学科技开拓有限公司 74,208.00 1年以内 15.91 非关联方 采购款上海知能医学模子装备制造有限公司 17,840.00 1年以内 3.83 非关联方 采购款 合计 375,769.17 80.57 2013 年 12 月 31日石家庄德人医疗科技有限公司 300,000.00 1年以内 63.89 非关联方 采购款河北万博达塑料包装成品有限公司 35,000.00 1年以内 7.45 非关联方 采购款 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-148深圳市宝安区石岩菲雅图塑胶商行 33,800.00 1年以内 7.20 非关联方 采购款北京奥泰瑞格科技有限公司 31,210.00 1年以内 6.65 非关联方 采购款上海桥媒信息科技有限公司 14,800.00 1年以内 3.15 非关联方 采购款 合计 414,810.00 88.35 5、存货 公司存货的内部节制和打点制度 公司策划模式是库存式出产,首要脱销品保持必然的库存量,同时团结订单拟定出产打算,出产周期正常订单为二十天阁下,出产模式为:接订单、排料、领料、出产、检讨、入库。上述各个环节必要别离填写采购申请单、领料单、入库单、出库单等,并推行审批流程。具备完美的内部节制制度。公司产物没有季候性,也不易变质。以是正常环境下,公司产物库存凭证一个月出产量布置。出产用原料没有季候差别,思量批量采购和交货本钱,凭证一个月的需求量布置库存。 公司采购部按照采购申请单采购并在收到原原料后验收入库,财政部响应确以为原原料。出产车间领料后举办出产,计入出产本钱,如形成中间产物尚需进一步加工的则确以为在产物,不然待产物完成后验收确以为产制品。公司产物发出后必要举办验收的,在发货后验收及格前,因为风险酬金没有转移不确认收入结转本钱,作为发出商品。 公司存货各项目简直认、计量与结转切合管帐准则的划定。 存货组成说明 公司存货首要包罗原原料、库存商品、在产物、包装物和发出商品,2014年 12月 31日、2013年 12月 31日存货别离为 9,682,308.34元、7,775,091.12元。公司最近两年 的存货见下表: 单元:万元种别 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 金额 减价筹备 账面净额 金额 减价筹备 账面净额 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-149 原原料 2,625,421.39 0.00 2,625,421.39 1,358,052.58 0.00 1,358,052.58廉价半制品及在产物 1,996,600.22 0.00 1,996,600.22 49,947.04 0.00 49,947.04 发出商品 1,368,198.80 0.00 1,368,198.80 923,398.63 0.00 923,398.63 库存商品 3,692,087.93 0.00 3,692,087.93 5,443,692.87 0.00 5,443,692.87 合 计 9,682,308.34 0.00 9,682,308.34 7,775,091.12 0.00 7,775,091.12 2014年尾、2013年尾公司存货华夏原料和库存商品占较量大,首要缘故起因是公司生 产有必然的周期性,必要提前采购原原料以筹备出产,产制品从入库到发货给客户也有必然的时刻。2014年尾在产物金额较大,是由于为了推行 2015年头条约而组织出产,尚处于出产进程中。发出商品 2014年、2013年尾均有必然金额,为发出但尚未验收并确认收入的产物,切合昔时贩卖的现实环境。 按照上述环境,制止2015年12月31日的存货组成公道,原原料占存货比例27.12%,廉价半制品及在产物占存货比例 20.62%,发出商品占存货比例 14.13%,库存商品占存货比例为 38.13%。 存货余额变换说明 公司为出产型企业,生财富务流程包罗原原料采购入库、加工成半制品、完成产制品、入库验收。2014年期末,公司原原料和廉价半制品及在产物均较2013年有必然幅度增添,首要起因于公司2015年年头待执行条约较多,公司提前备货所致。个华夏原料和廉价半制品及在产物增进较多,2014年尾金额较2013年尾别离增添1,267,368.81元和 1,946,653.18 元。 存货减价筹备说明 公司首要按照订单组织出产,期末存货不存在可变现净值低于采购本钱的环境,未对存货计提减价筹备。 6、其他活动资产 单元:元 项 目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 房租 172,478.34 177,608.55 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-150 取温顺费 50,831.03 40,811.14 物业费 53,691.83 9,790.74 合 计 277,001.20 228,210.43 公司持有的其他活动资产为待摊房租、待摊取温顺费和待摊物业费。 7、牢靠资产 制止 2014年 12月 31日公司牢靠资产及折旧环境如下表: 单元:元 项 目 2013年 12月 31日 本期增进额 本期镌汰额 2014年 12月 31日 一、原价合计 5,793,376.28 4,409,089.61 75,982.00 9,874,056.71 个中:呆板装备 928,850.15 33,791.46 962,641.61 运输装备 1,197,021.81 1,488,949.82 75,982.00 2,609,989.63 办公装备 1,170,397.73 106,208.97 1,276,606.70 模具 2,497,106.59 2,527,712.18 5,024,818.77 二、累计折旧合计 3,198,735.32 1,123,903.78 72,182.88 4,250,456.22 个中:呆板装备 591,475.31 70,310.90 661,786.21 运输装备 603,444.60 370,485.89 72,182.88 901,747.61 办公装备 824,958.96 122,452.71 947,411.67 模具 1,178,856.45 560,654.28 1,739,510.73 三、牢靠减值筹备累计金额合计 个中:呆板装备运输装备办公装备模具 四、牢靠资产账面代价合计 2,594,640.96 5,623,600.49 个中:呆板装备 337,374.84 300,855.40 运输装备 593,577.21 1,708,242.02 办公装备 345,438.77 329,195.03 模具 1,318,250.14 3,285,308.04 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-151 制止 2013年 12月 31日公司牢靠资产及折旧环境如下表: 单元:元 项 目 2012年 12月 31日 本期增进额 本期镌汰额 2013年 12月 31日 一、原价合计 5,080,723.26 777,482.02 64,829.00 5,793,376.28 个中:呆板装备 847,653.57 81,196.58 928,850.15 运输装备 771,239.33 490,611.48 64,829.00 1,197,021.81 办公装备 970,723.77 199,673.96 1,170,397.73 模具 2,491,106.59 6,000.00 2,497,106.59 二、累计折旧合计 2,433,728.87 808,117.77 43,111.32 3,198,735.32 个中:呆板装备 523,488.28 67,987.03 591,475.31 运输装备 502,710.28 143,845.64 43,111.32 603,444.60 办公装备 640,264.08 184,694.88 824,958.96 模具 767,266.23 411,590.22 1,178,856.45 三、牢靠减值筹备累计金额合计 个中:呆板装备运输装备办公装备模具 四、牢靠资产账面代价合计 2,646,994.39 2,594,640.96 个中:呆板装备 324,165.29 337,374.84 运输装备 268,529.05 593,577.21 办公装备 330,459.69 345,438.77 模具 1,723,840.36 1,318,250.14 公司牢靠资产可以或许满意出产策划的必要,不存在裁减、更新、大修、技能进级等重大气象,不会对公司财政状况和一连策划手段发生较大的影响。 公司牢靠资产均为正常在用,状态精采,不存在减值迹象,未计提牢靠资产减值筹备。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-152 8、恒久待摊用度 制止 2014年 12月 31日公司恒久待摊用度如下表: 单元:元 项 目 2013年 12月 31日 本期增进 本期摊销 累计摊销 2014年 12月 31日 装修工程款 223,422.07 252,427.18 80,354.40 153,526.33 395,494.85 合 计 223,422.07 252,427.18 80,354.40 153,527.33 395,494.85 2014年 12月 31日公司恒久待摊环境如下表: 单元:元 项目 原始产生金额(元) 期末余额(元) 开始摊销时刻剩余摊销限期(月) 装修工程款 52,000.00 31,200.00 2013/1/10 36 装修工程款 73,594.00 41,703.27 2012/11/9 34 装修工程款 171,000.00 91,200.00 2012/9/30 32 装修工程款 252,427.18 231,391.58 2014/8/17 55 合 计 549,021.18 395,494.85 9、首要资产减值筹备的计提依据和计提环境 首要资产减值筹备的计提依据 公司陈诉期内应收账款和其他应收款计提了减值筹备,回收账龄说明法计提,详细如下: 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含 1年,下同) 2.00 2.00 1-2年 5.00 5.00 2-3年 10.00 10.00 3-4年 20.00 20.00 4-5年 40.00 40.00 5年以上 100.00 100.00 首要资产减值筹备的计提环境 单元:元 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-153 项目 时代 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额幻魅账筹备 2014年 361,758.90 82,040.63 443799.53 2013年 344,054.94 17,703.96 361,758.90资产减值丧失 2014年 82,040.63 2013年 17,703.96 (三) 陈诉期重大债项环境 1、短期借钱 单元:元 项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 担保借钱 2,000,000.00 2,000,000.00 抵押借钱 3,100,000.00 合 计 2,000,000.00 5,100,000.00 公司由于营业必要,陈诉期内向多家银行借钱。2013年、2012年的借钱本息在到期后已经定时全额送还。 2013年 12月 31日抵押借钱环境如下: 2013年 5月 8日,公司同中国工商银行股份有限公司北京通州支行签定了编 号为 2013年(通州)字 0039号借钱条约,借钱金额人民币 310.00万元。借钱限期 12个月。该借钱由公司股东天颢以其小我私人所持有房产作为抵押,并签署了编号为 2012年(通州抵)字 0026号抵押条约。 2014年 12月 31日担保借钱环境如下: 2014年 3月 21日,公司同北京国际信任有限公司签定了编号为 2014年北京 信任信任贷款字第 009-9号,借钱金额人民币 200.00万元。借钱限期 12个月。该借钱由股东梁天颢以其小我私人所持有房产作为抵押,并提供担保包管,别离签署了编号为 2014 年 DYF0308号抵押条约和 2014年 BZ0308号担保条约。 2、应付账款 陈诉期内公司应付账款环境如下表: 单元:元 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-154账龄 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 金额 比例 金额 比例 1年以内(含 1年) 85,516.20 100% 118,374.20 28.38% 1-2年(含 2年) 298,720.62 71.62% 2-3年(含 3年) 3年以上 合 计 85,516.20 100% 417,094.82 100.00% 制止 2014年 12月 31日,公司应付账款金额为 85,516.20 元。 陈诉期内公司应付账款为应向客户付出但尚未付出的采购商品款。 公司应付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元及关联方金钱。 陈诉期内公司应付账款前五名的债权人环境如下表: 单元:元 时刻 债权人 金额 占比 账龄 与公司相关 金钱性子 2014年 12 月 31日东莞市顺安石油化工有限公司 75,600.00 88.40% 1年以内 非关联方 质料款深圳市百郁工艺配件有限公司 2,040.00 2.39% 1年以内 非关联方 质料款山东维珍生物医学科技有限公司 2,000.00 2.34% 1年以内 非关联方 质料款江苏远燕医疗装备有限公司 1,900.00 2.22% 1年以内 非关联方 质料款沧县纪星机箱面板有限公司 1,630.00 1.91% 1年以内 非关联方 质料款 合计 83,170.00 97.26% 2013年 12 月 31日北京克莱特凯德科技有限公司 36,000.00 8.63% 1年以内 非关联方 质料款北京宝德伟业印刷有限公司 32,800.00 7.86% 1年以内 非关联方 质料款 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-155北京沃尔德运输有限公司 29,369.20 7.04% 1年以内 非关联方 质料款东莞市顺安石油化工有限公司 18,900.00 4.53% 1年以内 非关联方 质料款北京鸿昌瑞阳商贸有限公司 14,866.36 3.56% 1-2年 非关联方 质料款 合计 131,935.56 31.62% 3、其他应付款 陈诉期内公司其他应付款环境如下表: 单元:元项目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 金额 比例 金额 比例 1年以内 359,248.80 89.19% 81,902.16 73.92% 1-2年 15,860.05 3.94% 11,200.00 10.11% 2-3年 10,000.00 2.48% 0.00% 3年以上 17,700.00 4.39% 17,700.00 15.97% 合 计 402,808.85 100.00% 110,802.16 100.00% 截至2014年12月31日,公司其他应付款为40.28万元,首要为应付的员工的用度报销款和需付出的水电费等。 陈诉期内公司其他应付款前五名的债权人环境如下表: 单元:元 时刻 债权人 金额 占比 账龄 与公司相关 金钱性子 2014年 12 月 31日杭州瑞恒科技有限公司 150,000.00 37.97% 1年以内 非关联方 担保金上海康提医疗科技有限公司 150,000.00 37.97% 1年以内 非关联方 担保金 工会经费 32,848.05 8.31% 1年以内 非关联方 工会经费瑞华管帐师事宜所 25,000.00 6.33% 1年以内 非关联方 审计费 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-156北京金川优逸告白计划中心 17,700.00 4.48% 3年以上 非关联方 计划费 合 计 375,548.05 95.05% 2013年 12 月 31日 张黎明 45,000.00 40.61% 1年以内 非关联方 营业垫款东莞市恒沃实业投资有限公司 28,880.66 26.07% 1年以内 非关联方 水电费北京金川优逸告白计划中心 17,700.00 15.97% 3-4年 非关联方 担保金北京天德升企业打点处事有限公司 10,000.00 9.03% 1-2年 非关联方 担保金 党员经费 8,440.00 7.62% 1年以内 1-2年 非关联方 应付党费 合计 110,020.66 99.29% 4、预收账款 陈诉期内公司预收账款环境如下表: 单元:元项目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 金额 比例 金额 比例 1年以内(含 1年) 1,283,125.67 100% 1,099,752.00 92.51% 1-2年(含 2年) 89,040.00 7.49% 合 计 1,283,125.67 100% 1,188,792.00 100% 制止 2014年 12月 31日,公司预收账款金额 128.31万元。陈诉期内公司预收账款 为已向客户收取,但相干项目不切合收入确认原则未结转确认业务收入而形成的金钱。 公司预收账款中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元及关联方金钱。 陈诉期内公司预收账款前五名债权人环境如下表: 单元:元 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-157 时刻 债权人 金额 占比 账龄 与公司相关 金钱性子 2014 年 12 月 31日中国人民解放军总医院 661,500.00 51.55% 1年以内 非关联方 预收货款天津市致君达商贸有限公司 207,000.00 16.13% 1年以内 非关联方 预收货款康乐保(中国)医疗用品有限公司 149,520.00 11.65% 1年以内 非关联方 预收货款深圳市玛斯特科学仪器有限公司 90,720.00 7.07% 1年以内 非关联方 预收货款上海康提医疗科技有限公司 70,000.00 5.46% 1年以内 非关联方 预收货款 合计 1,178,740.00 91.86% 2013 年 12 月 31日北京智博龙腾科贸有限公司 503,694.00 42.37% 1年以内 非关联方 预收货款中国解说仪器装备总公司 383,456.00 32.26% 1年以内 非关联方 预收货款山东维珍生物医学科技有限公司 86,000.00 7.23% 1年以内 非关联方 预收货款重庆奥斯特医疗东西有限公司 67,000.00 5.64% 1-2年 非关联方 预收货款重庆健瑞医疗东西有限公司 36,000.00 3.03% 1年以内 非关联方 预收货款 合计 1,076,150.00 90.52% 5、应交税费 单元:元 项 目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 增值税 1,459,631.22 362,769.75 企业所得税 804,437.90 253,295.73 城建税 69,340.99 14,514.72 小我私人所得税 23,384.39 16,247.79 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-158 教诲费附加 69,341.02 14,514.73 合 计 2,426,135.52 661,342.72 6、应付职工薪酬 单元:元 项目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 人为、奖金、补助和津贴 161,479.58 189,731.09职工福利费 - 社会保险费 - 住房公积金 - 工会经费和职工教诲经费 26,146.94 26,146.94 合 计 187,626.52 215,878.03 (四) 陈诉期股东权益环境 单元:元 项目 2014年 12月 31日 2013年 12月 31日 实收股本(成本) 18,750,000.00 15,000,000.00 成本公积 7,962,941.63 盈余公积 418,985.31 421,294.17 未分派利润 3,279,142.43 3,299,922.06少数股东权益 合 计 30,411,069.37 18,721,216.23 陈诉期内公司红利状况精采,公司全部者权益稳步增添,由 2013 年尾的 18,721,216.23元增至 2014年 12月 31日的 30,411,069.37元。 2014年 3月 12日,有限公司召开股东会,全体股东同等决策:将公司整体改观设立为股份公司,以 2013年 12月 31日为基准日,以经瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计的制止 2013年 12月 31日净资产人民币 19,212,941.63元凭证 1:0.7807折价入股,折合股份公司注册成本人民币 15,000,000元。个中,净资产人民币 15,000,000元折合股份公司股本人民币 15,000,000元,净资产人民币 4,212,941.63元计入股份公司成本公积。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-159 七、关联方、关联方相关及关联买卖营业 (一) 首要关联方及关联方相关 按照《公司法》、《企业管帐准则》及有关上市公司法则中有关关联方的认定尺度,医模科技确认公司的关联方如下: 1、关联天然人 公司的关联天然人包罗: 直接或间接持有公司5%以上股份的天然人; 公司董事、监事及高级打点职员; “2、关联法人”第项所列法人的董事、监事及高级打点职员; 本条第、项所述人士的相关亲近的家庭成员,包罗夫妇(原夫妇)、怙恃及夫妇(原夫妇)的怙恃、兄弟姐妹及其夫妇(原夫妇)、年满18周岁的后世及其夫妇、夫妇(原夫妇)的兄弟姐妹和后世夫妇的怙恃。 2、关联法人 公司的关联法人包罗: 直接或间接地节制本公司的法人或其他组织; 由前项所述法人直接或间接节制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织; 由上文“1、关联天然人”所列公司的关联天然人直接或间接节制的,或接受 董事、高级打点职员的,除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织; 持有本公司公司 5%以上股份的法人或其他组织及其同等行感人; 中国证监会或公司按照实质重于情势的原则认定的其他与公司有非凡相关,也许可能已经造成公司对其好处倾斜的法人或其他组织。 3、关联方和关联方相关 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-160 按照上述关联方确认尺度,医模科技陈诉期内关联方及关联方相关如下: 存在节制相关的关联方 关联方名称/姓名 与本公司相关 持股比例 备注梁天颢 现实节制人、控股股东、董事长、总司理 75.20% 梁天颢通过持有信利康 70.00%股份,间接持有公司 11.20%的股份。 故梁天颢通过直接和间接方法合计 持有公司 75.20%股份。 东莞医模 公司子公司 100.00% 不存在节制相关的关联方 关联方名称 与本公司相关 持股比例 信利康 公司法人股东 16.00% 刘凤军 间接持有公司 4.00%的股份,董事、副总司理 4.00%宋桂芝 间接持有公司 0.80%的股份,董事、副总司理、财政总监 0.80%徐文秀 董事、副总司理 -黄震 间接持有公司 12.00%的股份,董事 12.00%刘美怡 监事 - 刘英杰 监事 - 方亮 监事 - 梁绍仲 董事会秘书 - 恒屹斯达 现实节制人梁天颢之父梁公理持股 60.00%,并接受其董事 -精髓睿智 现实节制人梁天颢之妹梁天虹持股 90.00%,并接受其董事长 -达意兴 现实节制人梁天颢之妹夫王旭持股 50.00%,并接受其执行董事、总司理-东方国狮 董事黄震持股 60.00%,并接受其执行董事、总司理,持股 5%以上股东 20.00%日正华瑞 现实节制人梁天颢之原夫妇孙静持有 100.00%股份,并接受其执行董事、总司理- 日征国际 现实节制人梁天颢之原夫妇孙静持有 100.00%股权,并接受 -北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-161其董事华瑞医模 现实节制人梁天颢之原夫妇孙静持有 50.00%股权,并接受其执行董事、总司理-润雅科技 现实节制人之原夫妇孙静之弟孙雷持有 40.00%股权,并接受其执行董事、总司理-唯爱圣康 现实节制人原夫妇孙静之父亲韩天润持有 50.00%股权,并接受其执行董事 - 上述关联法人详细环境如下: 恒屹斯达 北京恒屹斯达国际经贸有限公司创立于 2004年 12月 07日,法定代表人王旭,住所地北京市向阳区华威南路 3号住宅楼 1803室,注册成本 100万元,实劳绩本 100万元。公司策划范畴:贩卖机器装备、电子产物、建材、化工品(不含伤害化学品)、文具用品、乐器、日用品、工艺品、五金交电、打扮、鞋帽;投资咨询;企业打点咨询;教诲咨询(不含出国留学及中介处事);汽车装饰;计划、建造、署理、宣布告白;园林绿化处事;家居装饰及计划;集会会议及展览处事;物业打点;计较机体系处事;组织文化 艺术交换勾当(不含表演);货品收支口;货运署理;声乐技能培训;跳舞技能培训; 翻译处事。 公司股权布局如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方法 持股比例(%) 1 王旭 20.00 钱币 20.00 2 梁公理 60.00 钱币 60.00 3 梁天虹 20.00 钱币 20.00 合计 100.00 100.0 达意兴 北京达意兴翻译有限公司创立于 2009年 05月 22日,法定代表人王旭,住所地北北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-162 京市向阳区南新园中路 110号楼 704,注册成本 3万元,实劳绩本 3万元。公司策划范畴:翻译处事;经济商业咨询;组织文化艺术交换勾当(不含表演)。 公司股权布局如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方法 持股比例(%) 1 王旭 1.50 钱币 50.00 2 刘黎萍 1.50 钱币 50.00 合计 3.00 100.00 东方国狮具体环境见第三节“七、董事、监事、高级打点职员有关环境声名 (五)公司控股股东、其他持股5%以上的首要股东及董事、监事、高级打点职员对外投资环境”部门。 日正华瑞 北京日正华瑞科技成长有限公司创立于 1999年 12月 21日,法定代表人孙静,住所地北京市丰台区方庄南路 9号院,注册成本 1600万元,实劳绩本 1600万元。公司策划范畴:技能开拓、技能转让、技能咨询、技能处事、技能培训;贩卖百货、针纺织品、医疗东西、五金交电、土产物、工艺美术品、金属原料、机器电子装备、纸浆、木柴、构筑原料、制冷空调装备、劳保用品、计较机及外部装备、化工;组织文化艺术交换勾当;承办展览展示;企业形象筹谋;信息咨询;接管委托提供劳务处事;自营和署理各 类商品和技能的收支口,但国度限制公司策划或榨取收支口的商品和技能除外。 公司股权布局如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方法 持股比例(%) 1 孙静 1,600.00 钱币 100.00 合计 1,600.00 100.00 日征国际 香港日征国际有限公司创立于 1999年 6月 30日,现持有编号为 680458号的注册证书,注册成本为 1万港币;公司范例为有限责任公司。日征国际首要从事医疗解说模子的入口和贩卖,署理外洋中高端医疗模子产物。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-163日正国际为医疗解说模子的贩卖公司,其设立于香港,首要目标是对中海内陆的客户贩卖外洋医疗解说模子公司的产物。陈诉期内,公司与日正国际无营业往来,也不存在关联买卖营业或同业竞争。 华瑞医模 北京华瑞医模科技有限公司创立于 2003年 9月 17日,法定代表人孙静,住所地北京市丰台区方庄南路 9号院六层,注册成本 50万元,实劳绩本 50万元。公司策划范畴: 技能处事;集会会议处事;信息咨询(中介除外);投资咨询;技能咨询;市场观测;企业 形象筹谋;承办展览展示;组织文化艺术交换勾当(表演除外);贩卖机器装备、电子产物、文具用品、计较机、软件及帮助装备。 公司股权布局如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方法 持股比例(%) 1 孙静 25.00 钱币 50.00 2 孙雷 25.00 钱币 50.00 合计 50.00 100.00 润雅科技 北京润雅科技有限公司创立于 2013年 12月 20日,法定代表人孙雷,住所地北京市顺义区竺园路 12号院(天竺综合保税区泰达融科园 35号楼),注册成本 500万元,实劳绩本 100万元。公司策划范畴:技能开拓、技能转让、技能咨询、技能处事、技能推广;货品收支口、技能收支口(以上两项不含法令礼貌划定必要审批的项目)、署理收支口;承办展览展示;仓储处事(不含伤害化学品);投资打点;贩卖机器装备、电子产物。 公司股权布局如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方法 持股比例(%) 1 孙雷 275.00 钱币 55.00 2 张予含 200.00 钱币 40.00 3 孙静 25.00 钱币 5.00 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-164 合计 100.00 100.00 唯爱圣康 北京唯爱圣康科技有限公司创立于 2008年 11月 18日,法定代表人韩天润,住所地北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9号楼青云今世大厦十七层 1706F6,注册成本 100万元,实劳绩本 100万元。公司策划范畴:技能开拓、技能转让、技能咨询、技能处事、技能培训;贩卖文化用品、日用品、针纺织品、金属原料、机器装备、构筑原料、家用电器、医疗东西 I类、计较机、软件及帮助装备;组织文化艺术交换勾当;集会会议处事; 承办展览展示勾当;企业筹谋;经济商业咨询;家庭劳务处事;货品收支口、技能收支口、署理收支口。(未取得行政容许的项目除外)公司股权布局如下: (二) 关联买卖营业 1、常常性关联买卖营业 ①与日正华瑞的关联买卖营业环境及贸易目标陈诉期内,公司与现实节制人梁天颢之原夫妇孙静节制的日正华瑞存在常常性关联买卖营业,详细买卖营业环境如下: 单元:元 客户收入 2014年 占 2014年业务 收入比例(%) 2013年 占 2013年业务 收入比例(%) 日正华瑞 4,723,264.20 12.21 13,599,976.26 57.39 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方法 持股比例(%) 1 孙雷 50.00 钱币 50.00 2 韩天润 50.00 钱币 50.00 合计 100.00 100.00 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-165 上述关联买卖营业形成公司应收日正华瑞货款,详细如下: 单元:元 应收账款 2013年期初借方 2013年借方产生 2013年贷方产生 2013年期末借方 金额 10,025,831.11 22,211,972.23 23,342,652.99 8,895,150.35续 应收账款 2014年期初借方 2014年借方产生 2014年贷方产生 2014年期末借方 金额 8,895,150.35 6,056,219.18 8,766,602.69 6,184,766.84 公司与日正华瑞的关联买卖营业基于互惠互利的基本,对其贸易目标说明详细如下: A、公司产物质量精良,具备很高的性价比。公司首要从事医疗解说模子的出产和贩卖,具备精采的研发计划和出产手段,产物种类一切,且售价公道,具备很高的性价比,得到了客户的普及承认。日正华瑞署理贩卖公司产物自己存在较大的市场需求。 B、公司产物可以和日正华瑞署理贩卖的外洋产物形成互补。日正华瑞此刻署理的 除公司产物外所有为海外中高端产物,公司产物和海外产物形成了完备的产物线条,日正华瑞以此为基本,为客户提供一站式处事。所谓的一站式处事即按照客户需求举办专业定制,计划满意非凡培训需求的医学培训室,并搭配各项医学模子产物; C、日正华瑞的贩卖手段有助于公司成长早期敏捷扩大市场。孙静在 1999年即设 立日正华瑞,从事外洋医疗解说模子的海内署理。日正华瑞从设立至今仅从事医疗解说模子的贩卖事变,而且颠末多年耕种,已经形成了较为完美的贩卖系统和贩卖渠道,首要通过帮忙举行学术集会会议、举行医疗教诲培训班方法举办贩卖。公司与日正华瑞一连的关联买卖营业,有利于公司敏捷成长,扩大市场份额,树立行业知名度。 基于上述环境,公司将日正华瑞作为首要署理商,在陈诉期内形成了一连性的关联买卖营业。 出于公司类型打点、加大市场扩展的思量,公司从 2013年下半年起开始低落与日正华瑞的关联买卖营业,详细法子和结果说明见“5、镌汰和类型关联买卖营业的详细布置”。 ②与日正华瑞的相助模式日正华瑞主营营业是医疗解说模子的署理贩卖。公司与日正华瑞的详细相助采纳代北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-166 理商的模式,近日正华瑞通过在各地举行医疗解说培训或集会会议、与高校、医院联系等方法,获取客户需求信息,商务洽商后签署订单。日正华瑞获取订单后,以订单供货的品种和数目向公司提供订单,公司凭证订单要求出产和发货。 公司与日正华瑞的相助不存在 OEM模式。日正华瑞仅从事贩卖署理营业,其不涉及出产,也不存在对其他任何厂商出产的产物以任何情势加工或再出产后以自有品牌出售的环境。 ③公司与日正华瑞间的收益分派 公司通过日正华瑞贩卖的客户包罗大学的医学院校、医院等。因为公司首要提供医疗解说基本产物,单价较低,条约也较为零星,为了镌汰对账事变量,进步财政事变服从,公司在每月月尾与日正华瑞结账,就当月两边签署的所有条约、开具的发票、现实收款金额举办比对,两边确认无误后确认当月收入。 公司与日正华瑞的相助采纳署理商模式,对日正华瑞的产物报价为署理商价值,凡是比公司直接贩卖给终端客户低 10%-20%,此部门差价即为日正华瑞的署理商收入。 ④关联买卖营业的订价公允性声名 单元:元客户 2014年 2013年 收入 本钱 毛利 收入 本钱 毛利(%) 日正华瑞 4,723,264.20 2,415,232.65 48.86 13,599,976.26 7,345,909.93 45.99 其他客户 33,972,581.94 16,914,696.67 50.21 10,097,548.45 4,517,535.77 55.26 合计 38,695,846.14 18,995,790.44 50.91 23,697,524.71 11,863,445.7 0 49.93 2014年、2013年公司对日正华瑞的毛利率别离为 48.86%和 45.99%,同期公司对 其他客户(包括除日正华瑞的其他署理商和直销客户)的毛利率别离为 50.21%和 55.26%。 单元:元客户 2014年 2013年 收入 本钱 毛利 收入 本钱 毛利(%) 日正华瑞 4,723,264.20 2,415,232.65 48.86 13,599,976.26 7,345,909.93 45.99  北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-167 客户 2014年 2013年 其他署理商 19,696,227.1 9,614,207.68 51.19 4,246,283.01 1,848,141.93 56.48 代销收入 24,419,491.3 2 12,029,440.33 50.74 17,846,259.27 9,194,051.86 48.48 2014年、2013年公司对日正华瑞的毛利率别离为 48.86%和 45.99%,同期公司对 其他署理商的毛利率别离为 51.19%和 56.48%。 公司对日正华瑞的毛利率虽较同期其他客户、其他署理商的低,但订价是公允的,首要起因于: 1)日正华瑞是公司的第一大客户。凭证行业的贩卖老例,公司对付大客户会给与 必然的价置魅折扣。 2)日正华瑞是公司的署理商。公司对日正华瑞的贩卖价值较低,一方面是因为对日正华瑞的贩卖营业必要产生的相干用度较直销少;另一方面是因为给署理商的贩卖价 格低于直销价值,为其预留一部门利润空间。 3)2013年下半年以来公司大力大举成长署理商,公司署理商数目增多,对日正华瑞的 贩卖收入镌汰,给以其的价置魅折扣也响应减小,陈诉期内对日正华瑞的毛利率与对其他客户的毛利率、对日正华瑞的毛利率与对其他署理商的毛利率差距均大幅收窄。 综上,公司与日正华瑞的关联买卖营业订价公允,不存在转移利润、侵害公司好处的环境。 2、偶发性关联买卖营业 ①与信利康的关联买卖营业 公司与信利康存在偶发性关联买卖营业。详细如下: 单元:元 其他应收款 2013年期初借方 2013年借方产生 2013年贷方产生 2013年期末借方 金额 175,926.43 100,120.00 - 276,046.43 信利康为公司的持股平台,陈诉期内未开展任何营业。公司借钱给信利康用于维持一般开销。2013年 12月 31日,公司应收信利康借钱为 276,046.43元。2014年 3月,信利康已经送还所有借钱。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-168 公司与信利康的关联买卖营业均为偶发性,均为内部往来,不存在侵害公司好处的环境。 2013年首要为借钱,但其金额较小,且产生次数少,并未侵害公司好处。 ②与现实节制人梁天颢的关联买卖营业 2014年、2013年梁天颢以担保包管、自有房产抵押的方法别离为公司贷款 200万 元、510.00万元提供包管,详细环境见“第四节 公司财政之九、陈诉期重大债项环境 之 1、短期借钱”。 公司与梁天颢的关联买卖营业为偶发性的,首要是梁天颢向公司无偿提供包管,属于公司纯赢利。 3、关联买卖营业对公司财政状况和策划成就的影响陈诉期内,公司对日正华瑞的关联买卖营业是一连性的,2013年,日正华瑞为公司第 一大客户,其收入占公司同期总收入的比例别离为 57.39%。2014年,日正华瑞固然仍 为公司第一大客户,可是其收入占比仅为 12.21%。 公司与日正华瑞的关联买卖营业有利于公司齐集资源举办研发和出产,敏捷扩大市场占据率和知名度,对公司财政状况和出产策划有起劲影响。 4、公司关于关联买卖营业的决定权限、决定措施和订价机制 股份公司时,公司拟定并由股东大会审议通过了《关联买卖营业打点制度》,对关联买卖营业的审批权限及决定措施作出了明晰划定。陈诉期内公司产生的常常性关联买卖营业和偶发性关联买卖营业的均按此划定推行了相干决定措施。 5、公司镌汰和类型关联买卖营业的详细布置 公司管理体制的成立和完美 公司在《公司章程》中对关联买卖营业举办了相干划定,其它为了使决定打点落实到实处,更具有操纵性,打点层对关联买卖营业的决定措施举办了进一步的类型,明晰了对关联买卖营业的审批权限,草拟了《关联买卖营业打点制度》,并提交股东大会予以通过。 严酷执行关联买卖营业相干决定措施 股份公司设立以来,公司凭证《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事会北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-169议事法则》、《监事集会会议事法则》等内部文件的划定召开了股东大会和董事会、监事会,并对议案举办了表决,公司管理机制运行精采。股份公司股东大会和董事会、监事会尚未涉及对关联买卖营业的表决策案。 公司在此后的策划中,将严酷凭证《公司章程》、三集会会议事法则、《关联买卖营业打点步伐》等的划定,对关联买卖营业举办决定和打点。 信利康成为公司的持股平台后,不再开展出产策划勾当,也不会产生出产策划相干的资金拆借举动。 针对日正华瑞的镌汰关联买卖营业的法子 ①大力大举成长署理商 公司关联买卖营业存在贸易公道性,可是为了停止对日正华瑞形成依靠,陈诉期内公司增强了贩卖手段的培养,大力大举成长署理商,增强市场开辟,上述法子已经取得乐成,2014年公司对日正华瑞的贩卖收入仅占所有贩卖收入的 12.21%,远远低于 2013 年的 57.39%。 ②进一步加强公司的贩卖处事手段 跟着公司的营业成长,公司将进一步充分职员,加强贩卖处事手段,包罗前期的产物技能讲授、后期的产物应用向导、产物的维修和退换等。上述贩卖处事手段的加强后,公司可以或许更好支持署理商模式的成长,并为直销营业成长、塑造品牌形象提供精采的基本。 6、董事、监事、高级打点职员、焦点技强职员、首要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在首要客户和供给商中占据权益环境的声名。 公司现实节制人梁天颢之原夫妇孙静持有公司首要客户日正华瑞 100%股份。 除此以外,董事、监事、高级打点职员、焦点技强职员、首要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在首要客户和供给商中未占据其他权益。 八、期后事项、或有事项及其他重要事项 截至本声名书签定之日,公司不存在该当披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-170 九、陈诉期内的资产评估环境 2014年 3月,有限公司整体改观改制为股份公司时对有限公司账面净资产举办了评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了“国融兴华评报字[2014]第 080005号”《资产评估陈诉》(评估基准日为 2013年 12月 31日),有限公司经评估的账面净资产值为 2,192.79万元。 十、股利分派环境 (一) 公司股利分派政策 《公司章程》划定:公司分派昔时税后利润时,提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的 50%以上的,可不再提取。 公司法定公积金不敷以补充早年年度吃亏的,在依照本条划定提取法定公积金之前,该当先用昔时利润补充吃亏。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决策,还可以从税后利润中提取恣意公积金。 公司补充吃亏和提取公积金后的所余利润,由股东凭证持有的股份比例分派。 公司股东大会、董事会违背《公司法》和本章程的划定,在公司补充吃亏和提取法定公积金之前,向股东分派利润的,股东必需将违法分派的利润退还公司。 假如公司持有本公司的股份,则该股份不得分派利润。 (二) 最近两年股利分派环境公司最近两年没有分派股利。 (三) 公司股票果真转让后股利分派政策 公司股票果真转让后股利分派政策稳固,具体股利分派方案由公司股东大会抉择。 十一、控股子公司或纳入归并报表的其他企业的根基环境 (一)公司控股子公司根基环境 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-171 1、根基环境 医疗模子行业属于一个新兴的细分行业,今朝海内尚无具备高端制造工艺或成为行业龙头的企业。加速成长,敏捷霸占市场份额,成为行业的领军企业是公司的方针。而 这一方针的实现,一方面有赖于对现有医学科技成就的应用和整合,计划和研发出可以 和海外中高端产物媲美的产物;另一方面则依赖公司增强出产手段的建树,进步产物产量,担保产物质量的不变性。 为了担保产物质量,晋升产能,进而实现公司的快速成长,公司 2012年在东莞设立了子公司东莞医模。东莞市位于我国传统的制造业齐集地域长三角,是一个享誉天下的“中国工场”缩微版本,其相干配套财富完美,供给商浩瀚,且具备大量纯熟的财富工人。在此设立的东莞医模,首要举办出产制造。颠末一年多的运营,东莞医模的运营已经走上正轨。 东莞子公司为公司今朝首要出产基地,其今朝出产策划的场合首要系租用深圳市百佳投资成长有限公司的厂房。东莞医模与深圳市百佳投资成长有限公司于 2014 年 2月 23 日签署《租赁条约书》,该租赁条约对东莞医模所租赁厂房的地点、面积、租金、租赁时代举办约定。东莞医模在租赁厂房内自建出产线举办出产,不涉及自建厂房并取得建树筹划审批措施。 公司已就自建出产线项目委托深圳市昱龙珠环保科技有限公司体例《关于东莞华瑞医模科技有限公司建树项目情形影响陈诉表》。2014 年 6月 18 日,东莞市情形掩护局出具“东环建(长)【2014】142 号”《关于东莞华瑞医模科技有限公司建树项目情形影响陈诉表的批复意见》,赞成东莞医模在上述租赁所在举办项目建树,尚需项目建成后向东莞市情形掩护局申请完工情形掩护验收。 东莞华瑞医模科技有限公司在工场厂房建树完工时提出了建树项目情形掩护验收申请,并取得了《关于东莞华瑞医模科技有限公司建树项目完工情形掩护验收意见的函》“东环建(长)[2014]370 号”,赞成该建树项目通过环保验收。 东莞医模首要从事医学解说模子的出产加工。其一般出产策划进程对情形造成影响首要表此刻以下几个方面:废水方面,公司首要发生糊口废水,不发生家产废水; 废气方面,大气污染物首要包罗搅拌工序发生的少量粉尘、搪胶工序发生的少量有机废气、组装焊锡工序中发生的少量含锡烟尘以及组装点胶工序中发生的少量废气;噪北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-172音方面,首要在车间机器运行和空压机、冷却塔运行时发生;固体废料方面,首要来历为糊口垃圾及废包装。 2、东莞医模今朝已凭证环保禁锢要求就上述题目举办严酷防治:大气污染物 严酷凭证国度响应尺度,达标后举办排放,2015 年 5月 14 日,东莞华瑞医模科技有限公司就废气排放取得了东莞市情形掩护局揭晓的编号为“4419692015000052” 的《广东省污染物排放容许证》;糊口用废水经废水处理赏罚后直接引入市政管网再进 行同一污水排放;车间出产的噪音,颠末公道安装、公道机关、停止夜间操纵等法子镌汰噪声值以切合尺度;固体废料则由处所环卫部分按期同一处理赏罚。首要财政数据 截至 2014年 12月 31日,东莞医模扼要财政状况如下: 单元:元 项目 金额 主营营业收入 7,012,806.37 净利润 107,554.42 总资产 1,317,588.71 净资产 -384,170.98 (二)纳入归并报表范畴的其他企业环境 除上述控股子公司外,公司不存在其他应纳入而未纳入公司报表归并范畴内的其他企业;也不存在纳入归并报表的其他企业。 (三)母公司对子公司的节制法子 因为东莞地域原原料和处事企业浩瀚,可以或许晋升公司出产服从,低落出产本钱,公司设立了东莞医模。公司可以或许完全对东莞医模实验节制,表此刻:①东莞医模为公司举办产物加工,陈诉期内所有收入均为加工产物并贩卖给公司取得的收入。②东莞医模从事的是医疗解说模子的初加家产务,其出产的半制品必要颠末公司进一步加工才气形成产制品,并贩卖给客户。东莞医模的营业是公司营业链条的一部门,其营业自己不能直接面向市场;③公司持有东莞医模 100%的股份,可以或许抉择东莞医模策划和财政中的重北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-173 大事项;④东莞医模的高级打点职员、执行董事、监事均由公司指派。 十二、风险身分及自我评估 (一)应收账款接纳风险 2014年尾、2013年尾应收账款净值别离为 11,628,826.22 元和 10,205,610.51元,别离占当期业务收入的 30.05%和 43.07%,陈诉期内公司部门应收账款账龄较长,2014 年、2013年期末 3年以上应收账款占所有应收账款比例别离为 2.16%和 2.57%。述应收 账款不能实时收回会影响公司的策划现金周转,对公司的出产和策划有必然的倒霉影响。 (二)一连技能创新风险 公司所处行业属技能麋集型,市场需求变革导致的技能更新趋势具有不确定性,新产物研发、出产制造也许存在不确定的技能障碍。公司面对的首要技能更新风险齐集在对行业成长趋势的掌握、新产物的开拓、新技能可否满意客户需求等方面。 (三)内部打点的风险 2014年 4月 2日有限公司整体改观为股份公司。改观为股份公司后,公司成立健 全了法人管理布局,完美了当代企业成长所需的内部节制系统。公司各项打点制度的执行尚未颠末实践检讨,公司管理和内部节制系统也必要在出产策划进程中逐渐完美;同时,跟着公司的成长,策划局限扩大,对公司管理将会提出更高的要求。因此,公司将来策划中存在因内部打点不顺应成长必要而影响公司一连、不变、康健成长的风险。 (四)焦点技强职员流失风险 人才是公司可一连成长的重要驱动力之一,公司作为高新技能企业,科技职员对公司技能成长和创新起到重要浸染。公司产物多应用于专业性要求较高的医药、食物、化工、废水处理赏罚等规模,焦点技能及应用技能把握的难度较高,必要较长时刻的蕴蓄,成熟的专业技强职员相对稀缺,公司通过恒久蕴蓄和不绝投入作育了较为成熟的研发步队。这些专业技强职员尤其是焦点技强职员一旦流失,将给公司带来庞大风险。 (五)税收优惠风险 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-174 公司为高新技能企业,陈诉期内享受 15%的高新技能企业所得税优惠税率,且切合尺度的研发用度可以加计 50%在企业所得税税前扣除,软件产物贩卖增值税即征即退的优惠。陈诉期内上述优惠政策的享受增进了公司收益,但若国度财税政策产生变换,打消上述税收优惠政策,公司净利润将受到重大倒霉影响。公司自创立以来高度重视并一向僵持对技能研发的高投入,并取得高新技能企业资格。但高新技能企业资格到期后复审事项仍存在不确定性,公司存在未通过复审失去继承享受企业所得税优惠政策的风险。 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-175 第五节 有关声明 申请挂牌公司全体董事、监事、高级打点职员声明本公司及全体董事、监事、高级打点职员理睬果真转让声名书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。 全体董事具名: 董事姓名: 具名: 董事姓名: 具名: 董事姓名: 具名: 董事姓名: 具名: 董事姓名: 具名: 全体监事具名: 监事姓名: 具名: 监事姓名: 具名: 监事姓名: 具名: 高级打点职员具名: 总司理姓名: 具名: 财政认真人姓名: 具名 董事会秘书姓名 具名北京医模科技股份有限公司公司 年 月 日 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-176主办券商声明 本公司已对北京医模科技股份有限公司公司果真转让声名书举办了核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。 法定代表人: 项目组认真人: 项目小构成员: 东北证券股份有限公司 年 月 日 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-177审计机构声明 本所及具名注册管帐师已阅读果真转让声名书,确认果真转让声名书与本机构出具的审计陈诉无抵牾之处。本所及具名注册管帐师对申请挂牌公司在果真转让声名书中引用的专业陈诉的内容无贰言,确认果真转让声名书不致因上述内容而呈现卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。 管帐师事宜所认真人: 包办注册管帐师: 瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资) 年 月 日 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-178资产评估机构声明 本机构及具名注册资产评估师已阅读果真转让声名书,确认果真转让声名书与本所出具的资产评估陈诉无抵牾之处。本机构及具名资产评估师对申请挂牌公司在果真转让声名书中引用的资产评估陈诉的内容无贰言,确认果真转让声名书不致因上述内容而呈现卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。 评估机构认真人具名: 包办注册资产评估师具名: 北京国融兴华资产评估有限责任公司 年 月 日 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-179状师声明 本所及包办状师已阅读果真转让声名书,确认果真转让声名书与本所出具的专业法令意见书无抵牾之处。本所及包办状师对申请挂牌公司在果真转让声名书中引用的法令意见书的内容无贰言,确认果真转让声名书不致因上述内容而呈现卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。 律所事宜所认真人: 包办状师: 北京鑫兴状师事宜所 年 月 日 北京医模科技股份有限公司 果真转让声名书 1-1-180 第六节 附 件 一、主办券商保举陈诉 二、财政报表及审计陈诉 三、法令意见书 四、公司章程 五、世界股份转让体系公司赞成挂牌的检察意见 六、其他与果真转让有关的重要文件。 (正文完)

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                                                                                  东莞易桥国瑞政策性迁居预缴专业一站式综合处事易桥国瑞的义务以深度咨询处事为生长型企业的生长与厘革,提供实效性的财税办理方案,成为敦促生长型企业成长的重要 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-08 详细>>

                                                                                  Root element is missing.

                                                                                  [XmlException: Root element is missing.]System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) +73System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() +4126708System.Xml.XmlTextReaderImpl. ..

                                                                                  发布日期:2018-03-08 详细>>

                                                                                  医模科技果真转让声名书(矫正后)

                                                                                  北京医模科技股份有限公司BeijingYimoCo Ltd 果真转让声名书主办券商长春市自由大路1138号二○一五年六月北京医模科技股份有限公司果真转让声名书1 1 II声明本公 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-08 详细>>

                                                                                  三星芯片和智妙手机营业强劲 嘉奖员工半年薪水

                                                                                  新浪科技讯北京时刻1月30日晚间动静,因为三星电子的芯片、智妙手机和表现面板营业在2017年的示意异常强劲,公司已抉择为这些部分的员工发放相等于半年薪水的绩 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-08 详细>>

                                                                                  虎门寨筹建华南打扮电商基地

                                                                                  虎门寨筹建华南打扮电商基地 虎门,电子商务,基地, ..

                                                                                  发布日期:2018-03-08 详细>>

                                                                                  深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第三十四次集会会议决策通告

                                                                                  深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第三十四次集会会议决策通告-股票频道-和讯网 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-08 详细>>